ETH:怎么筛选出优秀的交易员 建立一个被动的投资组合_Unstoppable Domains

通过投资组合，配置不同的投资标的可以让资产整体上风险较小而回报比较丰厚。例如指数基金就是选取市场上优质的股票，这样就能降低风险，获得相对丰厚的回报。按照这种思维方式也可以建立交易员的组合，拿出专门的账户，适当的资金，选取市场上优质的交易员，跟随他们的仓位，被动执行。

1、有标准

怎么选择，选择谁要有一个明确的标准。这个标准要根据自己的偏好，权衡风险和收益制定。以下是我的选取标准。

1）胜率80%到90%。虽然理论上说胜率不是非常重要，只要做好盈亏比，亏的时候少亏，赚的时候多赚就行了，但是为了追求确定性，我选择高胜率的交易员。我也发现了一些100%胜率的，但这往往是在一个时间内达成的，长期来看要保持这种胜率是比较难的，所以我并不选择100%的。

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2）3周内最大回撤3%以内。回撤小说明稳定性比较强，回撤大就会大起大落。

3）累计收益率要大，但也不是绝对要求的大，而是在一定时间内收益要合理，例如在一年内收益率没有达到200%，那么不符合我的要求。最好还是要跑赢市场，否则还不如静静持有。

4）资金利用效率高，用投入收益率来评估，用巨大的资金获得小收益，不值得仿效。这里的投入讲的是流水的概念，例如第1次投入10美元，第2次还是投入10美元，那么两次的投入是20美元，收益也是要算累积的纯利润，累计的利润与累计的流水性的投入的比值就是这个收益率的算法。

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5）交易频率不能太大。3周内交易次数50左右，次数太多，说明频繁交易，平均每天不超过2.38次。

6）久经考验，一时优秀不足取。我跟踪过短期收益率高、胜率高的，但是在后面的行情中并没有持续，并且再聪明的人也会犯愚蠢的错误，因此自己的仓位一定要合理。我更倾向选择开通实盘时间长的交易员。

分析 | 大盘昨晚直线拉升后续怎么走？:金色财经分析师认为近期各主流币在前日下破低点得到周线级别的重要支撑，昨日在平台币的带动下开启反弹大涨，日线反包形成，短期看涨，预计近日将逐步测试上方压力位，若能突破大跌后的K线，则宣告调整结束，开启新一轮趋势行情，建议拿好手中中长线筹码，短线可以适当低吸入场。BTC支撑3750/3700，压力3890/3950；EOS支撑3.5/3.35，压力3.85/4.35；ETH支撑133/129，压力140/146；HT在1.62-1.42区间，其他品种同步BTC操作。

分析师所发言论仅代表其个人观点，据此操作风险自担！[2019/3/6]

2、有考察

3个步骤根据具体的考察标准进行考察，在整个过程中不断淘汰，最后只留下精华。

狗狗币联合创始人：我已多年不怎么关注狗狗币:狗狗币联合创始人Jackson Palmer于2013年创建狗狗币。今日他接受了彭博社采访，表示他一开始把狗狗币当作“笑话”来做，而且他认为应该保持这个状态，所以他本人已经多年没有密切关注狗狗币了。不过他也认可，狗狗币能从一个笑话一跃成市值20亿的币种，这种现象值得人们关注。[2018/1/23]

1）数据考察。数据考察就是通过以上6个具体的标准进行考察，留下符合要求的。

2）小仓位考察。通过自己的小仓位进行跟踪，看是否和自己的预期相符合。

3）加大仓位考察。如果通过小仓位跟踪表现还不错，那就可以加大仓位，这个过程中你会发现有些还是有不适合的，因为小仓位和大仓位你的持仓状态是不一样的，如果相应的交易员持仓方式太过激进，那么就应该剔除出自己的组合。

3、一些经验

通过这种被动的仓位跟踪，很容易就获得较大的收益率，但是不要过于高兴，其中也是有风险的，稍有不慎就会造成损失。

1）根据组合中的交易员的具体情况来调整权重，如果持仓过程中出现仓位较大而浮亏又比较严重，那么应该降低这个交易员的权重，造成较大损失的应该移出跟踪组合。

2）跟踪具体交易员的持仓方向，具体的行为，他做什么你就做什么，无脑执行。

3）仓位管理也是重要的，始终要留有余地，因为可能出现意外的状况，某一天如果行情突然逆转，而你所有的资金都在持仓，那么很可能造成全部亏损。

4）用专门的账户，专门的资金，主动和被动帐户要分开。在被动账户里面有主观操作的话，那么很容易就打乱节奏，影响效果，甚至可能造成大的资金亏损。

5）持仓的资金额度要让你感到舒服，要有30%以上的备用金。怎么界定这个舒服呢？就是你所有持有仓位就是全部亏损了，你依然还要有资金，依然不影响你后续的继续战斗。

6）不要迷信，再牛的人都有可能犯愚蠢的错误，这与无脑执行要有相应的平衡。有一次我遇上了巨大的浮亏，我跟踪的单子明显是与市场方向相反的，到底要不要平仓呢？继续跟随，有可能造成亏损，不跟随万一对方判断的是正确的呢？因为之前数据是非常不错的。我选择了继续跟随，但最后还是亏损了。

7）增加新的交易员进入组合，一开始风险是比较大的，有可能造成大的回撤。放大某个具体交易员的权重，加大仓位也是风险点，仓位较大的情况下，其风格的某些特点就会展现出来。例如2月13日我增加了某个几个交易员的权重导致一度整体浮亏10%以上，单笔浮亏25%以上，其中还有浮亏33%的，根据这种具体表现，这些我又降低了权重，减少仓位，而如果造成大的亏损，则考虑永久移出组合。

如果你有什么想看到内容，欢迎评论提出，我将根据具体情况写作。

风险提示

1）清心寡欲，保持轻仓，风险控制第一。凡是无法克制欲望的，必然亏损。

2）合约对大多数人来说就是给市场送钱的。持有优质现货是盈利的方法。

3）现货都无法盈利的，不要期望合约能盈利。

4）赚钱难以速成，慢就是快，少就是多，持久作战。无论是现货，还是合约都是如此。

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来源：金色财经

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