加密货币:美国散户四处起义 跨市场围剿金融大鳄_EFI

散户又重新登上历史舞台，跟专业投资机构正面火拼，从期权市场，到股票市场，再到商品市场，狼烟四起。

这不是散户暴动，而是一场大起义，甚至是一场战争。

这场战争之后，金融投资领域将发生翻天地覆的变化，交易思想、逻辑全部颠覆。

很荣幸，我们正在见证历史！

01

散户率先在期权市场起义，疯狂买入看涨期权。

他们完全不顾金融机构的警告，而大举买入的时间点也是美联储疯狂释放流动性之后，尤其是2021年以来

经历了2020年12月最后一周的季节性下跌后，散户看涨期权买盘大幅反弹，场外交易也是如此。

证据就是，12月份纽约证券交易所的保证金账户较前几个月强劲增长。

纳斯达克美国期权认购量变动如下，可以看到进入2021年后出现飙升(黑色虚线所示)

VanEck数字资产战略总监：美国关于加密货币的监管情况是混乱的:金色财经消息，纽约投资管理公司VanEck数字资产战略总监Gabor Gurbacs在社交媒体上表示，Binance上一些流动性最强的货币对（不包括Binance.US）是以USDT的形式交易的。CZ支持USDT是明智之举。与美国发行的稳定币相比，Tether对新兴市场的关注可能被全球Binance用户认为风险较小。Binance用户的双赢。美国关于加密货币业务的监管情况是混乱的，不友好的，不可靠的。难怪人们、企业和交易所会远离美国产品。不久前，拥有/使用美国的产品是一种骄傲，今天它更像是一种责任。

Tether让我想起了老派的美国商业方式。长期关注，可靠，致力于为每个用户和合作伙伴创造价值。它是美元在国际金融领域可能发生的最好的事情。[2023/2/17 12:13:53]

LongHash：美国上市公司目前持有价值100亿美元的比特币:LongHash刊文，受益于投资的增加以及比特币价格在10月的上涨，美国上市公司目前持有价值100亿美元的比特币。这个数字表明，机构正在蚕食有限供应的比特币流通量。目前，仅这些美国上市公司就控制了约5%的比特币流通量。

但是，机构当前囤积比特币的节奏也引起了一些忧虑。首先，如果这种趋势持续下去，一小部分机构最终会控制很大一部分流通中的比特币。由于比特币的供应量上限为2100万，未来就可能出现供应问题。其次，一些分析师，包括化名Theta Seek的期权交易员，表示这可能使比特币在长期内陷入风险。

但在中短期内，这种做法的好处远大于其弊端。然而，在下一个十年里，当比特币作为价值存储手段之余，最终进化为一种全球性货币时，这种做法就会导致安全性方面的风险。Theta Seek称，“ 59.8万BTC可能会被美国政府没收。这可不是什么好主意。”[2020/11/3 11:31:27]

谁在买呢？散户。

像2000年的情况一样，散户在投机性期权购买中占主导作用(黄色圈圈所示)

分析 | 亚洲比美国和欧洲对比特币价格的影响更大:据bitcoinist.com消息， 随着美国证券交易委员会批准比特币ETF以及加密货币衍生品的引入等事件，很容易想象市场受到美国新闻的推动。然而，新的研究表明，比特币价格和加密货币市场的主要驱动力是亚洲而不是西方。根据加密货币数据和研究公司Mosaic的说法，亚洲的发展对虚拟货币市场的影响远远大于来自西方地区的影响。这家研究公司表示 ，亚洲有11项关于加密货币的重大新闻动态。这些头条新闻平均影响市场18.61％。[2018/12/21]

接下来大戏就开始了！

面对疯狂的散户，机构投资者的观点是：期权市场出现了泡沫！散户的泡沫太大了。

除了他们是散户期权交易的对手以外，他们还在股票市场进行了操作，也就是做空。

02

美国得州奥斯汀市测试使用区块链技术为无家可归者提供数字身份证:据外媒SlashGear报道，德克萨斯州奥斯汀市正在测试区块链技术，以此作为无家可归识别问题的潜在解决方案。虽然区块链最知名的是与加密货币相关联，但我们已经看到各种公司推出基于区块链的服务，包括图片版权平台。过去几个月，许多团体和公司已经提出了使用区块链进行数字身份识别和身份管理的概念。[2018/4/17]

但是，散户在股票市场也对机构进行了围剿，上演世纪大逼空行情！

过程是这样的：

1、投资者选中标的A，低位囤积一定筹码，慢慢推升。

2、投资者跟期权做市商定制看涨期权，做市商接单，卖出看涨期权给买方A，自己开始买入标的A，做个对冲，以防交割时无标的。

3、投资者继续囤积筹码，甚至加速买入，推动标的A加速上涨。

4、交易商为了动态对冲风险，也被迫不断买入标的A。

5、第二步和第四步循环往复，导致标的A加速上涨，进入逼空状态。

美国科技博客TechCrunch近日撰文称 加密货币泡沫破裂预示着春天的临近:据了解，美国科技博客TechCrunch近日撰文称，加密货币的价格暴涨和由此形成的泡沫会对相关创新起到阻碍作用，泡沫破灭反而预示着春天的临近。虽然加密货币可能的确是泡沫，但这并非全是坏事，这样的泡沫可以吸引人们关注和投资基础设施，进而孕育真正的创新。[2018/1/8]

6、标的A加速上涨，引起引趋势交易者，跟风者等等进场。

7、投资者择机反手迅速卖出股票，把做市商和追涨的外围多头套牢在高位。

典型案例就是AMC和GME的股票。

之前遭大量做空的股票，如GME、AMC和诺基亚等，股价都出现了飙升。其中，AMC周三一度上涨逾300%，GME也大涨130%。

散户多么疯狂呢？在散户的疯狂带动下，多个在线交易平台出现宕机。

很明显，这场散户与机构的对决，散户完全占据上风。

看看战果：

香橼投降，黯然离场……

Point727.5亿美元，全部赔光……

Citadel20亿美元，打光殆尽……

Melvin直接爆仓，濒临破产！

但是，华尔街本来就是一个金钱游戏，金钱没有道德，为了金钱可以牺牲规则。

特朗普撕开了美国的面纱，让大家看到美国并非完美，也有不少肮脏的交易。

这场散户与机构的对决，也撕开了华尔街的面纱，让大家看到华尔街光鲜亮丽的外表之下，面对亏钱的时候，也会干一些肮脏的事情。

它们都干了些什么事情呢？

Robinhood是iPhone上排名第一的金融应用，是最受美国散户欢迎的炒股平台。

华尔街干不过散户，但是散户交流的服务器，散户交易软件是华尔街能控制的，它们直接拔网线了！

先是大本营WSB论坛服务器被关闭，然后周四以Robinhood为代表的美国券商直接关闭了GME、AMC和诺基亚等股票的买卖。

也就是说，不让散户买入了。

更过分的是，社交平台上也搜不到这些公司的股票和代码。

愿服输是交易最起码的道德底线，但是华尔街输了直接把散户的网线，然后趁机屠杀他们。

这一招，太low了！

03

散户跟机构的对决，远未结束，又蔓延到了大宗商品市场。

昨晚九点半公布的美国第四季度GDP年化季率初值录得4%，美国2020年全年GDP增速录得-3.5%，为2009年以来首次录得负值，且创1946年以来新低。

一小时后，白银成为了最亮眼的“明星”，涨幅一路扩大至6%。

昨天晚上十点半，沪银主力合约冲上5500元/千克，日内涨4.72%；COMEX期银冲上26美元/盎司，日内涨2.49%；白银T+D上破5300元/千克，日内涨2.43%。

此次白银大涨的动因或许不是美国GDP数据，而是最近把金融市场闹得沸沸扬扬的Reddit论坛上的美国散户。

近日，Reddit论坛上的WallStreetBets子论坛因为游戏驿站GME大战华尔街声名鹊起，成了新一代“点金石”，其重点讨论的多个股票都出现了暴涨，这些股票被称为WSB概念股。

但是，交易商不让他们交易这些股票和股票期权了，比如AMC院线、黑莓、Express、游戏驿站、高斯电子、美国航空公司、CastorMaritime、SundialGrowers等等。

怎么办？海量散户已经狂热，资金必须找到地方发泄。

论坛散户们只能把目标转向论坛提及的其他热门股票和资产。有网友在该论坛发帖提及白银ETFiShares：“他们不可能暂停或者移除白银的交易，这是一个机会。”

这个论坛一个重要作用就是，引导散户的一致预期，所以他们看起来才所向披靡！

3、谁是真正的敌人？

实际上，这场华尔街和散户的对决，散户全面起义的一个原因就是，华尔街那群“老年人”思想太过固执，还没有适应新时代的节奏。

在天量流动性背景之下，华尔街不应该还跟散户玩零和博弈，因为他们有共同的远景：资产价格上涨。

管他什么呢？只要资产价格上涨，我做交易的就能赚钱，就开心。

谁有可能不喜欢资产价格上涨呢？监管机构，或者说是权力机构。

原因是，他们还得考虑经济增长，严控资金“脱实向虚”，考虑贫富分化，考虑饥饿稳定等等，所以必要的时候，他们会遏制资产价格。

举个例子，昨天A股为啥挨了一记闷棍？还不是因为宏观流动性收紧！

当天早上资金就非常紧张，债券市场交易员就很痛苦，很多人都清楚当天股市不会好过。

当然，更重要的是，中国房价开始有松动的苗头了，上海楼市已经疯了。

结果监管机构开始管控流动性了，金融市场一片狼藉。

横向对比一下，我们就非常清楚，未来交易只有一个主逻辑：流动性节奏。

长期看，流动性是泛滥的，但是短期监管机构会控制节奏，这就会主导资产价格节奏：长期上涨，短期起伏。

这次美国散户起义，是市场交易逻辑的争夺之战，这场战争之后，金融市场将发生翻天覆地的变化！

最后，建议大家趁早放弃价值投资等过时的交易思想，积极拥抱流动性这个主逻辑。

来源：金色财经

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