DEF:2021配置哪些币？(上)_ETH

大家好，我是加密气氛组成员佩佩，其实往年这个时候，是应该出一些预测类的内容，我看圈内的主流媒体也都转载了很多大V的预测，不过在气氛组待久了，也越来越觉得预测没有太多的用处，一切还是需要市场一步步走出来，可能去抓当前市场变化的核心增长逻辑会是更重要的。

就像上一期我们一起探查的那些“逃顶指标”，我看还收到蛮多反馈，需要注意的是，这些指标只能反应当前一个市场状态，是相对低估还是高估，但它也是跟随市场波动走出来的，所以不能说看指标顶部显示在5万附近，那里就一定会是未来的“顶部”区域，注意那些并不是预测类指标。

所以这里咱就把预测改成一个探讨：2021年该买和配置哪些加密资产。

我想关于这个问题每个人应该要有自己的答案，也没有绝对的标准答案，今天这里就当作简单的一个聊天以及对当下alt市场的一个整理。

比特以太

比特币在2020年算是成功出圈，圈外还有那些去年进来的机构大佬，一提到加密货币，首先想到的就是BTC，以太坊则拥有最大的加密社区，其实海外老酒菜踏空比特的也不在少数，而他们更多的是聚集在以太及以太生态里。

BSV跌破160美元关口 日内跌幅为1.06%:火币全球站数据显示，BSV短线下跌，跌破160美元关口，现报159.9999美元，日内跌幅达到1.06%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/8/25 22:35:08]

目前BTC的市值占比是69.1%，ETH是12.8%，应该说BTC和ETH是币圈毋庸置疑的标的，而从目前情况来看，加密世界更多的还是满足交易及投机需求，并没有什么真正流行大众的应用出现，即便是以太坊有扩展性问题，其先发优势也是可以持续相当长的时间，所以从配置的角度来说，只要你是长期在这混的，多多少少都应该配置一部分仓位，这点没什么可说的。

根据个人的情况，可以适当调整些仓位比例，像如果我们平常的内容都看不懂搞不太清楚的，可以把能投入的部分八九成仓位放在btceth，如果比较懂行有比较多的精力来研究各种alt，或者有自己特别看好的标的或策略，仓位配置上激进一点，也是可以的。

OKEx CEO：OKEx目前没有下架BCH和BSV的计划:2月20日，针对此前OKCoin宣布将于3月1日起下架BSV和BCH等币种，OKEx CEO Jay Hao发微博称，没有关系，再说一次：欧易OKEx目前没有下架BCH和BSV的计划。[2021/2/20 17:32:00]

不过也还注意：

(1)比特以太离去年的最低点也都翻了十倍，目前市场的疯狂程度，感觉是有大量想赚快钱的资金进入，短期能走到哪里，还真不好说，BTC据17年的高点已经翻倍，ETH呢再狠涨的话，大量的散户会连基本的转账都转不起，所以如果你是新进入，或是有追涨，还是做好心理准备，作为老酒菜，我是觉得会有更好的入场时机，当然了，疯牛难测，老酒菜的话可能更适用于保命，而不是赚快钱。

(2)海内外现在的金融市场，都有一些强者恒强，两级分化的现象，比如国内鼓市白酒、新能源板块一直强势，而很多小市值股表现平平，这也源于背后的资金抱团。

BSV突破170美元关口 日内涨幅为4.3%:火币全球站数据显示，BSV短线上涨，突破170美元关口，现报170.0102美元，日内涨幅达到4.3%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/12/27 15:49:22]

现在加密世界看起来似乎也有点这种趋势，表现强于比特以太，且具有一定流动性的，不是光看着涨幅，一砸就没了的，好像还真不多，这也是在未来需要保持强势资产配置的一个理由。

不过对加密货币来说，相比于传统的金融市场是更复杂的，这里是个全球化市场，对有些标的，不知道哪个犄角旮旯里有一帮人看到个什么无厘头利好，它就可能起来一波的，还有翻翻coingecko上的7日涨幅排行：

可以说现阶段还真不是只有大饼和以太在涨。。所以，下面我们来整理下这两年市场相对热点的一些板块的alt，来看看哪些也是可以来选择的：

1.以太坊生态币

英国金融时报：美国SEC在2021年放行比特币ETF可能性不大:美国证券交易委员会（SEC）最近发表声明，提醒投资者留意共同基金中比特币期货的风险，分析师说此举给监管机构放行加密货币ETF增加了难度。SEC投资管理处敦促投资者在投资此类具有高度投机性投资敞口的基金前，首先要全面了解比特币及其期货市场。声明中指出，SEC计划密切监视投资比特币期货的共同基金是否符合投资公司法和其他联邦证券法。该监管机构似乎特别担心ETF缺乏容量限制的问题。声明中写道：从共同基金投资比特币期货市场的经验来看，比特币期货市场能否适应ETF还是个问题，ETF不同于共同基金，即便ETF变得太大，成为市场主导者，或市场流动性减弱，ETF也无法阻止更多资金涌入。CFRA Research ETF和共同基金研究部门的负责人Todd Rosenbluth认为这一说法对于比特币ETF而言可能不是个好兆头。ETF无法将新投资者挡在门外，因此会在很短时间内变得很大，从监管机构对这个问题的额外担忧来看，SEC在2021年放行专门的比特币ETF的可能性不大。目前已有至少八家ETF发行方向SEC提出了加密货币ETF的申请。（金融时报）[2021/5/19 22:19:49]

2020年下半年开始的一波山寨爆发主要集中在以太生态币，也就是erc20代币里，这里我们也做一个细分：

分析 | 全球区块链市场规模2023年将达233亿美元:据businesswire报道，根据ResearchAndMarkets的报告，全球区块链市场规模预计将从2018年的12亿美元增长至2023年的233亿美元，预测期内复合年增长率（CAGR）为80.2％。[2018/12/11]

(1)defi币

defi应该是大部分自媒体都讲烂了的，这里要关注的呢，一个是有较大量级抵押杠杆的，也就是在compound/aave这样的借贷平台中，可以作为抵押筹码借出稳定币的标的，因为这样的标的，相当于有大头抵押在网络里，抛盘少，同时借到的U还可以加杠杆。

这里主要有几个：

link/aave/snx/yfi

另一个是uniswap作为以太上最大最活跃的DEX，他家的平台币uni也是受到市场足够关注的，这里还有一个sushi，也还有社区人气，不过基本面相比离uniswap还有些距离。

另外就是defi挖矿产出币，两个大的comp和crv，小的就不提了，这种呢长期有一定的抛压在，表现会不如前两者，个人也一直觉得，defi的核心并不在于挖矿。

关于defi币的未来走向，可参考的一个基本面就是defipulse里的数据：

目前defi里的锁仓资金是一直突飞猛进，已经超过了220亿美金，要知道在去年6月份，这个数值才破10亿，半年增长了20倍，如果今年还能有个指数级增长的话，defi这些头部项目的市值还是会有一个增长状态。

不过需要注意的问题，一是上面这个数值看着增长了很多，其实更多来自比特以太的市值增长，近期BTC、ETH的锁仓量反而是有所下降的。

二是之前我们也提到过，杠杆能带来繁荣，但同时可能也是崩溃的导火索，抵押代币最怕的是突然价格崩个几十个点带来的集中清算，这波比特是几乎没像样回调的一路向上，好像最大一次也就17%，暂时我们还是很安全的，而市值的增长也意味着能借出的(lapan)钱是更多的。

另一个好的方面，我之前观察了一些大额账户，越是那种几千万美金大户，抵押杠杆用的也越保守，所以暂时说清算崩溃还是小概率事件。

(2)工具类代币

这里代表的一个是LINK，预言机做链外数据和智能合约间的桥梁，另一个是去年年底出来的api3，也是做链上api第三方服务。

还有一个前段时间有点火的Thegraph(grt)，为链上应用提供数据索引服务。

看上去后面这种为以太生态服务的工具型代币，也会是一种趋势，特别是相比于17年技术概念为王的那个时代，现在的潮流貌似会更喜欢务实的东西。

不过暂时来看，这类代币更多的也还是投机，像LINK我个人是认为它更多的增长是来自抵押而不是预言机本身，像grt这种更多还是看短期项目动态炒作，是不是可以长期配置，我这里是打个问号的。

(3)指数基金型代币

这一类我觉得可能会是未来一个趋势，因为市场越来越成熟，是应该有更多金融产品出来，我们不仅有灰度这样的信托，在链上也是可以有些类似传统市场的基金产品，出一些盈利策略之类。

目前能看到的以太生态中的，一种是tokenset，它里面会有一些持仓策略可以跟投：

同时他家也出了一个defi指数DPI，买入DPI代币，就相当于持有一篮子defi代币。

另一种是之前在小币种中介绍的DuckDaoDime，一个去中心的VC天使投资社区，通过社区力量来投资孵化一些加密小项目再共同寻求盈利，代币呢就可以理解成这个社区的进入门槛费。

当然上面这两种目前都还相当小众，这里提一下，也是想说希望未来能看到更多这种“抱团盈利”项目出现。

(4)二层网络概念币

二层网络扩容会是这一年的一个刚需，这块可以看下之前的这篇内容：

ETH破千刀gas暴增，二层网络概念会成为2021最靓的仔？

同样的这些概念币感觉也是炒作成分居多，投机角度会是2021年可以关注的一个点，不过最终还是要看到底谁真正能被广泛应用，我感觉可能能在uniswap这样的流量入口自家来应用会更有优势，而不是新出一个名不见经传的小DEX。

上篇结语

未完待续。。

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