机构入局加密货币的步伐正在明显加快。
从灰度周增持加密货币10亿美元,到美15家上市公司持有60万BTC,到Coinbase持有加密货币价值110美元,且还在快速增长,再到众多华尔街大佬们的坚定看多,一场新的超级大牛市似乎正在朝我们挥手。
但是,这些冲进加密货币领域的大机构,为加密领域带来了什么?他们为何大举布局加密领域?这些投资真的都能获利出局吗?
1、机构的疯狂加持
这是一场加密盛宴,从Coinbase到灰度,从上市公司到机构大佬。
截止10月中旬,加密货币交易所Coinbase其冷库中拥有大约994904枚比特币,价值110多亿美元。
除了Coinbase这样的大机构持有了大量比特币,美国上市公司们也大量买入比特币,根据BitcoinTreasuries.org最新数据,截至目前共有15家上市公司持有共持有601,479枚比特币。
中证协就“基于区块链和隐私保护技术的行业风险数据共享平台”项目方案公开征求意见:11月19日,中国证券业协会(以下简称中证协)就“基于区块链和隐私保护技术的行业风险数据共享平台”项目方案公开征求意见。
据悉,为推动证券期货行业金融科技稳妥发展,促进资本市场数字化转型,完善资本市场金融科技监管机制,2021年3月,中国证监会在北京地区率先启动资本市场金融科技创新试点工作。
目前,中证协牵头申报的“基于区块链和隐私保护技术的行业风险数据共享平台”项目已通过征集遴选、专家评审、专业评估等工作,拟纳入第一批资本市场金融科技创新试点,现就试点项目方案向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2021年11月26日。[2021/11/19 22:04:09]
例如,美上市公司MicroStrategy曾于今年8月购买超2.5亿美元BTC,后又于9月份再次购买1.75亿美元BTC。目前,MicroStrategy先后购买了价值4.25亿美元的BTC。
中证报评论:相较比特币,黄金资产价值逐渐显现:中证报评论:随着价格持续上涨,比特币自身的风险也日益凸显。与黄金相比,比特币的高收益也意味着高风险。比特币吸引力中很大的一部分,来自于监管之外的“自由诱惑”,大量交易绕开了监管体系和银行的渠道。比特币的避险属性只是个别明星投资人或是比特币持有者的乐观说法,并不具有稳固的根基。而上述三点比特币的风险正是黄金资产的优势。由于相对较低的波动性,黄金资产的短期收益有可能远不及各种“币”。投资者应以中长期投资的态度来看待黄金。[2021/5/21 22:27:37]
此外,灰度也在加速增持加密货币。截至10月22日,灰度资产管理总规模达73亿美元,这一数据比10月15日公布的63亿美元增加了10亿美元,其中比特币数量多达467,000。
增持10亿美元加密货币,仅用了一周时间,用一日千里形容一点也不为过。
中证报:炒币风险巨大 从严监管大势所趋:近段时间,比特币再次走出疯涨之后又暴跌的“过山车”行情。在价格频繁暴涨暴跌,反映投机炒作异常狂热之余,围绕虚拟货币展开的违法犯罪活动亦不断被曝光,促使各方进一步审视对虚拟货币的监管问题。事实上,加强对虚拟货币交易监管正在形成更广泛的共识。最近,比特币交易再次遭到一些大型商业银行的“封堵”,可能蕴含从严监管新信号。(中证报)[2021/5/17 22:09:17]
如果对比比特币流通量,结果或许会更让人惊诧。
目前,比特币已挖出18,500,000左右,目前灰度总持仓量比特币数量已达466,591BTC,占量的2.5%;但是,如果算上丢失的300万比特币,灰度持仓占BTC总流通就高达3%。
而根据灰度Q3投资者季度研报,这些投资者机构占比80%,个人投资者、家族信托、退休金账户三者的投资共同占比为20%。
中证报:区块链应用前景可期:近年来,区块链成为投融资新宠,但区块链在全球范围发展参差不齐,相应监管手段也在酝酿成型中,随着基于区块链的商业运作模式趋于成熟,其应用前景可期。分析指出,中国有关区块链结合的概念涉及金融、房地产、旅游和企业服务等。事实上,不同行业基于区块链可以拓展出一系列成熟的商业模式。[2018/6/23]
这就是机构的速度!
那么,机构投资者为何会在2020年下半年疯狂加持比特币?
2、机构为何疯狂加持比特币?
2020年9月份,全球最大的主权基金挪威政府养老基金,管理资产超过1万亿美元,正式投资加密货币。
而根据ArcaneResearch的报告显示,挪威政府养老基金通过投资纳斯达克上市公司MicroStrategy的形式,实现对比特币的投资。目前,该养老基金拥有1.51%的该公司股份,间接持有577.6个BTC。
声音 | 分析师:基于灰度比特币信托的分析模型显示 比特币价格仍被高估:据newsbtc文章,虽然比特币(BTC)仍然没有明显处于上升趋势,但它的表现比本周早些时候要好了很多。不过,行业基金经理兼加密货币分析师蒂莫西·彼得森(Timothy Peterson)通过模型分析,比特币仍然被高估了。该模型将灰度比特币信托(Grayscale’s Bitcoin Trust)溢价与比特币的价值联系起来,结果显示比特币的合理交易价格应该在8,000-10,000美元之间。蒂莫西·彼得森基于该模型发现,自今年年初以来,灰度比特币信托对比特币现货的溢价越高,比特币的现货价格就越高。根据他的分析,目前的溢价逐渐减少,因此比特币的价格歧视被高估了。[2019/8/19]
对此,Gemini联合创始人CameronWinklevoss评论称,挪威政府养老基金增持比特币,说明比特币正在成为全球机构的主流配置资产之一,人们开始认识到持有固定价值资产的重要性。尤其,在美元逐渐丧失其全球主权货币的地位后,众多投资人开始寻求变化,标准资产配置比例也进入重新洗牌阶段,类似比特币、黄金白银包括国债等避险资产再次得到投资人的认可。
因此,机构大举进入加密货币领域进行投资,其目的是避险,避持有美元的风险。
另一个原因源自于比特币的自身的安全性。
作为MicroStrategy首席执行官,MichaelSaylor在9月份发推称,比特币安全性是10年前的19.3万亿倍,是次优资产的50倍,黄金仍像1934年时一样安全。
换句话说,比特币的安全性在不断进步,而黄金在安全性方面的改进早已停滞不前。
此外,Saylor在接受采访时表示,他希望能获得一种能投入4.25亿美元并持有100年的资产。现在,放弃美元是Saylor的主要关注点,他表示自己无法承受通胀风险。
对于投资比特币的原因,Saylor表示:“我们对比特币的投资是我们新的资本配置战略的一部分,该战略旨在为股东实现长期价值最大化。这项投资反映了我们的信念,即比特币作为世界上最广泛采用的加密货币,是一种可靠的价值存储手段,也是一种具有吸引力的投资资产,比持有现金更具长期升值潜力。”
那么,这些投资机构投资者以如此快速的步伐入局,真的都能盈利?从历史数据分析来看,并不尽然。
3、机构真的都能盈利?
投资者往往认为,机构投资者财大气粗,完全有实力操纵加密市场,借以获得高额利润。
但是,这种思维方式是不准确的,或者说是片面的,因为机构投资者也有可能面临亏损,甚至倒闭的可能。在加密货币投资的“亏钱之路”上,GalaxyDigital走在最前列。
GalaxyDigital由亿万富翁、前高盛合伙人MichaelNovogratz创立。公司的业务范围主要包括加密货币交易、资产管理、委托投资和咨询四大领域。
响亮的名号,光鲜的履历,看起来是一家很不错的机构,但是从公司的报告来看,GalaxyDigital既不擅长交易,也不擅长投资。
根据GalaxyDigital公开财报,除了2018年第2季度、2019年第1季度、2019年第2季度之外,GalaxyDigital的季度业绩始终处于亏损状态。
例如,在加密货币交易方面,GalaxyDigital在2020年第1季度出售了1226个比特币,造成了3820万美元的亏损。此外,GalaxyDigital的USDC和USDT美元稳定币持有量翻了一番,从2019年第4季度的598万美元增加到2020年第1季度的1280万美元。
这是交易方面的“战绩”,GalaxyDigital在投资方面也表现平平。
在投资领域,Galaxy的投资部门投资1740万美元进入ICO领域,最终亏损88%,而对Xapo优先股的投资约为1380万美元,亏损70%。GalaxyDigital在2019年向WAX投资5000万美元,最终亏损96%。
尽管连连亏损,但该公司也进行了一些成功的投资,比如对BlockFi优先股约370万美元的投资,产生了283%的收益,对Cryptology的90万美元的投资,取得了902%的收益,对NuCypher首次代币发行前期的50万美元投资,取得了852%的收益。遗憾的是,这些投资的规模要小得多。
因此,虽然机构投资者大力入局加密货币,热闹非凡,但并不是每家机构最终都能盈利出局。这真正应验了那句话,投资有风险,入市需谨慎。
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