HAN:Banksea Finance：退化猿 NFT 市场分析报告_BANK

作者：BankseaFinance

1、介绍

近年来，NFT市场有变得非常火热，越来越多的用户选择对NFT进行投资。在这些NFT项?中，DegenerateApeAcademy项目非常具有代表性，DegenerateApeAcademy是位于Solana区块链上的NFT品牌。该品牌由10,000个退化猿NFT组成。根据solanart市场平台的统计，该项?项目的交易总量到达1.11MSOL。在这篇分析报告中，我们使用退化猿项目的历史成交数据，对交易数据进行统计分析，探究退化猿项目的交易行情，为希望购买的用户提供?些参考。

BankseaFinance开发了NFTAIOracle来评估NFT价格，提供了一个基于资金池的NFT抵押贷款解决方案。通过使用NFTOracle，用户可以获得实时的NFT价格评估。Banksea是SolanaIgnition全球黑客马拉松的获奖者之一，并与Parrot,Moonbeam,Slope等项目建立合作。

2、数据说明

本次分析数据从Solanart交易市场获取，获取了DegenerateApeAcademy项?从2021-11-21到2022-03-19期间的17985条成交数据，覆盖其中7936个活跃的NFT。通过对这些活跃NFT进行分析，探究其活跃属性的稀有度、NFT流通性和升值潜力等信息。

香港虚拟银行Mox Bank疑冻结部分加密交易账户，香港金管局已督促处理:7月11日消息，香港虚拟银行Mox Bank多位用户反映旗下银行账户在短时间内被数度冻结，有用户分析此事或与近日Mox Bank系统更新有关，其系统对部分交易及客户较敏感，尤其是买卖加密货币的账户。对此香港金管局回应称已知悉该事件并要求Mox Bank做出适当跟进，确保客户关注得到妥善处理。（香港经济日报）[2023/7/11 10:47:33]

SOL—Solanart交易市场-DAPE系列交易情况

3、NFT分析初探

3.1交易数据分析

?先，我们清洗和处理了NFTs历史交易数据，并计算聚合数据，包括交易次数、交易均价、交易间隔、稀有度和属性热度值等指标，相关解释如下：

活跃属性稀有度(active_attribute_rarity),取值范围0-1。active_attribute_rarity表示活跃NFT属性的稀有百分?。因为仅仅统计有交易历史的NFT，所以稀有度会比?solanarpopularityt.io中的稀有度低，但是更接近于真实的市场状况。

活跃属性稀有度(active_attribute_rarity)越低，表示该属性越稀有。

Mark Cuban：SEC监管加密货币将是一场噩梦:金色财经报道，达拉斯小牛队的老板Mark Cuban表示，证券交易委员会对加密货币的注册方式进行监管，将是一场不折不扣的 \"噩梦\"。此前参议员Patrick Toomey在推特上批评了美国证券交易委员会。Toomey呼吁他所描述的该机构对加密货币行业的 \"逐一监管的方法\"，该机构最近对三个人提出了民事和刑事指控，其中包括一名前Coinbase员工，他们被指控进行非法内幕交易。[2022/7/26 2:37:24]

3.2Pearson相关系数介绍

在统计学中，Pearson相关系数来衡量两组数据之间的线性相关性。它是两个变量的协?差与其标准差的乘积之比；因此，它本质上是协方差的归?化后的数值，因此结果始终具有介于-1和1之间的值，我们可以通过Pearson相关系数对统计特征进行相关性分析，找到特征之间的线性关系，探究特征之间的关联性。

皮尔逊相关系数在应用于总体时，通常由希腊字母ρ(rho)表示，可称为总体相关系数或总体皮尔逊相关系数。给定?对随机变量(X,Y)，ρ的公式为：

其中：

cov是协方差

σx是X的标准差

LBank蓝贝壳已于4月27日20:00完成ITGR专场售卖:据官方公告，LBank蓝贝壳于4月26日11:00开启Integral Protocol(ITGR)专场售卖，至4月27日20:00结束。本次售卖分为“Option1专场”和“Option2专场”，“Option1专场”下单总额为926,253 USDT，“Option2 专场”下单总额为802,491 USDT。

Integral是建立在获取其他交易所流动性的交易所，由JeyLabs开发和维护。其致力于建立“最后一个交易所”，意图通过吞噬其他 DEX 流动性的吸血鬼手段来打造出一家深度最好、交易费用最低的现货交易所。所有的治理权将在$ITGR代币持有人之间分配。[2021/4/27 21:04:25]

σY是Y的标准差

ρ可以用均值和期望来表示。

3.3交易数据相关性分析

根据历史交易数据，我们可以计算出?些统计指标，包括交易次数、均价、交易时间间隔、稀有度和热度等，然后通过Pearson相关系数，计算出指标之间的相关性，具体结果如下图所示：

统计结果为?个正方形矩阵的X和Y轴都表示的统计指标，对从左上角到右下角的角线表示全为1，表示属性的自相关为1，分别按水平或者竖直的方向去看，分别表示与其他特征的相关系数，系数为-1到1之间，1表示完全线性正相关，-1表示完全负相关，具体特征解释如下

LBank将于12月15日19:00上线XVIX交易:据官方消息，LBank将于12月15日19:00上线XVIX/USDT交易对，并于12月15日18:00开启充值，12月18日19:00开启提现。

据了解，XVIX是一种从流动性中获取价值的代币，它是第一个利用非统一基础调整来激励流动性供应而又不产生卖压的代币。详情见官网公告。[2020/12/15 15:17:14]

结论：

交易次数(transaction_cnt)与活跃属性稀有度(active_attribute_rarity)呈现显著的正相关,既属性约稀有,成交易次数越多,市场活跃度越高。

属性热度(attributes_popularity)与成交均价呈明显的负相关，与平均交易间隔天数(days_between_transactions_avg)呈现显著负相关，既属性越稀有成交均价越高，且出售时间间隔越低。可以推断出，市场对稀有属性更加?睐，其流动性更强，且买家更愿意出高价。

交易均价(transaction_price_avg)和平均交易间隔天数(days_between_transactions_avg）呈现明显的正相关，既对于大多数交易而言，价格越高，流动性越差，每次交易间隔的时间越?。当然这并不是?个完全线性的结论，因为还有很多其它因素也会对价格和流动性产?影响。

LBank Filecoin折扣嘉年华5000枚Fil6已售罄:据悉，LBank于7月13日正式开启Filecoin折扣嘉年华，今日上线的Fil6代币在上线1分钟后悉数售罄。

在Filecoin主网上线前，Filecoin折扣嘉年华每轮将有5000枚FIL6进行折扣售卖，首日以9折价售出，未完成售卖的额度则以每日递减10%的折扣在次日续售，直至免费；若完成售卖，则将在次周开启新一轮的Filecoin折扣嘉年华。本活动认购采用的售卖模式为“先到先得”，用户需要通过实名认证，并且持有相应的LBK才可以参与本次认购。更多详情请关注LBank官网公告。[2020/7/15]

4、NFT数据洞察

根据NFT交易历史数据，按照NFT属性的维度，分别对活跃属性的稀有度、属性的平均交易价格、属性的平均交易间隔天数进行统计，然后对统计数据进行线性拟合，找到存在低估的NFT属性。

4.1数据统计

活跃属性稀有度Top10

属性平均交易价格Top10

平均交易间隔天数Top10

4.2稀有度&交易均价分析

根据上述分析，我们已知?个NFT的属性约稀有，其交易均价越高，呈现显著的负相关。那我们对其进行线性拟合，然后找到偏离拟合曲线，且被存在低估的属性。这些属性发生交易时候，成交均价低于平均的拟合价格，存在价格低估的可能。比如通过简单的筛选条件，筛选活跃稀有度<0.04，交易均价<100SOL以下的属性，然后去选购包含此属性的NFT。

4.3稀有度&交易间隔时间分析

根据上述分析，我们已知?个NFT的属性越稀有，其价格会越高，但是过高的价格又会抑制交易的发?，使得交易的时间间隔变长，流通性下降。所以我们需要找到那些稀有度和估价尚可，但是流通性强的属性值，既然偏离拟合曲线，并且处于拟合曲线左边的属性，然后筛选出流通性强的属性进行购买。

结合上述价格&流通性&稀有度的分析，进?如下筛选:

活跃稀有度(active_attribute_rarity)<0.4

交易天数(days_between_transactions_avg)<0.5day

交易均价(transaction_price_avg)<100Sol

下图是筛选过后的部分数据截图，详细完整数据请查看文末数据获取方式。

部分字段的解释说明

根据上述的分析结果，在solanart平台中筛选包含对应属性的NFT,然后根据自己的喜好进行购买。

DegenerateApeAcademyNFT购买链接

4.4交易者分析

持有者出售效益

NFT出售的时候，只有13%的交易过程是亏损出售的，大部分是在上涨盈利的时候进行出售的，也就是说大部分nft持有者都是盈利的，同时也是比较认可NFT价值的坚定持有者，能等待时机进行有效盈利。

NFT总盈收Top20的持有者总营收和交易出?度情况(买?卖出数量)

在盈收最多的20?中，有很多是只卖不买的持有者，可以?概率推测是NFT制造者，这部分交易者看起来零成本，但是并不是整个交易市场的最?收益者。最?收益者来

?于那些极端的投机者，只买卖或持有少数?个NFT，但是在?段时间内卖出了天价。所以，在某种程度上来说，NFT和彩票类似，买对了确实可以带来巨?的收益。

NFT总盈收Top20的持有者卖出的每个NFT盈收情况

盈利排名前二十的?员盈收大部分集中在0~1000之间，单个NFT的盈利大于1000的比较少。那么我们在选购NFT的时候，如果仅仅作为价值投资，成本可以限定在1000以?内，因为NFT本身的盈利区间就那么大，真正能暴涨的NFT数量只占极少数，如果稳步投资，也能进?到盈收榜单的前20。

NFT平均收益率Top20的持有者

总盈收最高的不?定是最佳的投资者，从上?的分析可以看到，很多交易量极?的投资者获取到的收益远远大于?些NFT的制造者。这类投资者要么有更好的眼光，要么有更好的运?,当然也有可能有着更强的舆论控制和分析能力，那么这类投资者持有NFT有可能可以成为其他投资者的风向标，研究这类投资者的交易特征，可以帮助投资者更有效的选择NFT。通过NFT平均收益率可以比较清晰找出这类投资者，如果要进?价值投资，可以持续关注这类NFT持有者的?些投资情况。

比如筛选:

平均收益率(average_income)>500

投资回报能力(effective_revenue)>0.8

5、NFT分析进阶

根据上述分析，对NFT属性特征进行聚合，统计出NFT的相关统计指标，为NFT选购者提供数据参考。

属性相关字段：

NFT相关字段：

TODO

上文只结合市场数据进行了简要的分析，还有很多待分析维度

亏损出售是在什么时间段进行抛售的，是否存在恐慌盘情况，是否是风险期?亏损出售的nft是否存在价值被低估的情况?

高收益者比较倾向于选择拥有哪些属性的nft?

大量买进的交易者最后的营收情况如何?

有哪些持有者卖出的NFT最后呈现出较大的潜力?平均收益率最高的持有者所买NFT有何特点?

总结

根据对退化猿NFT系列的分析，可以发现，最终交易的价格、稀有度、流通性都存在非常强的相关性，?定程度上会影响最终的成交价格，对NFT的选购有?定的参考意义，但是影响NFT价格的因素很多，若要得到?个合理的NFT估值，除了交易数数据外，还需要结合币价市场波动、社交媒体数据、社区舆论数据等数据，并构建实时的NFT估价模型，实时性预测和监控价格趋势，降低持仓风险。

标签：NFTHANBANBANKWorldNFTHanu YokiaProfit Banklbank是什么意思

火必交易所热门资讯