SWAP:鲍威尔讲话意外「放鹰」，3月加息50个基点的预期升破50%_Async Art

当地时间3月7日上午，美央行主席鲍威尔在参议院发表半年度货币政策证词。鲍威尔表示，由于通胀持续存在，美联储可能会继续收紧货币政策，而且可能会比之前预期的更快，这是继上个月加息步伐放缓后出乎意料的激进姿态。

鲍威尔对参议院银行委员会表示：「最新的经济数据强于预期，这表明最终利率水平可能高于此前预期。如果整体数据表明有必要加快收紧政策，我们将准备加快加息步伐。」这些言论似乎暗示美联储可能会在3月21日至22日的下一次政策会议上实施比上月25个基点更大的加息幅度。根据CMEGroup的FedWatch利率预测工具，鲍威尔发表上述言论后，交易员押注美联储3月加息50个基点的可能性升至51.3%，这比一天前的31.4%和一个月前的9.2%大幅上升。此前市场普遍预计，美联储将维持其在2月1日通过的25个基点的加息幅度，放缓2022年的激进加息举措。

贝莱德将出售1140亿美元已停业银行证券:金色财经报道，全球最大的资产管理公司贝莱德正与美国政府合作，出售价值?1140 亿美元的证券，这些证券与上个月倒闭的美国银行挂钩。其中包括来自 Signature Bank 的价值 270 亿美元的证券和来自硅谷银行 (SVB) 的 870 亿美元证券。?FDIC 委托贝莱德协调此次出售，其目的是“循序渐进”，考虑到日常流动性和交易条件，以免扰乱市场。[2023/4/7 13:49:24]

亿万富翁Barry Sternlicht警告称美国经济将出现内爆:金色财经报道，Starwood Capital Group董事长兼首席执行官、亿万富翁Barry Sternlicht在接受CNBC采访时谈到了美国经济状况。他警告称，美国经济将出现内爆，并强调利率必须下降。他进一步表示，美国经济“将出现硬着陆”。

继美联储周三加息25个基点后，Sternlicht重申，在当前的银行业危机下，美联储本应停止加息：“我认为必须降低利率。这就是调整银行资本结构的方法。我认为他们已经做得够多了。债券市场会告诉你将会发生什么。债券市场是对的。利率必须下降。经济将会内爆。”[2023/3/26 13:27:28]

此外，交易员当前预计基准利率的峰值将在夏季达到5.5%-5.75%的范围。在12月份的估计中，美联储官员们将最终利率定为5.1%。关键衰退指标闪烁警告信号

鲍威尔发表讲话后，加密市场和股市大幅下跌，美国国债收益率飙升。比特币在该言论发布后短时下跌约1.6%至22,000美元以下。此后略有反弹至22,100美元，标准普尔500指数下跌1.4%。美国2年期国债收益率盘中突破5%，升至2007年以来的最高水平。2年期国债收益率自1981年9月22日以来首次较10年期国债收益率高逾100个基点，上一次2年期收益率低于10年期是在去年7月。CNBC分析师表示，半个世纪以来，收益率曲线倒挂一直是经济衰退即将到来的准确信号。

10年期国债通常比短期票据提供更高的回报率，因为投资者的资金承诺时间更长。期限较短的美国国债，例如2年期或3年期债券，通常提供较低的收益率，因为与长期相比，风险更容易预测。但是，当10年期国债的回报率低于2年期国债时，这表明投资者对前景持悲观态度，并且不愿投入资金。经济学家一直将收益率曲线倒挂视为经济衰退即将到来的准确信号。根据旧金山联邦储备银行的研究，自1955年以来，美国每次经济衰退之前都会出现收益率曲线倒挂。鲍威尔称美联储距离抑制通胀的目标「还很远」

美联储一年前开始积极上调联邦基金利率，目前利率区间为4.5%至4.75%。即便如此，美国经济仍表现出非凡的韧性。截至1月份的三个月内，就业人数增加了超过100万，美联储首选的通胀指标个人消费支出指数在截至1月份的12个月里上涨了5.4%，消费和通胀数据表明价格压力持续存在。鲍威尔还强调，央行在宣布战胜通胀之前还有一段路要走。在参议院的证词中，他指出，尽管美联储加息并试图为经济增长降温，但劳动力市场仍然「极度紧张」。他说：「我们离我们的物价稳定任务还很远，而且实际经济数据已经超过了对最大就业的大多数估计。」参议院民主党人对加速升息持谨慎态度，民主党资深参议员ElizabethWarren在会议中表示，如果到年底失业率升至美联储预计的4.6%，将有200万人失业。她询问鲍威尔：「你会如何解释你认为需要失业率的观点？」鲍威尔辩称，所有美国人都在物价上涨的重压下受苦。通货膨胀非常高，严重伤害了美国人民。他回应称：「如果我们放弃这项工作而让通货膨胀率保持在5-6%，劳动人民会过得更好吗？」美国2023年1月非农业部门新增就业51.7万人，失业率为3.4%，为54年来的最低水平。劳工部定于周五公布2月份的招聘情况，下周发布2月份的通胀报告，这将为新的货币政策提供指引。鲍威尔表示：「在FOMC会议之前，我们确实有两三个非常重要的数据发布需要分析，这些对于我们评估这些相对较新的数据非常重要。」原地址

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