加密货币:如何抵御加密货币下跌风险_ELE

投资加密货币是一项高风险交易业务。随着加密货币受到关注，投资者已开始寻找保护自己的投资免受风险影响的方法。像比特币这样的加密货币存在风险的原因有很多。然而，为了降低加密货币交易的风险，投资者应该对加密货币进行对冲。什么是加密货币对冲？

加密货币对冲是一种涉及策略性开仓交易，以通过更改其他头寸价值来抵消亏损头寸的方法。通常情况下，投资者应该在不确定的情况下减少交易头寸或平仓以降低风险。然而，对冲是一种有用的策略，投资者可以利用中立风险敞口来维持原有加密货币的持有量。加密货币是最新的投资类型之一，它拥有高风险和高回报，高风险承受力的投资者是加密货币的主要投资者。从一开始，他们就表现出了有限的对冲需求。随着市场的发展，对冲机制也在不断演变，包括传统工具的使用以及独特的区块链方法。对冲加密货币交易风险的注意事项

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为了规避加密货币交易风险，首先要考虑以下几点:1、分散投资分散投资就是保持一个健康的组合，是市场上降低加密货币交易风险的常用方法。在股票市场上，有很多不同行业的上市企业，因此，根据它们所从事的行业来选择抵消股票比较容易。但在加密货币市场中，大多数交易对都非常不稳定，市场通常每天都有共同的趋势。对冲风险的分散投资策略为大多数数字货币建立了投资组合的基础。BTC、ETH通常是波动性最小的，最适合对冲其他风险较高的数字货币。2、流动性其次，是在一个允许使用法币交易的交易所开设账户。这样可以在法币与数字货币之间转移资金，并有助于减少发生重大崩溃时陷入困境的风险。3、期权和期货这被称为是加密衍生品，它需要更多的资金、承担更高的风险，以及更高阶的交易知识。像Hedgy、Bitserve或Coinapult这样的平台，都允许通过购买期权或期货合约来对冲加密货币。冲类型

动态 | 乌克兰国会收到一项关于应如何对与加密有关的收入征税的草案:据Coindesk消息，一项草案规定了乌克兰应如何对与加密有关的收入征税，该草案已提交给该国议会Verkhovna Rada。该法案是由乌克兰数字转型部、区块链4ukraine派系议会协会和更好的监管交付办公室(BRDO)组织起草的。这份由13名议会成员撰写的文件旨在修订乌克兰的税法，并引入与加密资产相关的主要概念。该法案将此类资产定义为“一种特殊类型的有价值财产，以数字形式创建、记账并通过电子方式处理”，比如加密货币、代币以及草案中未指定的其他类型。总部位于乌克兰的加密货币交易所Kuna的创始人，乌克兰区块链协会主席Michael Chobanian表示，他相信这项法律将奏效，但该行业还面临其他障碍，需要解决。[2019/11/20]

1、卖空卖空是持有头寸卖出资产的行为。投资者预测货币价值将会下降，则卖高买低，并从中获利。卖空是比特币抵制长期风险的常见手段。传统的卖空方法包括从经纪人或第三方借用加密货币，并在公开市场上出售有一些允许卖空的加密货币交易所，但通常很难找到愿意出借资产的第三方。即使找到了贷款人，他们也会随时收回自己的资产。

声音 | Jeffrey Wernick：华尔街不喜欢比特币 不知如何用它讲好故事:芝加哥大学经济学与金融学博士、区块链和比特币项目早期参与者、Uber和Airbnb早期投资人Jeffrey Wernick称，华尔街不喜欢比特币，或因不知如何用其讲好故事拿下高估值。Wernick认为，现在的华尔街的公司估值模式已经从传统的现金流折现模型（DCF）转向通过炒作故事概念来获取高估值。他认为，DCF是里的清的帐，可以通过现有现金流、未来增长预期和折现率定价求得。在这种模式下的高估值是因为，低融资成本下的低折现率导致的。Wernick解释，在炒作概念的估值模式里，项目方会找博士来撰写估值模式和框架，并称这是正确的估值方法，接着再找更多人的输出类似的观点，造成一个所谓的共识，最后再说服其他人接受这一共识。之后，他们会如法炮制的输出“为什么这家公司估值应该比去年更高“的共识。但是，这些始终都是概念。Wernick还指出，特斯拉就是通过炒作概念来获取高估值的，通过不断地讲故事来维持高估值、保证投资人不受损失。[2019/6/21]

例如，如果我们在市场价格为8,500美元时借入比特币做空。但价格非但没有下跌，反而涨到了10,500美元。然后我们买了比特币，损失2,000美元。2、分散投资分散投资的套期保值是通过逐步固定利润和替换资产组合来实现的。资产应该与特定的加密货币价格成反比。例如，DigixDAO与比特币成反比关系。3、保证金交易保证金交易是一种利用借来的资金进行交易的方式。交易者可以从交易平台借入比特币并出售它们。如果比特币价格下跌，则获利，这使得保证金交易成为一种对冲工具。该交易适用于担心投资组合缩水的加密货币投资者，并且可以很好地与比特币配合使用。当预期的价格下跌时，开设一个新的空头头寸，从而减少损失，同时投资者可以逐渐以美元出售其加密货币。目前，大多数大型交易所都具有保证金交易的功能选项。

杨东：如何保护区块链行业和数字货币的投资者:中国人民大学教授杨东在三点钟区块链社群中谈到保护区块链行业和数字货币投资者应该：1、首先应当控制源头，从资产端抓起，制定相关标准；2、投资者进入市场应该有一定的门槛；3、进行投资者适当性管理；4、发挥一行三会投资者保护部门的作用，加强行为监管；5、完善投资者争议多元解决机制；6、可以考虑用区块链技术建立纠纷解决、保护、教育的生态，实现可追溯的可信的纠纷解决机制，改变传统的纠纷解决模式，实现“链金有法”。[2018/3/7]

4、条件订单这种对冲方法允许以最大的精确度计算投资组合的最大亏损百分比。但是，该方法有一个很大的缺点，它需要在平台帐户中存储资产。通过了解资产的当前价格，投资者可以设置允许的最大提款价格来建立条件订单。然后，当指定的资产降至设定的水平时，它将在市场上出售投资者确定的资产。尽管目前已有很多交易平台，但加密货币市场还处于起步阶段，流动性仍然较低，这往往使对冲变得困难。此外，世界上大多数国家、地区，都未将加密货币和发货，并非所有提供加密衍生品交易的平台都具有许可证。5、套期保值加密货币领域的期权是新的且有限的。Deribit&Bitmex目前正在提供这一机会。由于他们具有丰富的经验，因此他们解释了期权的基本机制。使用期权套期保值很复杂的，有多种方法可以增加收益。但是，有一种直接的方法可以对冲下跌风险：需要在交易所开设一个账户根据BTC当前价格，预设套保期限根据选择的ITM看跌期权价格，检查其当前价格并计算需要存入的金额将资金存入交易所购买看跌期权并持有至到期日6、永续合约永续合约已变得越来越流行，加密交易所也开始提供这种交易。第一个提供永续合约的交易所是Bitmex，他们解释了详细的操作过程。在此功能中，投资者需要进行深入了解，因为计算资金费用是一个复杂的过程。最终，使用这些工具的策略取决于对冲困境的个别解决方案。然而，在不扩散市场恐慌的情况下，出售大量加密货币并不容易。因此，另一种选择是建立对冲，以降低在较长时期内的总体风险。OrderBit数字资管OrderBit致力于量化交易研究以及基于大数据研判的策略开发，同时也为高净值客户和机构客户提供数字资产投资咨询建议。目前服务的客户包括数字资产交易所、矿场主、财富管理机构和家族办公室。

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