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DAO:JZL Capital行业周报第50期:稳定币不断流出,市场持续低迷-ODAILY_DEFI

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一、行业动态总结

上周加密市场仍处于缩量的窄幅震荡,不管是每股上周二的上涨还是周三的暴跌,加密市场基本都是岿然不动,不同于以往的纳指波动放大器,当前的加密市场颇有纳指波动缩小器的表现,交易量萎缩是近期市场最明显的现象之一,不仅是比特币、以太坊这类主流币种的现货交易量萎缩严重,某些去年甚至今年年初的明星代币诸如IMX、MINA、MANA当前只有500万左右的日交易额。截至撰稿,比特币收于17085.05,周内下跌0.12%,振幅4.36%;以太坊周内下跌1.28%,振幅6.81%。上周加密市场整体也缺少热点,各个板块都没有什么突出表现。其他事件首当其冲的还是对FTX事件的消化,Amber作为曾经的中心化资管第一把交椅,上周也传出了裁员数百人并退租大陆办公室的传言,受FTX事件影响,Amber有近6000万美元的资产在FTX平台无法取出,虽说AmberCEO表示当前用户资金正常,并且提现功能照开,但结合近期融资失败事件叠加裁员现象,Amber的未来也相当不明朗。

除此之外,上周四韩国交易所Upbit发布公告,称由于Waves生态的算法稳定币USDN脱锚,其抵押品WAVES已经被当地数字协会列为风险币种。JZL曾经在年中发表过一篇名为“缓慢走向死亡的WAVES和USDN”预言了这种类LUNA形式的算法稳定币脱锚的结局。当前USDN已来到0.7104,其抵押品WAVES也已经跌到了1.74。无独有偶,另一个算法稳定币USDD在上周也几近脱锚,最低来到了0.97,但与WAVES不同是的USDD背后有孙宇晨和TRON的强控盘,外加流通货币大部分掌握在项目方和白名单客户手中,可控性较强,已于本周回到了0.982左右。同样,中心化交易所的稳定币流出当前仍然十分严重,本周二,币安交易所传出24小时内净提现11.4亿美元的消息,在市场上也产生了不小的FUD情绪,甚至有币安面临暴雷的流言传出。对应此类风波,CZ也是云淡风轻地表示fud对于市场有正向作用,并表示轮流在每个CEX上进行此类“压力取款测试”是个好主意,表示其对币安资产储备的信心。虽然交易所没有暴雷风险,但持续的稳定币流出对于市场来说还是打击极大的。当前只能寄希望于宏观市场的好转会给加密市场带来正向作用。

反观美股,上周五大盘由于PPI超预期,跳空低开,并且在尾盘快速下挫,全天跌幅不大但恐吓性极强。主要是怕本周两个重大不确定事件的发生,一个是美国时间周二公布的CPI,同时也是联储议息会议的第一天,议息会议将在14日结束并公布决议,鲍威尔也会出面讲话。因此利率加多少在这个时刻应该已成定数,但是鲍威尔在会后的讲话当中会采取什么样得言辞将会受到CPI数据的影响,同时本周的议息会议也会发布点阵图,将明确加息的峰值和时间分布,是未来相当一段时间货币政策的走向,也就决定了美股是见底还是砸盘。本周一恐慌指数VIX也是大涨9.51%,同时伴随着市场上涨。恐慌指数是芝商所拿标普500指数期权波动率来做衡量的一个指标,通常用来评估未来一段时间的波动风险,在大事件发生之前,资金提前布局期权,更多的人参与未来方向的注导致期权价格变高,波动率变大。恐慌指数的飙升也预示着未来几天会有更大的波动。正好纳指从今年9月到现在已经横盘了3个月之久,当前处在矩形整理的上轨,今明两天或许就会重新选择方向,如果有利好直接大阳线上攻放量突破,如果利空大盘向下,也不太容易直接跌穿矩形。标普上周也在上涨通道上受到了年线的压制,年底能否一举突破也看本周这一盘了。

SEC:CZ为逃避美国监管分别创立BAM交易、管理公司,从私人投资者处筹集约2亿美元:6月6日消息,美 SEC 在针对 Binance 的诉讼文件中提到,CZ 和 Binance 为规避美国对 CZ、Binance 和 Binance 网站的监管,在美国成立了 BAM 管理公司和 BAM 交易公司,并公开声称这些实体独立控制着 Binance US 平台的运营。

由 CZ 和 Binance 控制的 BAM Trading 和 BAM Management 向投资者谎称了其对 Binance US 平台实施的控制措施,从 BAM Management 的私人投资者那里筹集了大约 2 亿美元,并吸引了数十亿美元的交易量,这些交易量来自希望在 Binance US 平台进行交易的投资者(包括零售和机构投资者)。[2023/6/6 21:17:41]

二、宏观与技术分析

宏观层面来看,市场在加息之前不会有更多的波动,等待会议纪要公布之后,再决定市场的方向。

目前BTC和ETH已经突破17000/1200的关口,在关口上方横盘,目前行情的关键在于未来加息的路径,短时间行情或可高看一眼。

两年期美债变动至4.36

纳斯达克回落至11000左右

1、Ahr999:0.319,可以做定投

2、MVRV:0.8142,性价比同Ahr999

BTC地址数:持币1000以上地址数持续下降

NFT销售额连续第二个月下降:金色财经报道,NFT销售额在2023年1月和2023年2月均超过10亿美元,然而,3月和4月的销售数字有所下降。根据cryptoslam最新公布的4月份NFT销售额数据,销售额为7.3213亿美元,环比下降5.76%。比3月份的7.7688亿美元减少了4475万美元。其中,基于以太坊的NFT销售额占据市场主导地位,交易额达4.85亿美元。然而,与3月份的数据相比,4月份以太坊NFT的销售额下降了19%。[2023/5/1 14:36:31]

ETH持币地址数:持币地址数1-10,快速下跌

三、投融资情况总结

投融资回顾

报告期内,融资数量及项目较为低迷,披露投融资事件12笔,累计融资金额约6370万美元;

报告期内,融资金额超1,000万美元的项目有2笔:

由HackVC、BlockchainCapital投资的针对企业级客户且拥有DeFiAccounting功能的加密货币会计和合规平台Bitwave1,500万美元A轮融。这也是继FTX的崩溃,导致部分CEX资金向DeFi迁移后,DeFiAccounting存在迫切需求;

由PolychainCapital、CoinbaseVentures等投资的DeFi衍生品协议Perennial1,200万美元种子轮融资。

机构动态

四、加密生态跟踪

1.NFTs

本周NFT市场

市场概况:本周NFT蓝筹指数相比没有太大显著提升,截止12月9日,nft蓝筹市场还在一个熊市的冰点,蓝筹指数与上周相比小幅下降,但没有出现大幅度变化,市场情绪依旧低落。BAYC的地板价目前保持在68ETH左右。

本周NFT市场总市值同比上周基本没有任何变化,仅上升0.03%,总交易额同比上升4.5%。最近两周市场的浮动非常小,市场也没有出现新的蓝筹项目或者平台。

以太坊再质押协议EigenLayer完成5000万美元A轮融资:金色财经报道,以太坊再质押协议EigenLayer完成5000万美元的A轮融资,Blockchain Capital领投,Coinbase Ventures、Polychain Capital、Hack VC和Electric Capital等其他投资者参投。此前,EigenLayer曾完成1450万美元种子轮融资,Polychain Capital和Ethereal Ventures领投。

EigenLayer背后的开发公司EigenLabs,由西雅图华盛顿大学助理教授Sreeram Kannan于2021年创立。该公司表示,它使用户能够重新抵押他们的ETH并在共识层进行创新,而无需启动全新的区块链。EigenLabs计划在今年余下时间分阶段推出EigenLayer的初始版本。(The Block)[2023/3/29 13:31:50]

本周NFT市场的持有者变化不大,交易者的活跃度相比上周有了一定程度下降,买家相比上周下降1.27%,卖家同比下降6.5%,总体来看,市场目前并没有太多的迹象会触底反弹,总体还在低位震荡。

本周市场交易量排名前三的NFT分别为BAYC、MAYC、TheLegendofC?CKPUNCH。值得一提的是Thelegendofcockpunch在11月底以盲盒方式发售后,本周交易量本周有大幅提升,已经跃居第三位。cockpunch的总发售量为5,555。地板价目前0.97eth。

TheLegendofCOCKPUNCH是一个奇幻王国的故事,来自TimFerriss头脑的奇异宇宙。相关角色、地图、小说、播客剧集会随着时间的推移而发布。

本周动态聚焦

可口可乐和Crypto.com合作推出了一个NFT系列总量1万枚,灵感来自卡塔尔2022年FIFA世界杯。该系列是与数字艺术家GMUNK合作创作的,以“热图”为基础,直观地呈现了比赛球员的动作和亮点。

为了获得NFT收藏,粉丝需要在crpyto.com的NFT平台上创建一个账户,并访问可口可乐的粉丝区页面来铸造代币。可口可乐还为此开放了球迷专区,也同时是卡塔尔2022年国际足联世界杯的数字中心,为球迷提供了在比赛期间实时互动的机会。除了NFT集合之外,粉丝区还包括球队实时排行榜、比分预测,并与赛事的实时互动。

然而,目前可以证实,即使该公告是面向全球观众的,目前nft的注册网站“可口可乐中东“或官方提供的粉丝区链接仅为居住在卡塔尔,沙特阿拉伯或阿联酋的居民提供选择。

美国国家篮球协会名人堂成员ScottiePippen正在与基于Web3的娱乐公司OrangeComet建立新的合作伙伴关系,该公司将推出1000个限量PippenKicksNFT运动鞋,并计划于12月20日在NFT市场OpenSea上发布。OrangeComet首席执行官DaveBroome还表示,将随机选择33名NFT持有者,以接收该平台正在打造的ScottiePippen亲笔签名的真实原型鞋。权益还包括1名持有者获得hometour的球票,2名持有者获得与皮蓬一起打高尔夫的机会。

重点项目

NFT初创公司Metagood完成500万美元pre种子轮融资,这笔资金将用于建立OnChainMonkey的社区和工具。Metagood推出了NFT系列OnChainMonkey,目的是在让社区成员有机会通过DAO发展和资助社会公益项目,该组织在一年时间内筹集了2000枚ETH。

OnChainMonkey(OCM)简介

投资人包括:莱特币发明人-CharlieLee,Etherscan的CEO-MatthewTan,AxieInfinity共同创办人-Jeffrey和TheSandbox共同创办人SebastienBorge等

OCM的第一个系列OCM-Genesis于去年九月发布,采用的是FreeMint的方式,没有白名单也没有公售价格。而且采用”全上链“的概念,号称是第一个全上链的NFT项目。

全上链和部分上链的区别:由于链上储存资料的成本很高,市场上大多NFT都是部分上链而已,部分上链的意思是nft只会在链上纪录所有权,然后把图/影片/音乐等形式,再存到IPFS。OCM则是通过智能合约产出SVG图像,把图片属性的每一个部位都部署到链上,所以很多人的直觉会感觉这些猴子的pfp图像比较丑或者奇特,背后其实是有他的道理的,因为链上储存资料的成本确实是很贵。目前OCM在opensea,niftygateaway和origin都可以购买,opensea的地板价在0.8-1个eth左右,总流通量12,721eth。

第一代OCM-GENESIS

OCM产品特点:\n1.线上线下活动很多,除了Discord上的聊天室以外,OCM的实体的活动也很多,比如线下论坛,只是目前会以海外市场为主。2.OCM-DAO,最近OCM-DAO在平台发起对乌克兰的慈善捐款。3.Discord里面有个OCM-NFT持有者专属的频道,透过输入指定代码!RISE,即可领一个香蕉币,或是你送朋友一个香蕉币,系统就会多送一香蕉币给你。这个香蕉币目前是链下的,预计今年会上链。4.最重要的是他们目前正在自己打造monkeyverse,猴子元宇宙,每一个持有一代或者二代的用户都可以加入,组成了一个强大的社群。

第二代OCM-KARMA,总共发行2万只,有两种取得方式。

今年二月初空投了三种甜点给一万只始祖猴子(Genesis),三种甜点分别为D1(IncredibleIcePop)、D2(Divinedonut)、D3(CelestialCake)。在今年三月底,持有Genesis的猴子可以以吃甜点的方式,领取一只二代的KARMA猴子,(甜点会消失,Genesis还会在)。

规则:Genesis吃下D1就会领到K1,而K1会有Genesis的特征。同理吃下D2就会领到K2,但K2除了Genesis的特征以外,还有会一些延伸的稀有特征。吃D3会变得非常独一无二,拿到一个面目全非的karma。如果你有Genesis的话,非常推荐吃D2,尤其是你的Genesis稀有排名非常靠后,吃下D2你可以领到占总数30%的K2-divinekarma,也保证了你吃完甜点合成的二代猴子的稀有度是前30%的。

剩下一万只猴子是会开放给大家的MINT。

OnChainMonkey能持续成长的原因

从表面上来看,是起初采用freemint的机制,在前半年的时间可以过滤到大部分短期利益用户,大洗牌后剩余的持有者大多是忠实OCM粉丝。再来是团队做事很踏实,比起很多别的项目方只是为了操控NFT的价格,时常画大饼把所有可能发展都说出来,但OnChainMonkey团队做事风格则完全相反。他们是先做了事情再才去公布,反而持续带来给社群更多的惊喜。像是前几个月针对猴友们额外空投点心NFT(OCMDessert),就是未来能让这些2D平面的PFP猴子转变成3D的关键。而且团队会陆续公开项目的一些保留资料和进一步的玩法,比如其nft的猴子身上的每个颜色和特征,都可能代表其物种的不同等等。

2.GameFi链游

整体回顾

本周GameFi赛道主流代币跌幅较大,市场流动性不足的情况下,仅BTC、ETH和部分主流热点代币得以维持,其余Altcoin表现惨淡。

Binance创新区12日上线代币MAGIC,包括MAGIC/BTC,MAGIC/BUSD和MAGIC/USDT三个交易对。MAGIC上线之初最高达1.08,后回落至0.7附近。受益于孵化的新游戏TheBeacon火爆、Coinbase上线和Binance上线等一连串利好刺激,MAGIC本月至今涨幅超120%。

3.Infrastructure&Web3基础设施

市场概况—公链&TVL

截止12月13日,以美元计价各公链整体锁仓量跟随市场小幅下跌,较上周的49.19B下跌至48.46B。

各大公链TVL排名变动不大,仅Arbitrum保持强势增长势头,超越Avalanche跃居第4名。Arbitrum增长来源依然是GMX和TreasureDAO,其中GMX已保持连续5周上涨;TreasureDAO代币MAGIC受益于上线Binance利好,12日单日涨幅45%。

其余公链中,BSC出现明显下跌,主要由于路透社报道称Binance部分高管可能由于违反反等事项遭遇起诉,BNB跌幅显著。

市场概况——稳定币供应量

截止12月12日,前四大稳定币合计供应量约1363.66亿,较一周前的1365.23亿小幅减少约1.57亿。稳定币供应量连续四周下跌,资金呈现持续流出趋势,但本周跌势企稳。

本周三大法币稳定币中,USDT的供应量结束了连续4周持续下跌,本周小幅上涨约2.64亿枚,下跌趋势出现反弹;USDC继续出现较大幅度流出,本周供应量减少约5.23亿枚,美国市场资金持续流出;BUSD供应量变动不大,本周减少0.75亿枚,下跌趋势放缓。

作为ETH杠杆的DAI罕见出现上涨,本周供应量上涨约1.76亿枚,市场情绪有所缓和,开始出现抄底行为。

整体来看,市场流动性依然紧缺,缺少增量资金推动,牛市反转为时尚早。

4.Social&DAO&DID

XDAO以$50M的估值,于今年11月底完成了$2.3M的种子轮融资。该在2021年4月23日成立,目前主要located在新加坡。产品开发了经1年多的时间,目前Beta版本已经上线,可以在其官网中使用。

现有市场存在的问题:

在传统的金融市场当中,公司或组织可以在现有的法律框架之下,熟练的把资产投资到他们的标的当中。这是因为,在传统的投资交易当中,国家的法律框架为公司或组织提供了安全性和便利性,减少投资者们的风险,促进市场上资金的流动性。

但这种web3当中却难以实现,因为与Defi产品进行交互的是一个个具体的钱包,而在需要以组织的形式进行投资时,便会遇到难以管理与执行的情况。

XDAO解决了什么问题?

在以往的DEFIMarket当中,没有一个有效且方便的工具,去让公司和组织投资一些decentralizedprotocols。

而当用户使用XDAO的时候,他们可以在平台上轻松的创建一个DAO,通过DAO的资产管理方案,定制自己的投资组合,并可以直接与Defiprotocols进行交互。

XDAO能够提供给DAO什么支持?

XDAO为DAO提供了复杂的Multi-signatureWallet,让DAO的资金管理更加的安全可靠

全流程的IDO协助,包括Launchpad,加速器,推广等

模块化的功能组合,比如Vesting、TelegramBot、Dividends等

Proposal全流程管理,包括发起、投票、执行等

资产转移工具,可以让成员们轻易的把资产转移到DAO的treasury当中,或者把Treasury中的资产转移到个人钱包,同时还支持跨链交易。

总结

XDAO创造了一个简易使用的模块化DAO管理工具,让现实世界中的团体可以更加安全和简易的参与到DefiMarket当中。

XDAO主要与其他DAOTooling工具不一样的地方在于,它是一个全流程的DAO模块化管理平台,DAO不单能在XDAO上完成proposal的发起和投票,还能够接入不同的模块,来完成投资、分红等功能。而其中最具特色的功能,便是DAO可以直接在XDAO上与Defiprotocols进行交互,让以DAO的形式进行Defi的融资变得容易。

也正因如此,XDAO面临着一个最大的问题便是安全性问题。从XDAO的团队来看,技术方面能否有一定保障还是未知数,因此他们现在急需解决的问题便是,如何让现实中的公司或组织,相信他们的工具不存在漏洞这一问题。假若XDAO无法给与这种安全感,那么他面临竞争的市场,依然是传统的Daotooling赛道,而无法达到破圈的效果。

五、关于我们

团队新闻

过去的一周里,JZLGarden已上线Garden项目首个NFT系列“Dandelion”到Upstairs平台,在公售的一小时内即完全售罄。这是JZLGarden一个重要的里程碑时刻,感谢大家的共同见证。

团队介绍

JZLCapital是一家注册于海外,专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富,曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事,并主导参与过eToro的全球投资。

团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校,并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。

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