ROLL:链上数据分析：宏观抛压开始下降，以太坊出现大量提币现象_TROLLBNB

本周回顾

本周从8月22号到8月28号，比特币最高附近21800，最低接近19500，震荡幅度达到10.93%左右。

观察近期筹码分布图，在约19900附近有大量筹码成交，将有一定的支撑或压力。

?分析：

1.19200~20500约115万枚

2.23300~24000约60万枚

?涨不破23500-24000的概率约为60%。

重要消息方面

1.鲍威尔的发言：「美联储将在9月的会议上加息至少50个基点，再加息75个基点的可能性很大」。

2.美参议院，准备举行《数字商品消费者bao护fa》听证会，如果获得通过并成为法律，美商品期货交易委员会，将成为加密货币交易平台主要监管机构。

3.TripleA报告显示，目前全球已拥有3.2亿加密货币持有者，美国，印度；

a.加密用户中72%的人年龄在34岁以下，71%的人拥有学士或更高学历，平均年收入达到2.5万美元。

4.墨西哥参议YIndiraKempis称：比特币是解决墨西哥6700万无银行账户的办法。

5.巴西经纪商巨头XPInc，计划明年在其平台上推出加密货币交易平台，最初支持比特币和以太坊，今年年底之前会持续进行扩展。Web3社交媒体平台SoMee，获5000万美元投资承诺\\进币圈裙嘉wei信JQSH996\\投资方为数字资产投资集团GEMDigitalLimited。

6.路透社消息，尽管加密市场动荡，但并没有吓退资产管理公司，私募市场管理公司HamiltonLane和PartnersGroup，在过去一年中已经将基金Token化，Abrdn、Schroders也在投资这一领域。

加密生态消息方面

1.稳定币发行人持有的美国债务超过伯克希尔哈撒韦公司

2.三星证券等七家韩国大型券商计划明年设立加密交易平台

链上数据工具Nansen发布针对Ronin链数据查看工具:1月12日消息，链上数据工具 Nansen 在其官网发布 Ronin 链的数据查看工具 Token God Mode 和 Wallet Profiler。Ronin 是一种快速且廉价的以太坊侧链，由 Axie Infinity 团队 Sky Mavis 建立，且目前主要为 Axie Infinity 游戏提供支持。交易目前是免费的（每天最多 100 笔），并且可以实时处理。[2022/1/12 8:43:46]

3.Telegram创始人计划在TON区块链上推出用户名交易市场

4.由于以太坊水平似乎处于压力之下，NFT借贷平台BendDAO的流动性正在接受压力测试。在消息被收录时，BendDAO以太坊储备已得到补充，并处于800以太坊以上，然而，流动性中仅为5以太坊，依旧处于危险的低水平。

5.币安回应安全性传言：若无执法机关有效判决，资产和账户将在有限时间内解锁

6.以太坊分叉项目ETHW发布首个测试网「Iceberg」

经济消息方面

1.日本zheng府计划改革加密税制，以防止初创企业流向海外

2.阿富汗禁止加密货币，逮捕数字货币经销商

3.鲍威尔警告加息加密货币总市值跌破万亿美元

4.欧洲央行管委：将于9月讨论加息，至少加息50个基点

5.IMF第一副总裁：经济工作的优先事项是降低通胀

6.欧洲加密协会致函欧盟理事会，要求MiCA减少对非欧元稳定币的限制

7.IMF：加密资产走势与亚洲股市关联性更加一致，突显监管的必要性

长期洞察：用于观察我们长期境遇；牛市/熊市/结构性改变/中性状态

中期探查：用于分析我们目前处于什么阶段，在此阶段会持续多久，会面临什么情况

短期观测：用于分析短期市场状况；以及出现一些方向和在某前提下发生某种事件的可能性

欧科云链副总裁：区块链与先进技术结合创新是链上数据治理的解困之道:9月23日消息，由欧科云链主办的《趣说金融史》新书推介会在北京举行。此次新书推介会邀请到中央财经大学法学院教授，金融法研究所所长黄震、著名财经作家李霁月、欧科云链副总裁张超共话趣味金融历史。

欧科云链副总裁张超在本次推介会中表示，《趣说金融史》一书中提到金融大变局与数字经济时代人们运用区块链等新兴技术手段，解决金融体系传统物理意义上的金融孤岛。在世界金融大变局中，无论是从国家政策层面还是实际落地应用层面来看，区块链技术对数字社会数字经济发展的重要作用正在日益凸显。但不容忽视的挑战是，链上数据来源广、且全息 360 度可见、数据广泛且交叉复用导致的信任缺乏等弱点正在引发一系列大数据时代的安全问题。

对于如何解决这一问题，张超认为，将区块链技术与5G、大数据、物联网、边缘计算等先进技术结合创新，赋能链上数据治理才是更好的解困之道。[2021/9/23 17:00:54]

长期洞察

?长短期参与者筹码分布

?超级巨鲸状态

?市场整体增长情况

本周从价格吸引力来重点讨论。

从筹码分布的状态来看，长期投资者更愿意在20,000美金以下购买资产，而且比例逐渐加大。

20,000美金以上至25000美金之间主要短期投机者，会造成大量的价格波动风险。

从之前一段时间来看，长期投资者所达到的市场稳定性和购买效果更加强大。

超级巨鲸在之前两万左右以下便陷入了停滞和波段状态。

当然，中间还有一些机构账户，涉及到账户的调仓，和集中处理调用状态，所以在另一方面超级巨鲸也是有一定噪声。

市场整体增长陷入暂时的停滞，在无边的压力和焦虑下，上班有美联储，下无购买力，让整体市场观望情绪蔓延，甚至陷入彷徨。

参与者需注意，总体风控。

但从总体来看20,000以下是长期投资者偏爱的价格，在未来可选择定投方式，平滑风险。

链上数据显示比特币正处于牛市开端，或上涨至1.2万美元:链上数据表明，比特币正处于在另一个牛市的开端。区块链分析公司IntoTheBlock报告称，目前比特币“基本上看涨”。根据其数据，比特币基础网络略有增长，而其内部的“集中度”指标目前处于正值。

彭博高级大宗商品分析师Mike McGlone也表达了同样的乐观情绪。他在彭博7月份的加密展望中写道，比特币使用的增加可能导致其价格上涨：“被使用的活跃比特币地址数量是2018年比特币价格下跌和2019年比特币价格回升的关键信号，从历史模式来看，这一数字表明比特币价值接近1.2万美元。Coinmetrics的30天平均唯一地址数量突破了去年的峰值，这反映出比特币更高的采用度。”McGlone对比特币给出的确切价格是12734美元。（NewsBTC）[2020/7/11]

中期探查

?活跃地址、新增地址和投机情绪

?比特币和以太坊的交易量

?盈利低至百分比

?长期、短期筹码分布

?短期交易者未动供应与净头寸

?长期交易者未动供应与净头寸

?短期到长期的已实现价值

?高质量抛压

?比特币和以太坊的币天销毁量

?比特币和以太坊的平均出售年龄

?比特币交易平台净头寸

?以太坊交易平台净头寸

?巨鲸交易平台净头寸

?稳定币供应量

?稳定币交易平台净头寸

?非流动性供应

?矿工未动供应

?小体量选手持有的供应量

活跃度评级：新用户不足，流动性减弱

将新增地址和活跃地址进行30天均线处理，呈现上图的结果。

红线：新增地址数30天均线

绿线：活跃地址数30天均线

紫色的区域：投机情绪

比特币链上数据显示：矿工认为减半会推升比特币价格:链上数据公司CryptoQuant数据分析师Joe Nemelka最近表示，矿工流入交易所的比特币有所增加可能预示着即将到来的价格波动。根据Nemelka的说法，矿工流入交易所的比特币与所有其他流入（其他交易所、钱包等）的比例是显而易见的。在矿工流入交易所百分比图里，一些峰值达到6%以上，这表明价格趋势发生了变化。矿工流入交易所百分比数据集可以让市场参与者发现矿工卖压的峰值，而矿工头寸指数使我们能够了解他们持有或出售比特币的趋势。自一月份以来，矿工一直持有比特币，可能希望以减半后的价格出售比特币。CryptoQuant首席战略官 Mason Jang表示，“ MPI（矿工头寸指数）突显出，在历史上，矿工每日流出的比特币价值一直处于极高或极低的水平。MPI值大于2表示大多数矿工正在出售比特币。同样，如果MPI小于0，则意味着矿工的卖压较小。”（Cointelegraph）[2020/5/2]

红线和绿线皆有缓慢抬升的迹象，在这种情况下仍保持较好的状况，可能是30天内市场内在的活跃状况较好的情况，但绿色的区域反馈的投机情绪却始终处于较低的区域。

市场要启动行情，离不开新用户的涌入，当前较弱的新用户投机情绪可能会引发市场流动性不足、上行困难等问题。

观察比特币和以太坊

之间的交易量变化，以太坊的交易量相对放缓了交易量下降的趋势，同时，比特币的交易量区间变化幅度较小。

当前盈利地址百分比触及3个月内的新低区域，数值为52%左右。获利者未出现大批量离场，可能目前偏向于观望。

供应量评级：长期积累、短期抛售

现阶段的短期筹码依然较多，由于占据的供应量较大，距离当前价格较近，他们可能会是流动性不足的主导群体之一。

短期交易者的抛售情绪是显而易见的，当前较明显的抛售行为可能会有一定的情绪作用，也反应半年内参与市场的交易者较为迷茫。

长期交易者近期表现出极大的增加量，正在吸收短期交易者流失的供应量。

分析 | BTC市场总体人气热度延续下降 链上数据鲜有起色:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间01月19日8时报342.81点，较昨日同期下跌2.39点，跌幅为0.69%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为其它技术或协议行业，涨幅为3.02%；24小时内跌幅最高的为娱乐与游戏平台行业，跌幅为6.87%。

?

据监测显示，BTC全网活跃地址数较前日上升9.62%至54.52万，新增地址数本月两次冲高回落后沉寂底部，搜索值较上周同期下降11.3%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC市场总体人气热度延续下降，链上数据鲜有起色，短期或将小幅向下盘整。[2019/1/19]

长期筹码与短期筹码产生了分歧，

一方面长期未动供应的成长性较好；

另一方面，市场盘整和修复过程中，往往会考察长期交易者的持币耐心，他们的积累效应会使得市场中的筹码逐步转移到他们手上，从而减少市场中短期内可供出售的比特币

。

目前，他们30天内增加了1060万枚比特币。

该指标衡量24h内的持有者与6-12个月的持有者之间的比值。

目前已经触及到0.04以下的粉色的区域，该阶段的缺乏新生力量的加持，增加近期市场的活跃度，这会市场缺乏一定的推动力和流动性供给。

场内抛压评级：高质量抛压较低，抛压情绪缓慢回落

高质量抛压近期的表现仍在较低的区间内徘徊，这意味着场内的高质量持有者当前并没有出现释放规模性的抛压。

比特币和以太坊的币天销毁量皆在缓慢收缩，当前的持币者未出现较大的抛售情绪。

从当前情况看，近期为以太坊的平均出售年龄突增，但当前已回落到较低的位置，过高的出售年龄引发数值异常的现象暂缓。

买方卖方净头寸评级：买方偏向于积累或观望，稳定币供给不足

比特币

的积累速度相对较为缓慢。

以太坊发生了较大量「买入流出」交易平台的现象，可能是目前的价格相对具备吸引力，引发场内一些大体量买家的兴趣。

USDT用户偏向于观望态度。

USDC出现小幅度反转，仍需时间修复。

USDC小幅度回流至交易平台，可能形成潜在购买力；

USDT当前也偏向于流入交易平台。

巨鲸目前收缩了在交易平台的潜在抛压，偏向于弱积累。

各群体评级：大群体缓慢积累、巨鲸收缩抛压、矿工出售、小体量积累

非流动性供应群体在缓慢压缩场内卖家的空间。

矿工近期的减持量较大，可能会对市场形成一定的压力。

小体量选手目前开始缓慢地增持，他们对当前行情的信心度较高。

短期观测

?多头清算优势、期货未平仓合约变化率

?资金费率、平均交易费用

?币本位、U本位合约量

?看跌/看涨持仓比例

?活跃地址、新增地址

?盈亏转移量

?短期持有者盈亏卖出比

?币天销毁量、总转账量

?全球时区购买力

?稳定币交易平台余额

?链下数据

衍生品评级：多头清算近高位，杠杆交易上升

目前衍生品未平仓合约增加速度放缓，杠杆风险目前初步上升达到一定高度。

综合，多头清算优势目前上升至55%附近，清算多头力度达到警戒程度，短期需保持理性。

资金费率目前为负值，这代表着当下暂时做空资金偏多。

综合，平均花费费用持续下降，意味着链上交易活跃情况偏低，目前衍生品相对现货对市场影响权重略高。

币本位合约以及U本位合约，在短期内迅速攀升，有以下两种因素：

1，为应对市场风险短期内增加大量对冲。

2，在市场低迷情况底下，依然有较大部分以币本位思想的投资者囤币为主。

在26号附近有较大部分合约交割之后，市场的看跌比例又重新增加，成熟投资者重新增加了对后市的看跌bao护。

现货市场：

活跃状态评级：流动性下降，情绪未明显恢复

市场新增地址持续下降，在弱市场情绪底下，

潜在的增量用户较少，间接能够带来的新增额外资金较少。

综合活跃地址变化，呈现出同样趋势，这代表着近期市场流动性下降且情绪低迷，即使在先前发生了一次较大的下跌，也未有明显的恢复。

亏损转移量上升放缓。

利润转移量持续下降偏低位，短期内市场获利能力偏低。

短期需要注意亏损情绪变化。

阈值1为短期持有者盈亏卖出平衡点，1以上意味着短期持有者获利卖出，反之亏损卖出。

7月份市场上行，该指标只接近1附近，成为上方阻力，这代表着短期投资者，只是在成本基础上或其附近卖出。

这反映了投资者厌恶风险的心理，选择回本落袋为安。

近期开始重新下降，意味着下跌使短期投机者亏损卖出，侧面反应了投资者的交易情绪低迷。

抛售压力评级：略微上升

比特币有一定量的高币龄发生移动，短期内需注意对市场的潜在压力。

购买力评级：低迷

欧美时区购买力开始持续下降，

亚洲时区购买力，目前转为下降趋势。

短期内全球时区购买力乏力，市场支撑较弱。

USDT交易平台余额在短期内有较大量上升，可能的因素有：

1，综合上述所提衍生品部分，U本位合约量上升。

2，是大跌之后市场筹码承接资金来源。

链下数据评级：18300附近有购买力

Binance在19200美金附近有一抹买方挂单。

Bitfinex在18300美金附近有一抹买方挂单.

Coinbase在17800美金附近有一抹买方挂单.

本周总结：

消息面总结：

加密市场监管行动左右投资者情绪，各国货币政策继续施压。

投行们将终端利率上调至4%。

按照目前的75个基点的加息，那么距离潜在4%终期利率仅相差0.75%。

也就是3次25个基点，可能分别为11、12和明年2月。

这波加息起点是由高通胀带来的大幅度加息开头，恐慌情绪也次次随着利率的提高而增长；

后面也会随着，预期加息的下降而逐渐降温。

德国能源飙升，欧洲陷入危机，由于本轮主要为供给侧的起因，美联储对于通胀仅通过加息并不会起到太大作用。

目前能做的，就是尽量拖延时间，等待供给侧改善。

仅从市场端来看，九月份可能是一个非常难的一个月份，甚至是表现不好的一个月份，当然与此同时可能也会出现一些定投的机会。

最重要的情绪底终究会到来，且随着时间的推移，可能在明年的一季度甚至二季度之前，美元可能因为加息变弱的原因开始出现颓势。

与之相应的风险资产，可能会表现出修复效应。

链上长期洞察：

1.从筹码分布的状态来看，长期投资者更愿意在20,000美金以下购买资产，而且比例逐渐加大。

2.超级巨鲸在之前两万左右以下便陷入了停滞和波段状态。

3.超级巨鲸地址涉及机构账户，调仓、风控等操作，会产生一定噪音。

4.在无边的压力和焦虑下，市场整体增长陷入暂时的停滞。

?市场定调：

陷入盘旋和换手。

链上中期探查：

1.链上仍有一定的活跃迹象，但当前问题为新生力量不足；

2.短期筹码减持，可能也是当前流动性不足主因之一。

3.宏观抛压开始下降，高年龄高币量收缩抛压幅度；

4.交易平台净头寸显示，比特币仍在缓慢积累，以太坊发生较大的提币现象；

5.USDC轻微回流交易平台，资本外流现象轻度放缓；USDT仍偏向于观望；

6.非流动性供应群体仍在缓慢积累，矿工抛售量较大，小体量选手选择增持，巨鲸收缩在交易平台的潜在抛压。

?市场定调：

换手、考验

新生力量不足，流动性供给较弱，目前场内买家偏向于积累，抛压放缓；

9月份可能要关注场内的流动性变化。

链上短期观测：

1.多头清算占比约55%接近高位。

2.资金费率为负，衍生品相对现货对市场影响权重较高。

3.币本位以及U本位合约量有较大量上升。

4.期权市场看跌略微上升。

5.市场活跃性较低，流动性下降。

6.亏损转移量上升放缓。

7.近期短期投资者亏损出售。

8.抛压略微上升。

9.购买力低迷。

10.链下数据18300附近有购买力

11.涨不破23500-24000的概率约为60%。

?市场定调：

低位徘徊，购买力缺乏，市场需要修复。

风险提示：

以上均为市场讨论和探索，对投资不具有指向性意见；请谨慎看待和预防市场黑天鹅风险.

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