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Voyage:什么是最终的「蓝筹」加密资产:BTC、NFT或LAND?_Asyagro

作者:

时间:

Jun.2022,Vincy

DataSource:FootprintAnalytics-BTC&ETHTrendAnalysis

与上一次熊市相比,当今加密货币市场最大的变化是存在不同类型的资产。

大家不再从Dash、Litecoin、Ethereum、Bitcoin等之间进行选择,而是可以投资于NFT和metaverse中的数字资产。

与BTC和ETH相比,这些新的、实验性资产风险更大。虽然很难客观地衡量风险,但我们可以使用链上数据来评估其价格波动。

随着熊市的全面展开,目前是比较加密资产并了解最终蓝筹资产未来走向的最佳时机。资产比较中包括:加密货币、NFT或元宇宙土地。

该文章中,我们将比较三个假设的投资者。Abe、Bob和Cathy。一年前,他们都将资金投入到不同资产类别的加密货币中。

Abe的投资组合:50%BTC&50%ETH。

Bob的投资组合:50%BAYC&50%CryptoPunks。

Cathy的投资组合:50%DecentralandLand&50%Sandboxparcels。

上述的比较并不是一对一。因此,我们将按照50%:50%的思路创建3个“合理”的投资组合,但结果并不完全相同。

BitMEX母公司:坚决反对美国政府指控:本周四(10月1日)加密货币交易所BitMEX遭到美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉后,该交易所母公司HDRGlobalTradingLimited(HDR)誓言要抗击这些指控。HDR发言人回应说:我们坚决不同意美国政府提出的这些指控,并打算大力抗击这些指控。从成立之初,我们就一直在努力遵守适用的美国法律。[2020/10/2]

以下我们将分析每个投资者的投资组合表现,探讨他们的投资为什么会比其他的投资更具波动性。

AbeToken投资组合

投资token比投资NFT的好处是流动性和可分割性。我们能在某一天给BTC和ETH设定一个精确的美元价值,购买任何的数量,并获得公平的市场价格。

一年前的今天,也就是2021年6月28日,BTC的价格为35,867美元。为便于计算,我们将四舍五入到最接近的百位——BTC为35,900美元,ETH为2,160美元,四舍五入为2,200美元。

此时投资Token的投资者将选择一个好的时机进入。在2021年4月13日Coinbase上市的热情,以及美联储将利率降至0.25%以刺激经济之后,市场一片哗然。然而,因受到中国的严格监管规定后,币价又暂时闪崩。

而Abe在token底部买入,将5万美元投入BTC,5万美元投入ETH

Crypto.com:FTX敞口低于1000万美元,资金存入后已购买其它代币并转回:11月14日消息,Crypto.com首席执行官Kris在推特上回应曾向FTX转入约10亿美元,称“我们对FTX的敞口最小(低于1000万美元),仅将其用作对冲客户交易的交易场所,从未将资金用于FTX或任何第三方的收益”。

Kris还表示Crypto.com在FTX存入USDC是为了用它购买其他代币,然后转回Crypto.com的钱包,“出于完全相同的原因,Coinbase在FTX也有1500万美元,因为一些与FTX相关的代币(SRM、RAY等)只在FTX上具有良好的流动性”。[2022/11/14 13:00:49]

随后,币价疯狂的向上攀升一直持续到2021年11月8日,此时Abe的初始投资价值为203,767.52美元。

之后散户和投资者削减风险资产,对加密货币的投机热情开始减弱。

从1月到6月,美联储接连加息至75个基点,为28年以来最大一次幅度。

2月,俄乌冲突引发了宏观经济状况下行,导致加密货币市场处于熊市环境。

最重要的是,5月TerraLuna的崩盘,看起来像是一系列区块链行业“车祸”的开始。

所有这些事件都推动了BTC和ETH资产价格的下跌,对于大多数非币圈的人来说,这些资产是“加密货币价格”本身的替代品。

多链Web3生态Hacker资助计划Dora Grant DAO进入首轮项目评选环节:据官方消息,11月2日,社区驱动的多链Web3生态开源极客资助计划Dora Grant DAO正式进入为期三天的首轮项目评选环节。截止今日,共有来自全球109个BUIDL团队成功报名活动。在首轮入选Grant项目公示后,社区投票将于11月5日正式开始。

Dora Grant DAO计划旨在持续支持在以下三个领域的多链Web3开源极客团队:多链Web3核心基础设施和工具,加密原生应用,加密-前沿科技交叉领域。[2022/11/2 12:08:59]

2022年6月28日,Abe的1.39BTC和22.7ETH的投资组合价值54,197.7美元,下跌45.8%,从历史最高点的跌幅为73.4%。

NFT投资组合

尽管NFT的流动性不如BTC或ETH,但它们具有独特性和收藏价值。而当市场处于较好的状态时,持有者也可以从中获得一定的美元价值。

2021年6月的NFT市场是什么样的?

萌芽期和建设期:

2017年6月,全球首个NFT项目CrytoPunks正式诞生,将NFT概念推向高潮。在OpenSea引领下,NFT交易更加便利和完善,使NFT应用领域逐步从游戏、艺术品逐渐扩展。

DeFi协议Shell Protocol将于9月12日上线v2版本:9月3日消息,DeFi协议Shell Protocol宣布将于9月12日上线v2版本。

此前消息,7月14日,DeFi协议Shell Protocol宣布将在Arbitrum上线v2版本。[2022/9/3 13:06:32]

扩张期:

直至2021年,AxieInfinity销量迅速上涨带动NFT市场的发展。同年,BAYC也成立并进入大众视野。

这是Bob进入市场的最佳时机,此时NFT正处于起步阶段。因为NFT遵守一种规则,越早其属性越稀有,价值越高,低价也比较均衡。?

BAYC和CryptoPunks在2021年的交易量上位居NFT前列。

NFTProjectsbyTradingVolumein2021

假设Bob在2021年6月28日以均价购买1个BAYC和1个CryptoPunk,其当时初始投资价值71,478.88美元。

2021年,世界经济发展受到疫情严重的影响,主要经济体的财政宽松政策带来了通货膨胀和货币贬值,推动用户向艺术品、NFT和BTC等加密市场转移。NFT市场的交易活跃度在2021年8月至3月持续提高。

NFTTraders&TradingVolume

用户提交的韩币退款申请一周还未到账,Bithumb表示由于内部问题,但不知道什么时候处理:1月11日,一韩国用户向韩国最大的虚拟货币交易所Bithumb提交韩币退款申请,但是已经过了1周都未到账。对于这个问题Bithumb交易所表示 :“是由于内部问题导致延迟,但是什么时候会处理还不知道”。 现在有很多用户都提交了韩币退款申请,但都得不到处理。[2018/1/17]

如果Bob跟随ETH在11月8日最高峰时卖出,而这时的BAYC和CryptoPunk的均价分别为43.8835ETH和98.5848ETH。他的投资组合就值687,587.63美元,涨幅861.95%。

Crypto市场崩盘导致投资者对NFT的兴趣下降,极大地影响其整体交易量和市值下跌。过去90天内,总交易量下跌63.84%,总市值下跌38.07%。

截至2022年6月28日,ETH的价格为1,144美元,BAYC为113.5035ETH和CryptoPunk为77.6991ETH。Bob的投资组合价值218,735.77美元,同比增长206.01%。从历史最高点下跌68.19%。

显然,截至2022年夏初,蓝筹NFTs与所谓的“安全”加密货币投资BTC和ETH相比,并不像许多人认为的那样波动。

*因为在2021年6月,将你的投资组合一半资产投资于BAYCNFTs将会非常疯狂,所以我们在这个投资组合中采取不同50%:50%的方法。Bob买了1个Punk和1个Ape。

Land投资组合

由于对2021年6月的元宇宙感兴趣,Cathy可以被视为早期采用者。当时“元宇宙”这个词还没有成为一个家喻户晓的名字。

距离Facebook改名为Meta还有4个月的时间。

元宇宙会是“第二人生”的新版本?是否需要VR头盔才能观阅?如果我们不是深陷在加密货币中,基本没人知道它会是什么。

但这谣言逐渐揭露中。在6月4日中,Sotheby在Decentraland开设一个虚拟画廊,作为第一个在元宇宙土地拍卖中突破100万的游戏而引起了轰动。

2021年6月28日,Cathy成为元宇宙的“房东”。她的购买是Decentraland37次NFT销售中的一次,总共产生148,500美元。

因为区块链上的所有交易都在记录在链上,实际上我们可以直接查看和分析在该日期中出售的所有LAND。

6月28日的件均约为4,000美元,从销售金额来看,这似乎是一个合理的评估。

因此,Cathy开始进入虚拟世界,以4,000美元的价格买下一块土地——也许会是这一块:

她还在Sandbox中增加一块LAND。当时,搜索“沙盒”这个词,很难让人联想到它能在短短几个月内就因其token的价格暴涨3842%,而占据新闻头条元宇宙的称号。

6月28日,共售出46个NFT,带来43,500美元的收入,均价为945美元。这比当天的中位数价格高出几百,但仍然足够准确,可以做一般分析。

因此,为了让这两大资产类别能保持近50%:50%的配比,Cathy以4000美元的价格购买了1块DecentralandLAND,并以每块945美元的价格购买了4块SandboxLAND,该投资组合投资成本为7,780美元。

她将证明投资LAND是一明智的选择。到2021年11月8日,也就是ETH和BTC达到顶峰之日,Decentraland的平均售价增加3.0469个ETH,达到14,705美元。TheSandboxLAND的平均价格飙升至6,096美元,涨幅734.62%。

如果我们只是按平均数计算,她购买的1块DecentralandLAND和4块TheSandboxLAND价值为39,089美元。

如果我们反过来看上述的真实资产,它在2021年6月28日的成本略低于4,000美元,那么它就增加了59,135美元。而2021年11月15日以55,313美元的价格成交,就是最接近ETH峰值的一次交易。?

在接下来的一年中,由于Decentraland和TheSandbox的交易量分别下降到ATL的76.81%和79.03%,Metaverse土地的价格也随之下降。

2022年6月28日,Cathy的投资组合从ATH中减少14,811美元,降幅62%。尽管有降幅,但仍远高于她最初的投资。Metaverse土地显然非常不稳定,可以被称为HailMary游戏,而不是安全的“蓝筹股”。

总结

虽然牛市中NFTs和MetaverseLAND的涨幅巨大,但顶级项目的链上数据表明,相对于BTC和ETH等“安全”资产,价格并不像很多人认为的那样不稳定。

在本篇文章中,我们创建了三个假设的投资组合,发现安全的加密货币从ATH开始的跌幅比投资于NFT和MetaverseLAND要大。对于后两种“风险较高”的资产,在牛市中的收益也会显著提高。

虽然对此有几种可能的解释,但这些数据支持这一种观点:顶级NFT和MetaverseLAND项目在去年的整个过程中表现非常好:繁荣、萧条、崩盘等等。

本文来自FootprintAnalytics社区贡献

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