BIT:波动繁荣衍生品市场 火币永续合约风控机制走红_比特币

4月11日，Coinbase发布报告称，自3月12日市场崩盘至今，加密市场巨大的价格波动为套利投资带来更多的交易获利机会，致使加密衍生品市场交易量远超现货市场。

衍生品市场火热，火币合约交易量排名第一

据CoinGecko 4月14日数据，数字资产综合交易量排名前10的交易平台中，合约交易量平均为现货交易量的2.8倍。其中火币交易平台的合约交易量排名第一，领先于其他交易平台。

数据来源：CoinGecko，2020年4月14日

澳大利亚科技企业家：比特币是一种对冲工具，其波动性吸引投资者:澳大利亚投资者和科技企业家Matt Rockman最近接受采访时表示，虚拟资产可能是一种有用的金融工具，可以应对央行大规模印钞造成的“疯狂时期”，加密货币是黄金的替代品。波动性、政府监管和危险是吸引投资者注意的因素。而比特币既令人兴奋又令人恐惧，就像“任何好的技术都应该是这样的”。他表示：“我认为每个认真的投资者都应该开始尝试以一种明智的方式了解加密货币，并自我教育。我认为它不会消失。”Rockman还对加密货币技术和互联网进行了比较。他认为数字资产正处于全球网络在90年代早期的状态：“这是一种非常奇妙的技术，我认为多年后我们将看到更多的用例。感觉很像90年代初的互联网。”（Crypto Potato）[2021/8/23 22:32:02]

繁荣景象也使得行业市场出现群雄逐鹿的局面。各交易平台在角逐合约市场份额的同时，也在不断完善自身合约产品的体系。近期，火币交易平台更是连续上线了包括BTC、ETH、BCH、BSV、EOS、LTC、XRP、ETC、TRX和LINK在内的十大永续合约品种。

华尔街日报：DeFi有助于推动加密市场的繁荣 也会导致波动性增加:华尔街日报发文称，DeFi对加密货币市场是一把双刃剑，在推动加密市场繁荣的同时也会导致波动性激增。许多交易者已转向DeFi应用程序上的衍生品和套利策略，以期有机会在白热化的市场中放大他们的回报。杠杆是加速比特币和其他加密货币在近一个月的抛售的关键因素，随着价格暴跌，许多看涨仓位被自动平仓，给价格增加了更大的下行压力，并导致进一步平仓的恶性循环。[2021/6/5 23:13:22]

火币交易平台以稳健，保护客户利益至上而著称。据合约帝数据，3月13日当天，24小时爆仓金额35.24亿美元。位于交易量第一梯队的火币合约，爆仓份额仅占比9.82%，远低于同为交易量前三甲的其他交易所，再次保持上线至今全品种“零分摊”的世界记录。

LedgerX正与T3合作开发比特币波动率指数BitVo:金色财经报道，LedgerX正在与T3合作开发一个新的比特币波动率指数BitVol。LedgerX首席执行官Zach Dexter表示，目前该指数将只作为交易者的参考。待获得监管部门批准后，LedgerX和T3计划将其商业化，这意味着该指数将可以像VIX恐慌指数一样进行交易。[2020/7/11]

如今永续合约推出，火币交易平台更从多个维度设计了精细的风控机制以求最大限度保护投资者的资产安全。

火币永续合约精细的风控机制，具备行业护城河优势

行情 | ETH 出现剧烈波动，请密切关注行情:当前 ETH 价格￥1936.05，15分钟变化下跌￥23.41，波动较大，请密切关注行情走势，做好风险控制，数据来自 Bitfinex 。[2018/8/14]

火币永续合约在强平机制方面具备行业护城河优势，一上线便在市场走红。

首先，为了保证第一批用户的资产安全，火币在永续合约每个品种上线前均会配置高额风险准备金。比如，在BTC和ETH永续合约上线前，火币合约在其风险准备金余额中各注入了55枚BTC和2500枚ETH，在BCH和BSV永续合约上线前，同样向其风险准备金余额分别注入1500个BCH和2800个BSV。正常情况来说，一个品种刚上线时风险准备金余额应该为0，出现分摊事件则是按照全账户分摊机制进行分摊。而提前注入资产到风险准备金余额则意味着，万一平台出现了分摊事件，火币合约自掏腰包直接用这些提前配置的风险准备金来弥补，而无需盈利用户来分摊这些损失。

同时，火币永续合约一上线便支持阶梯强平机制和阶梯调整系数，可以确保触发强平的用户不会被一次性强平，极大程度帮助用户降低强平风险。阶梯调整系数可以让用户根据净持仓来控制档位，进而控制一定风险。而阶梯强平功能，是指当用户仓位被触发强平时，系统会根据用户的总净持仓张数和阶梯调整系数判断其对应的档位，并对其仓位以减仓方式进行部分强平到下一档次，直到计算出减仓到某个档位的净持仓上限时，保证金率大于0，则强平到该档位，剩余仓位不再强平。

但和市场其他平台收取额外强平费用的做法不同，火币合约阶梯强平机制实行零强平手续费，极大降低用户的交易成本。

另外，火币还在永续合约上率先采用三阶段式强平保护机制，在强平触发前的源头上来降低用户强平风险。在该机制下，当用户被触发强平时，系统会先撤销此品种合约所有当前委托订单并释放保证金；如果保证金仍小于等0，则系统会将同周期合约的多空仓位进行自成交，并释放保证金；如果此时保证金率还是小于等0，系统才会启动阶梯强平机制，用强制减仓方式将其持仓减到某个档位的净持仓上限。

为了减少不必要的强平，火币永续合约还使用EMA(Exponential Moving Average)指数移动平均价作为强平参考价格的另外一个要素。只有当用户同时满足根据EMA和市场最新价计算出的保证金率均小于等于0时，用户仓位才会触发强平。这就大大降低了因行情大波动带来的不必要强平，进而引发连环强平的风险。

火币已凸显强者越强的马太效应

长久以来，火币坚持多维度强化风控等核心能力，得到了市场的广泛认可。自2019年8月以来，火币合约仅凭交割合约这一条产品线就跃居市场份额第一，并在交易深度和风险控制水平等维度保持全球第一的行业地位，赢得全球用户好评。

火币在衍生品上精细且成熟的风控系统设计，100%透明限价机制，24小时点对点的服务等，再加上其永续合约提供主流平台全网最低的手续费（Maker费率最高返还0.03%， Taker费率低至0.031%），用户覆盖WEB端、APP端和API端群体，火币永续合约产品的上线，势必将进一步扩大火币合约的领先优势。

根据4月9日，区块链研究机构金果子发布三月份交易所钱包数据, 火币的充值人数排名第一，表示其综合性能最受投资者欢迎。这在另一层面说明经过“312黑天鹅”事件后，交易所行业大浪淘沙，已经凸显强者越强的马太效应，而火币在各个方面表现均在领先地位。

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