Foresight Ventures: meme 币投资规律复盘

撰文：Jonas

meme 币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。根据 CoinGecko 统计，meme 币赛道约有 200-300 个项目，整体市值约 160 亿美元。正常项目在牛市大概率会有 5-20 倍的收益回报，而 DOGE 上涨 400 倍，SHIB 上涨 50 万倍，均进入整体市值前 20。一定程度上可以说 DEOGE 和 SHIB 的成功是 meme 文化的变现。

图表 1：CoinGecko 的 meme 分类图片

meme 就是全网注意力。例如名人效应马斯克喊单 DOGE；SHIB 蹭到 V 神和马斯克概念；LUNC 曾是市值前 10 的蓝筹项目等。病式传播会触发 meme 币的成功，但受名人影响的极大波动性依然意味着高风险。因此跟踪社区参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如谷歌趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一，Twitter 情绪指标有助于衡量市场参与者情绪，有时可成为领先指标。

美银证券：将Meta Platforms(META.O)目标价从218美元降至196美元:10月5日消息，美银证券分析师Justin Post将Meta目标价下调至196美元，并保持买入评级，此外将Alphabet目标价下调至114美元。他降低了对Alphabet和Meta的预估，西方经济可能出现的GDP衰退会对这些公司产生自上而下的潜在影响，也会对亚马逊(AMZN.O)广告增长和新的广告支持流媒体竞争带来潜在不利影响。Post表示，华尔街对Alphabet和Meta广告收入的“2023年预期可能过高”，但预计由于2023年成本削减，两家公司的每股收益都有强劲的弹性，这与2009年情况相似。分析师补充，Alphabet和Meta仍是“该行业中最具价值的股票”。(金十)[2022/10/5 18:39:43]

Ampleforth推出治理代币FORTH，67%的初始供应量将空投给社区:4月22日消息，稳定币协议Ampleforth宣布推出治理代币FORTH，在链上与AMPL交互过的有资格认领FORTH。Ampleforth表示，FORTH是投票表决核心AMPL协议参数更改的机制，也是社区指导Ampleforth生态系统持续发展的工具。在Ampleforth中，AMPL作为一个帐户单位，代表一种独立的货币，而FORTH是监督其演变的治理机制。

另外，Ampleforth提醒社区在2022年4月16日之前认领代币，在该日期之后，未认领的FORTH将被放至DAO中。FORTH是一种通胀代币，可以直接使用或委托以对Ampleforth协议的变更进行提议和投票，创世初期铸造了1500万枚，可供社区、参与者和主要贡献者认领，其中，67%的代币将分发给社区，超过7.5万名用户将有资格获得FORTH代币并成为Ampleforth治理社区的创始成员。33%的代币分配给FORTH早期支持者（包括核心开发团队、顾问、支持者和Ampleforth基金会）。另外，一年之后永久性通膨率将为每年2％。[2021/4/22 20:45:53]

图表 2：SHIB 的谷歌搜索趋势图片

Force DAO官方：已了解xFORCE合约漏洞，将公布后续行动:官方消息，DeFi量化对冲基金Force DAO表示，团队了解xFORCE合约漏洞，并确定了问题的本质。xFORCE合约上没有更多的资金可供利用。所有其他的资金库都是安全的。团队将在未来几个小时内提供报告和下一步行动。[2021/4/4 19:45:29]

市值过大不容易操盘暴涨。在炒作之前，无论是 DOGE、SHIB、PEOPLE，还是 LUNC 市值都很小。价格极低，通常不足 $1，大多是几美分就可以买入，例如 SHIB 的价格起始于 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

meme 币需要有较好玩的故事性，才有可能将吸引的玩家转化为 holders。大部分叙事文化都是现编的，能否落地并不重要，逻辑通顺即可。例如 DOGE 的打赏文化；SHIB 说建设 defi 公链生态；PEOPLE 说购买美国宪法，LUNC 采取销毁通缩措施，TSUKA 传播西藏佛教精神等不一而足。

声音 | Cody Sanford：T-Mobile在身份和访问管理等多个领域探索区块链技术的应用:据福布斯消息，T-Mobile执行副总裁兼CIO Cody Sanford表示，“T-Mobile对潜在的区块链技术感到兴奋，这些技术可为我们的业务和客户提高安全性、降低成本和消除痛点。身份和访问管理是我们在该领域取得进展的一个很好例子。我们正在与标准机构和开源社区合作，开发基于区块链的自主身份解决方案，该解决方案可以极大改变人们与信息交互的方式。\" 该公司一直致力于区块链在多领域的应用，比如NEXT Identity Project。“这是一个私有区块链解决方案，我们正在与开源社区合作开发，以改进管理员工权限的方式以及相关审计和治理。”该项目着眼于2019年“其1.0里程碑并进入生产阶段”。他还指出，与国际合作伙伴合作，利用区块链技术改善移动网络漫游领域。T-Mobile与企业以太网联盟、Hyperledger项目和W3C合作，也是Cascadia区块链理事会创始成员之一。 他解释，区块链是5G和物联网服务自动化和安全性难题中的一个重要部分。“我们一直在探索区块链智能合约如何允许我们实施新的分布式安全模型。”该公司也认识到区块链在面向客户的忠诚度、广告和内容管理领域的可能性。[2019/6/14]

交易所在运营过程中，很重要的一个思路就是，不断的有财富效应，和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力，吸引来更多的用户，塑造更好的口碑。meme 币成功率低，暴富值高，是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动 meme 情绪炒作形成合力。例如 SHIB 就骤增于 Huobi、OKX、Binance、Coinbase 的上币效应。

亿万富翁兼Fortress的前首席投资官诺沃格拉茨表示 将推出加密货币的“商业银行”:亿万富翁同时也是投资公司Fortress的前首席投资官诺沃格拉茨（Mike Novogratz）发布消息称，他准备推出一个加密货币的“商业银行”。在1月9日的公告中该机构被称为“为数字资产提供全面服务的商业银行”。据彭博社报道，这个机构可以理解为“加密货币的高盛”，该机构计划将于多伦多证券交易所创业交易所挂牌上市并筹资超过2亿美元。同时，这家公司不会为美国居民提供任何服务。[2018/1/13]

图表 3：2021 年 10 月的 SHIB 币价表现图片

确定性差异是 meme 币的轮动周期处于牛市中后段的原因。经常会看到这样的周期规律：现金→主流币→热门板块→未来概念→meme 币→现金。如果是上一轮牛市周期，那对应的投资是路线是：现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/ 元宇宙 /NFT→DOGE/SHIB/ 动物币→现金。

如果你手头有巴菲特那么多的现金，你是会选择稳定增长 20%，还是会冒失去所有本金的风险去追求 10 倍呢？显然是前者。牛市里大资金的选择也是类似的：都是优先考虑确定性。在 BTC 上涨的时候，为什么要分流资金去别的币种呢？这就是 BTC 吸血现象的原因：确定性差异。而 BTC 不涨或横盘的时候，牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金，实现相同的收益，风险相对可控。因此等加密货币整体市值上涨，而 BTC 统治率下降的时候，正是 meme 币主升浪起飞的临界点。同样 meme 币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。

图表 4：加密市场板块轮动

meme 币具有高波动的特点。涨 10 倍，然后腰斩。再涨 10 倍，然后再腰斩。一个出圈的 meme 币在首次上涨 10 倍以上，在 2 个周 -2 个月内都会有第二次大涨。因此择时对 meme 币来说尤为重要。

meme 币第一次破 1 和破 100 等整数位，一旦站稳就会有 10-20% 的上涨空间，因此这时买入就相当有了较好的收益安全垫。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数位行情加速时买入。第一次破整数位，都相当稳妥。如果不是第一次破整数位，隔了半年以上也可以，但效果会弱化。具体是整数位有 1 就有 2，不 3 不 4。破 1 和 2 都可参与，1 给的肉最多，因为突破数量级最难所以影响最大。例如 SHIB 去 0，LUNC 重上币安去 0 的上涨效应都非常明显。

图表 5：SHIB 的去 0 效应

历史高点是筹码压力位，创下新的高点，是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的 80% 区域，都会触碰一下历史高点的吸收点，这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入，代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润，好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险，实际上相对安全，因为股票快速上涨会有惯性，关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点 meme 币种，没有突破历史新高的 meme 币种都不碰，如果配合成交量放量，投资盈亏比会很高。

把场内资金分成两部分，梭哈 meme 币部分和基本操作部分。什么时候使用梭哈部分？当你觉得能赚至少 50% 的时候。meme 币正确的卖出位置通常是日 K 线连续两天涨 20% 以后，或者翻倍出一半，卖飞永赚。索罗斯说过，世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。

-Jonas

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