加密货币:加密货币市场1月分析报告：比特币、以太坊、矿机、DeFi_DEFI

原文标题：《太和资本：加密货币市场1月分析报告》

宏观基本面

本期要点摘要：

1.???本月比特币短暂突破40000美元关口后遇阻回落，GBTC溢价率下降。

2.???以太坊创下历史新高接力比特币，资金轮动转向山寨币。

3.???DOT市值挤进加密货币市值前三，大资金盯上了流动性好的优质标的。

4.???随着币价上涨DeFi锁仓市值创下新高。

5.???拜登宣誓就职美国第46任总统，拜登刺激计划成为影响市场的重要力量。

6.???BTC算力难度继续保持增长，矿机价格已经翻了好几倍。

7.???美联储主席鲍威尔表示将继续维持0利率及购买资产计划不变。

动态 | 全球范围共有6000台加密货币ATM 美国保有量遥遥领先:The Daily HODL报道，目前全球范围共有6000台加密货币ATM机，其中美国有3834台，占比超过60%，排名第二的是加拿大，拥有642台。在新增安装量上，美国10月份以239台的新增量排在了所有国家的首位，其次是英国和希腊。[2019/11/20]

8.???美股在鲍威尔表示维持0利率后仍然大幅回调，全球股市跟跌。

9.???Grayscale比特币信托持仓量变化。

10.目前加密货币市场恐慌指数仍然为贪婪，系自10月上涨以来首次从高点大幅回落。

以下为正文内容：

1.本月比特币短暂突破40000美元关口后遇阻回落，GBTC溢价率下降。

1月7日，比特币首次突破40000美元整数关口，随后在1月8日出现阶段性顶部，在40000美元上方时间仅有4天，随后比特币及加密货币整体市场遭遇重挫。在4天内比特币从最高点回落超28%。

动态 | 加密货币交易所Cryptopia任命清算人 清算期间将暂停交易:据Stuff消息，加密货币交易所Cryptopia已任命Grant Thornton会计事务所的David Ruscoe和Russell Moore为清算人。David Ruscoe表示，该交易所在一月遭受的黑客攻击对该公司的业务造成了严重影响。其将与包括管理层和股东在内的多个利益相关者进行彻底调查，以找到符合客户和利益相关者最大利益的解决方案。Cryptopia管理层此前曾试图削减成本，使业务恢复盈利，但最终决定，任命清算人符合客户、员工和其他利益相关者的最大利益。 在调查进行期间，Cryptopia将暂停交易，“鉴于涉及的复杂性”，预计调查将耗时数月。 注：5月14日，Twitter用户@IsatuSaristaa曾声称Cryptopia现已停止服务超48小时，该平台的社交媒体渠道Twitter和Discord并没有相关通知。目前看来，停止服务可能与其清算程序有关。[2019/5/15]

?灰度GBTC溢价率在12月22日达到40.2%最高随后溢价率开始大幅下跌并创下溢价率新低。目前GBTC的溢价率仅有7%。

动态 | 美国国会推出两项新加密货币法案:据bitconist报道，美国国会刚刚推出了两项新的加密货币法案，旨在解决价格操纵问题并提升该国在新兴产业中的竞争优势。两项法案由代表Darren Soto和Warren Davidson于1月30日提出。第一个法案名为H.R. 922- 2019年虚拟货币消费者保护法案，旨在解决价格操纵问题。商品期货交易委员会（CFTC）主席将被要求提交一份报告，详细说明虚拟货币价格操纵的可能性。另一项法案名为H.R 923. - 2019年美国虚拟货币市场和监管竞争法案。如果获得通过，则需要CFTC主席提交另一份报告，详细说明促进该国在该领域竞争力的手段。[2019/4/2]

2.以太坊创下历史新高接力比特币，资金轮动转向山寨币。

ETH在1月19日创下历史新高后跟随比特币大幅回落，但在1月25日仍然再次突破新高，而比特币的高点在1月8日，随后资金开始转向以太坊和其他山寨币。

动态 | 阿塞拜疆央行取消发行加密货币:据ccn消息，阿塞拜疆中央银行(CBA)表示，不打算发行国家支持的加密货币，也被称为中央银行数字货币(CBDC)。11月15日，CBA第一主席Alim Guliyev接受采访时表示，由于数字货币和类似金融工具的使用“伴随着巨大的风险”，该央行对待加密货币比较保守。[2018/11/16]

比特币自1月3日以来，总市值占比大幅下降，1月3日ETH/BTC汇率开始反弹，比特币的资金转向以太坊和其他山寨币。

3.DOT市值挤进加密货币市值前三，大资金盯上了流动性好的优质标的。

DOT市值已经进入除USDT稳定币以外前3大市值。DOT的故事比较宏大，市值有足够大的想象空间，流动性好，成为了大资金瞄准的香饽饽。大资金进出山寨币很不方便，而DEFI的这些标的市值普遍较小，流动性相对较差，资金需要一个可以有大故事讲的地方———依然是底层公有链。DOT的卡槽拍卖将会成为下一次拉盘的好故事。

4.随着币价上涨DeFi锁仓市值创下新高。

根据DEFIPULSE的数据显示，DEFI今日总锁仓金额创下新高，但锁仓的ETH和BTC数量相较于之前其实是减少了，主要是由于BTC和ETH价格近几月的持续增长。目前锁仓价值前三名的是MakerAave和Uniswap。

5.拜登宣誓就职美国第46任总统，拜登刺激计划成为影响市场的重要力量。

美国当地时间1月20日中午，美国当选总统、民主党人乔·拜登总统就职仪式正式开始。拜登正式宣誓就任美国第46任总统，此前拜登计划推出1.9万亿美元的刺激计划来复苏美国经济。拜登的刺激计划能否通过或者说能通过多少，如何落实，对后续金融市场的走向起着至关重要的作用。

6.BTC算力难度继续保持增长，矿机价格已经翻了好几倍。

BTC算力难度继续保持增长态势，创下历史新高。而此前媒体报道称华强北的矿机价格已是10月的好几倍。矿机供不应求，代表了新的增量资金的入场，但同时短时间的矿机价格大幅增长也代表了市场情绪狂热。

7.美联储主席鲍威尔表示将继续维持0利率及购买资产计划不变。

美当地1月27日，美联储主席鲍威尔宣布抗击新冠病的战斗尚未结束，不顾对宽松立场会催生股市泡沫和过高通胀的担忧，承诺会继续大开货币政策“水龙头”，助力遭受疫情的冲击。美联储议息会议决定将短期利率保持在零，并不会缩减购买资产力度。

美国在遭遇新冠疫情后失业率陡增

他补充说，尽管从理论上说，美联储可以提高利率以阻止股市泡沫，但美联储从没有这样做过，也不打算这样做。

这位美联储主席还淡化了对通胀率飙升的担忧，因为随着新接种了疫苗的美国人回到餐馆、影院和体育赛事，美国经济下半年可能强劲增长。鲍威尔表示，虽然通胀率可能会上升，但可能幅度不会很大，持续时间也不会很长。

8.美股在鲍威尔表示维持0利率后仍然大幅回调，全球股市跟跌。

尽管美联储主席鲍威尔表示维持0利率并且不会缩减资产购买计划，并保持了允许一定程度的通胀，但仍然未能提振金融市场，美股大跌。隔夜，全球金融市场跟跌美股，也许是此次议息决议在市场预期之内，没有惊喜和意外。

尽管昨日美股大跌，但由于美联储接下来依然会开闸放水，加上拜登的刺激计划。后面金融资产的下跌幅度将仍然在有限范围内。

9.Grayscale比特币信托持仓量变化。

最新灰度比特币信托持仓量为648177.65枚，近几日随着GBTC溢价下降，套利空间减小，灰度BTC购买量也急剧下降，也代表了市场情绪的减退。市场情绪降温有利于调整后市场更好的上涨。

10.目前加密货币市场恐慌指数仍然为贪婪，系自11月上涨以来首次从高点大幅回落。

最新加密货币恐慌&贪婪指数为55仍然为贪婪，但是已经大幅回落，近些日的回落系比特币自11月持续上涨以来首次出现大幅度调整。

?技术面

BTC目前已经跌破了突破2万美元上来的长期上涨趋势线，而短期的均线也在向下压制价格，目前日线级别MACD处于0轴附近，如果能站稳，则有机会在此反弹向上，若向下穿越0轴则可能再次面临大幅调整。

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