TCH:非小号研究：无法躲避BTC的K线插针，减半前是否有危险？_Inmaxcoin

经常玩合约的盆友，应该对“插针”深恶痛绝，几百点的针往往随时插下来，持有现货的虽纹丝不动，但开20x甚至100x杠杆的人可就损失惨重了。目前经常出现插针情况，主要原因还是市场上的资金不足，导致的交易深度不够。

本期非小号深入研究“插针”的出现频率，以及在插针行情出现后如何交易，帮助大家正确地认识“插针”，而不是一味地抱怨“狗庄”。

插针现象经常被币圈的韭菜们提及，然而认真仔细地探究什么是插针时，大多数人说的都是定性上一个含糊的概念，并没有人说过如何准确地量化出何为插针。只有量化后才好衡量，所以我们首先给了5分钟K线插针一个量化的定义：

虎符Hoo Labs开启幼虎基金第二期:12月2日，虎符官方宣布，将于2021年12月2日16:00-12月5日16:00（UTC+8）在Hoo Labs开启幼虎基金（HooCubFund）二期。幼虎基金二期规模为5000万美元，本次募集开放规模为500万美元，完成虎符KYC认证及VIP1以上的用户都有机会参投。

虎符交易所作为最早关注DeFi生态的交易所，启动至今，幼虎基金参投项目超过20个，包括Space、PixelVerse、MetaverseX、Soldex、ClearDao等知名项目。[2021/12/2 12:46:18]

1.波幅大于100；

SwapAll飞象交易所即将上线虎符智能链HSC:据悉，SwapAll飞象交易所将于北京时间2021年5月5日4点正式上线虎符智能链HSC。至此，SwapAll成为一家同时支持ETH/BSC/HECO/HSC四大公链的去中心化交易所。

SwapAll飞象交易所是加拿大区块链预言机克拉猫旗下的革命性跨链swap平台。在采用自动化做市商机制(Automated Market Maker)的去中心化交易所（Dex）基础之上运用Layer2的解决方案，实现了交易通道无拥堵的同时又将无常损失优化至了最低。

实行APP端和网页Layer2端的双入口机制，兼顾不同层次用户的使用习惯，在保障产品的无限延展性与交易安全性的前提下，创造优质的复合型Defi生态 ，尤其是去年已经布局的NFT流动性挖矿，更是SwapAll在行业内的首创，用户在获取源源不断空投奖励的同时，还可以参与各类代币的流动性挖矿，轻松享受Defi金融带来的红利。[2021/5/4 21:22:23]

2.上影线或下影线长度是实体长度的2倍以上；

虎符联合创始人陈小海：DeFi前景非常好，但目前的安全问题需谨慎:金色财经报道，9月24日，链上ChainUP三周年峰会于深圳举办。在《DeFi暗潮涌动，CEX如何更好的把握市场》圆桌对话环节，对于CEX是否被DEX分流的讨论，虎符联合创始人陈小海认为，中心化交易所在新风口热点到来时，更多顺势而为，在风口上自身结合做产品创新。持续的创新能力和市场敏锐度的把控非常重要。

DEX和CEX并不是竞争关系，各有长短，相辅相成。DeFi未来市场前景非常好，基于DeFi类应用刚刚开启，但目前二级市场炒作和安全很多风险同时存在，市场投资者需保持谨慎态度。[2020/9/24]

注：一般来说，产生上影线的原因是空方力量大于多方而造成的；产生下影线的原因则是多方力量大于空方力量而形成的。

3.振幅超过近14根K线均值

插针出现的频率

图中1为发生插针，-1为未发生插针，以上为近1年数据

不同的交易频率都会有插针的形态出现，但是整体来讲插针出现频率不高，尤其是有一定破坏力的插针出现的频次不高。

根据以上对5分钟K线插针的定义，近1年只出现了7次插针现象，适当放宽插针的定义条件出现频次会增加，但是整体出现频次仍然不会太高。

插针现象的交易机会

插针信号不太容易开发为交易策略，主要有以下问题无法解决：

1.无法准确预测何时将发生插针，从而不好准确入场交易；

2.即使存在交易机会，由于价格变化快，价格双向变化，对交易速度和风控的要求非常高；

3.交易机会少，只可以作为辅助策略而不是主交易策略。

插针是否可预警

上图我们尝试了6个不同领域的指标和一个组合指标，都以失败告终。

既然无法准确预测何时发生插针现象进行交易，从风控角度来讲是否可以提前预警呢？

插针现象的发生有随机性，目前任何常见的技术指标或技术指标的组合使用均不能侦测到插针的发生。

但是非小号的研究人员在研究中发现，如将波幅超过100点的5分钟K线实体和max(上影线,下影线)绘制成两条曲线，金叉或死叉发生后当天有一定概率出现插针现象。这一发现虽然不可以指导具体交易，但是可以帮助风控。

entity为实体幅度，hatch为max(上影线，下影线)幅度，high_low为波幅，图中为近1年数据

之前未加过滤条件波幅大于100时候，实体线与影线金叉死叉频繁，不能观测到规律。加入过滤条件波幅大于100后规律明显。

插针后是否有明确的交易机会？

插针可以归结为3种K线技术形态：锤子线、吊颈线、十字星。

这三种形态都是典型的K线反转形态，在交易中多被使用，只不过插针线是这三种情况添加过滤条件后的子集。

每次插针都当作K线反转形态处理会有一定的成功率，如遇盘整情况的上下插针不建议入场操作。下面我们看一下插针后如何操作。

锤子、吊颈、十字星三种技术形态：

三种反转技术形态示例：

减产前BTC的状态可能都是吸血其他小币种的，如果出现一根针插下来回调，几乎只会是目前池子里的资金支持不了继续上涨，因为大资金现在只认BTC，不会流入小币种里，减产前BTC的针都不用太过担心，静待BTC站稳10000美元后的走势。

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