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CPI:2月13链上数据周报:美国CPI数据公布在即,加密市场避险情绪增加_SEC

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在过去的一周加密市场的走势整体趋于震荡下行的盘整阶段,比特币价格从上周的23000下跌至现价21800左右,整体跌幅并不特别大,但是明显开始感觉1月份上涨的那种动力已经消失,市场短期获利筹码出现避险情绪,并且在近两天,金融市场和美联储的博弈也开始出现反转,短期的反弹上涨也被美联储的强势鹰派站位控制住了,且美国的SEC在这两天频频找加密市场碰瓷,前天刚刚碰瓷完Kraken罚款3000万美元,Kraken认罚并表示停止提供质押服务,昨天又蹦出来SEC计划起诉Paxos发行的BUSD为未注册证券,Paxos则立马发邮件通知用户7天内尽快提取资产。市场的FUD情绪被SEC又一次放大。导致市场资金纷纷出逃,避险情绪浓烈。明天是情人节,也是CPI数据的公布时间,让我们来看看链上数据,分析一下现在市场的资金走势和用户情绪。

美国7月CPI同比上涨3.2% 结束此前连续12个月回落:金色财经报道,美国7月CPI同比上涨3.2%,结束此前连续12个月回落,预估为3.3%,前值为3.0%;美国7月CPI环比上涨0.2%,预估为0.2%,前值为0.2%;美国7月核心CPI同比上涨4.7%,预估为4.8%,前值为4.8%。[2023/8/10 16:18:10]

首先我们看看相关的金融市场过去一周的走势,主要有纳斯达克指数,美元指数,黄金和原油指数。

纳指从02月16日以来,整体走势几乎持平,整体处于震荡下行的一个博弈趋势上,对于市场的动态来说算是比较强势的金融市场走势了,其中有几天天上涨趋势主要受到龙头企业财报公布的影响,带动了市场的上行,但是随着美联储鹰派站位的加强,其走势也逐渐得到控制,整体博弈依旧等待明天CPI数据的公布。

0x7641开头巨鲸地址在CPI公布后买入超3000枚以太坊:5月10日消息,据Lookonchain监测,0x7641开头巨鲸地址在CPI公布后花费700万枚DAI买入3726枚以太坊,均价为1879美元。该地址于四日前以太坊基金会向交易所转入以太坊后出售了9140枚以太坊。[2023/5/11 14:55:50]

美元指数的走势图能非常明显的看出来美元指数先跌后涨的趋势,过去的一周美联储的权威受到了市场的严厉挑战,主要导火索来自于美联储加息后鲍威尔的发言,部分鸽派词汇的发言让市场认为美联储跟随数据,并且数据取得较好的控制,因此提前兑付市场后期利好走势,但是在随后的几天,NICK等人频频发推表示美联储将保持强势鹰派站位,并且2023年不会降息,甚至警惕CPI数据反弹还有增加加息基点的可能性,此时美元指数重回美联储控制,开始持续上涨,回归至美联储和市场博弈的初期103附近,表明市场有开始重新关注美联储的决议事项,因此明天的CPI数据显得十分重要。

美国11月未季调CPI年率公布为7.10% 核心CPI年率6%:12月13日消息,美国11月未季调CPI年率公布为7.10%,预期7.30%,前值7.70%。数据持续回落且为2021年12月以来最小增幅。美国11月未季调核心CPI年率6%,为2022年7月以来新低。CPI数据公布后,美股股指期货集体拉升;道指期货涨2.6%,纳指期货涨4.3%,标普500指数期货涨3.3%。[2022/12/13 21:41:59]

黄金过去一周的走势一直处于一个震荡下跌走势,自从上次提到的破了1900将会进入下行盘整期后,黄金一直维持在1850附近的地位震荡,表明市场现阶段对于黄金等避险资产都不够足够的有信心,反而更加抽出资金,要么购买稳定债券,要么持有现金保持观望。

美国9月CPI同比上涨8.2%,预估为8.1%,前值为8.3%:10月13日消息,美国9月CPI同比上涨8.2%,预估为8.1%,前值为8.3%;美国9月CPI环比上涨0.4%,预估为0.2%,前值为0.1%。[2022/10/13 14:26:39]

原油近一周的走势反而非常强劲,主要受到俄罗斯和乌克兰局部冲突的加强,还有近几天土耳其地震事件的影响,导致原油短时间内的价格持续上涨,暂时脱离和黄金,美股等金融市场走势的联动,属于独立事件引导的短期走势,随着时间的影响逐渐减少,后期依旧会回归联动。

接着我们看看链上数据和投资者的情绪,主要有交易所流入流出数据和稳定币的流入流出数据,以此观测用户对加密市场的一个参与度和情绪变化。

CPI涨幅有望继续回落 全年将呈现“前高后低”态势:发改委:随着全社会生产生活秩序的进一步恢复,CPI涨幅有望继续回落,全年将呈现“前高后低”态势。(金十)[2020/4/20]

首先看看交易所净流入量在过去一周的走势,其呈现先上升后下降的趋势,近期净流入量基本在30日平均线以上,而30日SMA总体为负,大约在负900左右。可见近一周的净流入量相较前几周有所上升。其中,净流入量主要集中于衍生品交易所,而现货交易所在2月9日由负转正后基本保持不变。随着博弈期的持续延长,CPI成为了短期博弈的关键节点,衍生品合约市场成为博弈的主要战场,需警惕震荡扎针的行情走势。。

接着再看看调整后的SORP。aSORP近一周呈现波动中下跌的走势,并在近几日跌破1。这说明随着过去一周币价的震荡回调,短期投资者的获利已逐步了结,并已出现总体亏损的情况,但亏损幅度不大且正在缩小。30日指数移动平均线总体呈现逐步攀升的趋势,近一周稳中略降,aSORP向下跌破EMA30,近日稳定在其下方。说明近日的输出利润率已处于30日低位,市场短期投机者相对较多,并且大都获利出逃进行避险官网,短时间内加密市场如未出现明显方向突破,市场资金依旧难以大幅增加。

最后看看交易所的稳定币储备,该数据在最近3个月一直处于持续下跌的趋势,且跌幅大、速度快,最近一周的稳定币储备依旧延续这种趋势。上图显见,30日移动平均线出现明显下滑,而近期储备量仍旧处于EMA30下方,未见回弹迹象。近一周对储备下跌影响较大的是USDT和USDC,它们的储备下滑是总体下跌的源动力。交易所稳定币储备下滑,则代币购买力不足,币价上涨乏力,近期需注意比特币跌破支撑位的风险,总体的下行量能和情绪是要大于上涨的。

最后小结:

本周会是非常核心的博弈时间,除了明天CPI数据的公布外,SEC也在近两天非常频繁的针对加密市场,并且2月底还有期权交割,往往交割都是会进行一定的价格下跌以期消化此前的溢价。最近美国劳工部还修改了部分占比,此次CPI数据很可能会出现不及预期甚至通胀反弹的可能性,结合多方面的消息和宏观经济面走势,本周的内的市场博弈或许会偏向于震荡下行。

结合时间周期节点,如果市场在此时进行一次较大幅度的下行盘整,那么后期的牛市启动将会更快的到来,并且将会上涨的更加安全。如果CPI符合预期市场上行估计也会较为乏力,反而继续进行博弈的震荡期,延长市场后期的牛市到来时间。在博弈期一般只有两种投资建议,第一是空仓避险观望,趋势出现后右侧交易。第二这是减少仓位小部分资金进行大概率方向的博弈押注。此次CPI数据60%概率是会高于预期值,市场继续维持高通胀真实面临反弹的可能性,因此建议大家一定做好止损和减仓等风险防范措施,同时警惕加密市场黑天鹅的出现。

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