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DAO:脱水大字报:经济衰退会击垮美股吗?_TPS

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本期看点:

1.ETH走出独立行情

2.马斯克历次喊单狗狗币效果如何?

3.GMXV2新鲜解读

01重要新闻

1.特朗普正式被拘捕,其NFT系列过去7日交易量达239ETH。

2.LayerZero以30亿美元估值完成1.2亿美元B轮融资,红杉资本等参投。

3.MetaMaskv10.28插件钱包新增NFT视图,支持发送ERC-721代币。

02Twitter观点

1.Phyrex:BTC和ETH与主流风险市场的走势开始偏离

最近两天已经明显的感觉到BTC和ETH与主流风险市场的走势开始偏离,尤其是进入今天以后尤其是ETH的走势,除了和BTC的关联度还保持较高以外,和纳指期货,黄金,欧洲的斯托克600都是完全的不同。可以说是以ETH为主开启了独立行情,而这份独立行情的原因很有可能就是ETH的上海升级。这事不是没有出现过,去年ETH2.0合并前也同样走出过这样的行情,和整体的风险市场逆行。从现在来看,到上海升级预期会在4月13日也就是下周四开启,如果按照ETH合并时的走势来看枚,涨幅最久可能就是到13日,13日以后因为很多投资者预期会有解锁的ETH砸盘,因此很有可能会出现看空的趋势。

当然目前很多情况还并不明朗,尤其是周五还会公布美国二月的非农数据,而且下周二也就是上海升级的前一天还会公布美国三月的CPI数据,数据好也就罢了,必然提升风险市场的利好情绪,刺激BTC和ETH的上涨,但如果数据不尽如人意,那么虽然当前的ETH已经暂时摆脱了宏观情绪的束缚,但如果市场出现大规模利空的时候很难确保ETH不会受到任何影响。甚至是参考ETH合并时的走势,很难会维持上涨势头到最后一刻。

而12日以后则需要在观察市场情绪,通过ETH合并时候的价格走势可以看到,在合并前一个月也就是8月13至14日达到了ETH价格的顶点,而在合并前的最后一刻,9月10至12日作出了最后的冲刺,在9月15日合并结束后,ETH的价格就开始回调,虽然目前并不能证明上海升级后价格一定会下跌,但对于抛压的恐慌很有可能让12号日前就达到了顶点。

2.大王.eth:Layerzero个人交互流程

跨链arb->op,下面2个都来次

https://app.omnibtc.finance

https://sushi.com

跨链op->arb

https://stargate.finance/transfer

跨链arb->apt

https://bridge.liquidswap.com

跨链apt->op

https://theaptosbridge.com/bridge

后续,周或月2~4来回,也可第2步stargate来回跨。

Stargate添加流动性,选择ARB-ETH池子,手续费$0.15左右,先Add,是否Remove随意

质押STG,蹲点治理投票

a、购买STG,币安或或者uniswap都可以。

b、质押STG三个月,获取veSTG,等待快照,得到治理投票权

https://stargate.finance/stake/arbitrum

c、如果质押25枚以上可获得身份,需dc

https://guild.xyz/stargate

d、参与治理投票,偶然看看蹲着,有提案了去参与投票

https://snapshot.org/#/stgdao.eth

1~4补充:

1)、充0.05~0.1个ETH到arb链,0.1APT到PetraAptosWallet钱包

2)、第3步、arb->apt,这里ETH变成WETH,少量(0.003)参与,因为回来慢。

3)、第4步、apt->op,回来大约三天到账。

4)、我全部号1~4必做,部份号5~7选做。

5)、一定要在白天做,我都是大早上6点多干

3.CryptoChan

简单刻下币价小于BTC:RealizedPrice的“深熊阶段”和币价大于BTC:RealizedPrice且小于BTC:RealizedPrice与BTC:Liveliness之比的“小牛顶前”阶段。

03链上数据

Glassnode:多数比特币钱包累积趋势趋于余额增加

观察BTC代币累积趋势的组成部分,我们注意到5/6的钱包群组已转向余额增加。然而,巨鲸仍然是个例外,维持其原先代币分配趋势。

Kaiko:美元与BTC相关性现在几乎可以忽略不计

在美国职位空缺数量下降超过预期后,美元昨天受到打击,产生衰退担忧。尽管BTC仍与美元呈负相关,但相关性现在几乎可以忽略不计,从年初至今的-60%降至-23%。

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示,24小时热度排名前五的币种分别是:DOGE、ARB、TABOO、SHIB、SXP。据Coingecko数据显示,在加密市场中,涨幅前五的板块分别是:TRY稳定币、XDC生态、Gambling、LSGT、OlympusPro。

热点聚焦——马斯克历次喊单狗狗币,DOGE涨势持续几何

4月3日晚间,Twitter将网页LOGO图标从蓝鸟更改为DOGE狗狗头像,DOGE短时拉升,突破0.1USDT。本文回顾历次“马斯克拉盘”后,DOGE涨势将持续几何。

狗狗上任推特CEO:今年2月15日,马斯克发布在推特“宣布”,一只可爱的柴犬上任推特CEO。在推文发布近两天后,DOGE达到本轮上涨最高点0.00925,累计涨幅约为11.18%。

”更多商品支持狗狗币支付“:2022年6月18日,马斯克在推特表示,特斯拉和SpaceX的商品“也许有更多将会支持狗狗币”。DOGE的涨势持续长达8天。

“它有成为货币的潜力”:2022年5月13日,马斯克发布推特,并称赞狗狗币具有成为货币的潜力。本轮上涨持续时间不足一日。

收购推特:2022年4月14日,马斯克提议以430亿美元的价格收购推特。在收购事件基本明确之后,加密投资者立刻将推特和DOGE联系在了一起。DOGE短时快速拉升,涨幅高达38.88%。但整体涨幅时间不足一日。

05宏观分析

对美国衰退的担忧会击垮美股吗?

关于美股熊市是否结束的问题,业界展开了激烈的争论。熊市阵营坚持认为,美国的银行业危机将导致经济大幅衰退和盈利萎缩,因此股市熊市只进行了一半,未来将创出明显的新低。空头警告称,盈利已经调头向下,股价也将紧随其后。

自去年9月以来,我们一直坚定的站在看涨阵营。当下的时点继续对股票和债券持有建设性的观点。

1.对衰退的担忧

自去年10月以来,最痛苦的交易是什么?无疑是做空股票而不断增持现金。考虑到即将出现的各种危机,很少有投资者愿意再冒险。尽管股价已经从之前的低点抬升了13%,但现金水平一直在稳步上升,而且迄今为止人们普遍担心的价格新低一直没有出现。

对股市的普遍担忧是,美国经济过于强劲,美联储必须继续收紧政策以控制通胀,这一过程将给股票和债券价格带来更多痛苦。

然而,最近几周,美国银行业危机转而加剧了人们对经济衰退的担忧。许多人担心银行业危机会恶化企业盈利增长,从而将股市推至新低。

2.股票比债券更乐观

虽然这些担忧是合理的,但“市场总是充满各种忧虑”这句久经考验的老话仍然相当恰当。从历史上看,当一种观点看起来过于一边倒时,它往往是错误的,事情的结果也往往相同。有意义的问题是,什么支撑了股票最近的弹性与强势呢?

首先,在硅谷银行崩溃之前,股票和债券对通胀的评估不同:在通胀前景上,股票似乎比债券更乐观。例如,2月份债券市场的抛售使债券收益率非常接近10月份的高点,但股价仍远高于10月份的低点。

3.衰退抑制盈利但市盈率会上升

盈利怎么样呢?经济衰退破坏收益,这对股票不利,这难道不对吗?答案当然是肯定的,但实际的故事则更加微妙。从历史上看,没有证据表明经济衰退会导致股票估值下降,正如许多人经常说的那样。原因很简单:经济衰退抑制了盈利,而且通常情况下,市盈率会上升而不是下降。

因此,认为股价在经济衰退期间需要下跌的观点是错误的。股票市场是面向未来的,估值倍数通常在经济衰退开始之前就压缩完了。市盈率下降与收益率曲线倒挂的相关性强于与衰退的相关性,因为前者预测了后者。

这就是为什么我们一直强调,美国股市已经贴现了轻度衰退:2022年的市盈率已经下降了25%。股市不会重复贴现同一次衰退。

4.利率的影响比衰退更重要

最后但同样重要的是,金融市场往往是自我平衡的。尽管经济衰退对企业盈利来说是个坏消息,但较低的利率往往会推高资产价值,包括股价。悲观的论点往往直接关注经济衰退导致的收益收缩,而忽视了利率暴跌对资产价格的影响。

利率的微小变化往往会带来资产价格的巨大变化。此外,利率水平越低,对资产价值的影响就越大。只有在经济衰退即将到来的情况下,股市才会下跌的预期是有一个不全面的观察。

总之,资产管理人对股票仍持负面态度。根据美林证券的最新调查,基金经理仍在大量减持股票,并大量增持现金。

从相反的角度来看,这对股票来说是另一个积极因素,因为对股票的极低配置意味着空头力量几乎被耗尽。

06研报精选

妙蛙种子:GMXV2新鲜解读

GMX团队近期发布了V2有关提案,预示着备受期待的GMX合成资产版本终于到了上线前夕,本文将为你带来全方位的GMXV2解读,一窥此衍生品赛道龙头的未来。

1.交易市场

GMXV2中,每个交易对都有对应的LP。比如ETH/USD交易,LP也由ETH/USDs组成。其中多头抵押品为ETH,空头抵押品为稳定币,指数代币为ETH。

这种情况下仍然保留了全额抵押带来的安全性优势,又使得每个交易对的LP只需要承担这个交易对的风险,有利于上线更多资产,以及打开了将来允许无需许可的上币的可能性,毕竟不再像GLP一样上个新币需要考虑对整个池子的影响。

此外所谓合成资产,就是也可以交易链上没有的资产。比如SOL/USD市场,LP为ETH/USD,多头抵押品为ETH,空头抵押品为稳定币,指数代币为SOL。就是说由ETH来支撑SOL的做多交易。

很显然,SOL/USD的安全性无法达到ETH/USD那种全额保障的效果,但是考虑到SOL/ETH的相关性,相较纯USD作为LP,风险也会小很多。此外GMX也称会控制OI上限少于抵押资产来降低风险。

2.费用结构

除开基本的交易手续费外。GMXV2有FundingFee,BorrowFee,PriceImpact三重费用。这些费用有助于平衡LP和OI的多空,避免容量被低效占用以及降低价格操纵风险,总体来说就是让GMXLP风险更小以及让交易量更大。

FundingFee主要目的是平衡多空。具体公式为:(X)*(多空OI之差)^(Y)/(多空OI之和)。X和Y均为可设置的参数,多头OI>空头OI则多头向空头支付资金费,反之亦然。

BorrowFee的主要目的是减小交易容量的低效占用。因为GMX的交易容量是受池规模的影响的,是一种有限资源。在V2中,borrowfee也由OI对池容量的比率来决定。

PriceImpact则有三重功效1.激励LP池的平衡2.激励多空头寸的平衡3.降低价格操纵风险。

那么如何达成,简单来说就是对于LP的存取,如果你的存入会造成池子更不平衡,你就需要出钱,更平衡你则可以获取一笔收益。对于开关仓位,则是考虑对多空平衡的影响。

3.其他改进

由于有了更科学的PriceImpact来制衡,在V2参数设置提案中大幅降低了现货兑换费率,非稳定币对基础兑换费率仅为0.05%,稳定币甚至低至0.01%。这将会使得GMX有机会在现货交易上获取更大的份额。

此外在交易体验上,V2还优化了了限价单和止损单的机制,并支持了现货限价单。(12/n)D.横向对比GNSGNS也有的FundingFee,RolloverFee,Spread(PriceImpact)三重费用,除开FundingFee较为一致外,其他两个费用有着较大差异。

比如GNS的PriceImpact使用CEX的深度数据和交易头寸来决定,以及RolloverFee仅作用于抵押品而非GMXBorrowFee一般作用于整体头寸。具体可参见下方推文。

此外GNS采用单一gDAI作为LP,GMX则依然使用指数资产模式并使用独立流动性,GNS在资本效率以及上线资产方面仍具有更多灵活性,而GMX则在风险控制上更进一步。

4.总结

简单一句话就是,GMXV2让GMX的风险更小、交易容量更大、可以支持更多资产交易。

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