NFT:比特币8月暴跌背后：杠杆清算导致多头压力_DEF

比特币在8月17日至8月18日经历了一次重大的重新定价，在美国东部时间下午4点到6点之间的几个小时内下跌了约10%，此次下跌导致 BTCUSD 跌破 200 天和 200 周移动均线。

比特币在8月17日至8月18日经历了一次重大的重新定价，在美国东部时间下午4点到6点之间的几个小时内下跌了约10%。根据Coinbase的数据，比特币的价格从8月17日的开盘价下跌了8.8%，最低触及$25,244。此次下跌导致 BTCUSD 跌破 200 天和 200 周移动均线。在该事件发生期间及之后，永续期货市场的未平仓合约减少了约27.5亿美元，这是自2022年11月初FTX崩溃以来最大的一次比特币去杠杆事件。

Hunting Hill聘请Genesis和Galaxy Digital前高管负责加密货币业务:金色财经报道，三位消息人士透露， TradFi对冲基金运营商Hunting Hill Global Capital正在加倍押注加密货币交易。该公司正在为此招聘一些关键员工：至少两名Genesis前高管，外加至少一名来自Galaxy Digital的高管。

消息人士称，Hunting Hill聘请Martin Garcia担任其加密子公司Hunting Hill Digital的首席投资官，后者在曾Genesis工作6年多。Hunting Hill交易员Adam Genello将作为投资组合经理加入新基金。

据悉，通过推出Hunting Hill Crypto Opportunities Fund，Hunting Hill自2020年2月以来一直从事加密业务。[2022/12/24 22:05:11]

许多人开始对这次BTC突然暴跌的原因进行猜测，一些人认为，比特币价格下跌的原因是市场上的投资者对于加密货币的前景产生了怀疑，而另一些人则认为，这只是市场调整的一个正常过程。本篇，veDAO研究院将根据一些数据和分析结论，来解读这当中的原因，以及对市场的走势进行预测。

比特币全网未确认交易3,083笔:金色财经报道，据btc.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数为3,083笔，24小时交易速率为2.32 txs/s。目前全网难度为17.60 T，预测下次难度上调8.40%%至19.07 T，距离调整还剩6 天 11 小时。[2020/11/23 21:43:07]

CoinShares研究主管 James Butterfill 在 Twitter 上发布了他对此次崩盘背后原因的看法。他强调了市场对美国证券交易委员会（SEC）批准比特币 ETF 的调整预期，表明预计不会立即获得批准；同时他还表示了对中国经济下滑以及潜在导致通货紧缩效应的担忧。此外，比特币的交易量大幅减少，使市场更容易受到较大交易的影响。历史数据还表明，比特币的低波动率通常先于价格的大幅变动出现。

CME比特币期货11月合约收报16240美元:金色财经报道，成交量最高的CME比特币期货2020年11月合约今日收涨435美元，收报16240美元，涨幅达2.75%。2020年12月、2021年1月及2月合约分别收报16365美元、16490美元和16655美元。[2020/11/13 14:10:45]

其他对BTC的影响消息还包括：《华尔街日报》8 月 17 日的报道审视了SpaceX的财务报表，指出 SpaceX 在财务上总共减记了价值 3.73 亿美元的比特币，似乎已经进行了出售。同日，美国住房金融机构 Freddie Mac 公布数据显示，美国30年期固定抵押贷款平均利率升至7.09%，创造自2002年4月以来的最高纪录；这可能预示着更广泛的资产类别也将下跌。从本质上讲，比特币的价格受到各种全球和市场因素的影响，而不仅仅是这类重点事件。

Bitfinex2016年被盗比特币部分流入未知钱包地址:根据Whale Alert信息，Bitfinex于2016年被盗的资产中，有两笔，分别为28.39124枚BTC和2.275952枚比特币从标记为“Bitfinex Hack 2016”的地址转移至未知钱包地址。Blockchain.com信息显示，“Bitfinex Hack 2016”地址于2019年8月13日收到30.6675148枚比特币，今日这些比特币已经全部转出。[2020/5/22]

通过对一些关键的链上指标的观察，不难看出这次暴跌背后的真正原因来自衍生品市场，特别是大规模的杠杆清算和多头仓位的清算，最终导致多头挤压。

首先，通过观察主要交易所持有的比特币余额，我们可以看到没有任何大规模的资金流入交易所。这意味着链上持有者没有将他们的比特币放回交易所以进行销售，因此抛压并非来自这一方面。

动态 | 地方法官证实澳本聪需移交2014年之前挖掘的半数比特币:在8月27日发布的法庭文件中，地方法官Bruce E. Reinhart证实，自称为比特币发明者的澳本聪（Craig Wright）必须将其在2014年之前开采的加密货币的一半以及知识产权的一半移交给Ira Kleiman。此外，澳本聪被要求支付律师费和此议案所产生的相关费用。（Coindesk）[2019/8/28]

但根据未平仓合约的图表，我们可以看到不同的情况。未平仓合约指的是目前在衍生品交易所的交易对上的未平仓头寸（包括多头和空头头寸）数量。这里出现了大幅下跌，意味着许多交易者已经平仓。平仓的头寸绝大多数是多头。

这一事件标志着我们今年所见的最高多头平仓，8月17日多头平仓了 5694 手。上一次看到这么高的数字还是在去年 11 月 9 日，当时这个数字甚至略高，比特币的价格下跌了27%。

如下图所示，相比之下，平仓的空头头寸数量可以说是微不足道。

从这些图表中，我们可以得出结论，多头交易者被强制平仓，迫使他们卖出，从而导致了称为多头挤压的连锁效应。

未来宏观层面有两种情况，但都表明短期价格走势相同。如图所示，根据艾略特波浪，我们可以将去年11月21日以来的情况视为已完成的五浪驱动阶段。因此现在我们要么看到三浪调整阶段；要么看到更大的五浪走势，但这将导致BTC价格进入最终的熊市。

短期内，预计将从当前水平开始复苏，最有可能回到 28,000 美元。这种复苏要么是看涨情况下的 B 波（三浪调整），要么是看跌情况下的 2 波（五浪驱动）。

接下来，可以预计价格将从当前水平开始回升，从中我们可以进一步验证哪种情况将是主要情况。如果看涨趋势正在发挥作用，那么价格将朝着 21,500 美元的 0.618 斐波那契回撤位前进。如果价格跌破 0.618 斐波那契水平，则可能表明我们正在看到五浪驱动阶段中的第三波，而完成该模式的最终目标可能是下一个最重要的支撑区域 11,000 美元左右。

自8月17日以来，整个BTC市场一直在下跌，但随着急剧下跌的发生，很快就会出现反弹。然而，由于市场结构暗示着下行趋势的开始，这次反弹只能将价格推高到一定程度。

从历史数据来看，八月和九月对于主流加密货币来说通常都不太有利。尽管如此，在8月份之前的牛市阶段，BTC还是表现出了相当的弹性。历史虽然相似，但依然有着市场环境带来的变化。例如全球政策环境、投资者信心、以及新兴技术的应用等，都可能对BTC的价值产生重大影响。在分析比特币的走势时，仍需持续关注这些关键因素，才能更准确地预测市场的未来走向。

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