AXO:Bankless：盘点5个值得关注的链上期权协议_CryptoBank

原文作者：JackInabinet

这是一个充满风险的世界，当加密投资者对风向有强烈的看法时，他们通常会转向期权。

本文将介绍期权交易，阐述其中的一些风险，并向你展示一些我们最喜欢的链上协议，你可以在其中进一步探索它们。

了解你的期权

加密货币投资者面临着一个潜在波动的雷区——通货膨胀数据和监管机构都在鼓吹他们自己的担忧——重要的是要记住……你有期权。

期权交易的介绍分为：

DeFi期权的101基础知识

我们最喜欢的五个链上期权协议

如果你正在涉足期权，你可能是一个试图获得高杠杆回报而不成为做市商的Degen，或者你担心波动而希望对冲下行风险。期权交易可能是*适合你的解决方案。

*本指南仅触及期权的表面。了解?Black-Scholes定价模型的关键输入及其对期权定价的影响对于任何期权交易者来说都是必修课！

DeFi期权的101基础知识

美国Signature Bank：将减少多达与加密货币有关的存款100亿美元:金色财经报道，美国Signature Bank表示，将把与加密货币挂钩的存款缩减80-100亿美元，这标志着这家银行将远离数字资产行业。

截至2022年9月，这家位于纽约的银行1030亿美元的总存款中，有近四分之一来自加密货币行业，FTX是该银行的客户之一，尽管该加密货币交易所在Signature的存款占该银行整体存款的不到0.1%，两者之间的关系还是导致Signature的股价在11月下跌了近20%。此外，Signature Bank还希望退出稳定币业务。（Coindesk）[2022/12/7 21:27:07]

下图会引起焦虑吗？完全不知道期权链是什么？那么这一部分是为你准备的。

资料来源：TDAmeritrade

以上是Coinbase的期权链。

数据：美股上市公司Globant披露今年第1季度购入50万美元比特币:欧科云链OKLink数据显示，本周共计38家公司公开持有约497,763枚比特币，占比特币总量的2.37%，比特币机构持仓TOP5分别为：MTGOX K.K.（ 141,686.00枚）、Block.one（140,000.00枚）、MicroStrategy（92,079.00枚）、Tesla（ 38,571.43枚）、The Tezos Foundation（ 24,808.00枚）。另外在本周，桥水基金创始人达里奥公开表示持有比特币，美股上市公司Globant披露其于今年第1季度购入了50万美元的比特币，此外，ARK Investment Management LLC本周增持了163,699股GBTC，更多数据见下图。[2021/5/28 22:52:39]

期权链列出了给定到期日的各种看涨期权和看跌期权的各种行使价。

期权的购买者有权以预先确定的行使价买卖标的资产。

1.?看涨期权：以行权价购买COIN的能力

LBank蓝贝壳于5月17日18:00首发YOOSHI:据官方公告，5月17日18:00，LBank蓝贝壳首发YOOSHI，开放USDT交易，5月17日16:00开放充值，5月19日14:00开启提现。

LBank蓝贝壳将于5月17日18:00开启“充值&交易YOOSHI瓜分10,000 USDT”活动。活动期间，用户净充值数量不少于100,000,000枚YOOSHI ，可按净充值量获得等值1%的YOOSHI的USDT空投奖励，单个用户最高奖励200 USDT。本部分总奖池4,000 USDT；交易赛将根据用户的YOOSHI交易量进行排名，前30名可按个人交易量占比瓜分6,000 USDT。详情见官方公告。[2021/5/17 22:11:32]

2.?看跌期权：以行权价出售COIN的能力。

场景：你的朋友认为Coinbase的监管戏剧完全是FUD，惊呼：“$COIN将在周五前进入超常状态！我现在必须ape并使用期权来增加我的收益，但我对买什么一无所知。”

你的回应：“真的吗？好吧，如果你坚持的话......鉴于你强烈的看涨信念，我建议以60美元的行权价买入2月17日到期的看涨期权。”

LBank蓝贝壳ETF专区于3月18日14:00上线KNC3L、KNC3S、NEO3L、NEO3S、HBAR3L、HBAR3S:据官方公告，3月18日14:00，LBank蓝贝壳ETF专区上线KNC3L、KNC3S、NEO3L、NEO3S、HBAR3L、HBAR3S。购买3L表示3倍做多、购买3S表示3倍做空，卖出3L或3S表示平仓。LBANK蓝贝壳杠杆ETF是锚定现货涨跌幅的永续杠杆产品，采用再平衡风控，自动复利，无需保证金，无爆仓规则，仓位利用率更高，可在 “ETF专区”购买。[2021/3/18 18:55:54]

然后，你的朋友用1850美元换取在2月17日或之前以每股60美元的价格购买1000股COIN的权利，而不是义务。

期权可以被认为是类似保险的合同：预先支付保费以获得保险。当“灾难来袭”时，投资者开始获利。

在COIN交易价格超过61.85美元之前，你的朋友不算获利，但在最初的1850美元投资之外没有任何风险敞口，COIN超过61.85美元的每一分钱都是真正的利润。

SignatureBank在Fireblocks网络上推出数字支付平台:加密友好银行SignatureBank推出基于Fireblocks网络的企业级电子支付整合平台Signet?，为移动、存储和发行数字资产提供安全的基础架构。与Fireblocks深度集成为SignatureBank客户在发币和加密货币结算和支付期间提供了更高的资本效率和安全性。SignatureBank客户可以使用数字支付平台Signet和API连接，在Fireblocks网络上启动交易。[2020/6/23]

有上限的损失和无限的上升空间，使得期权在各种用例中对许多市场参与者极具吸引力。

我们最喜欢的5种链上期权协议

不管是Degen或风险规避者，都使用相同的链上期权协议。

在谈到加密货币期权时，请忘记交易所，因为最好的市场是在链上本地构建的。

让我们探索我们最喜欢的前五名：

1.交易加密货币期权丨?Lyra

网站丨推特

链：Arbitrum、Optimism、Ethereum

期权：ETH、BTC

期权协议LyraFinance拥有超过2900万美元的TVL，在其Optimism和Arbitrum部署之间平均分配。1月在Arbitrum上推出后，其TVL翻了一番。

LyraFinance具有简单的用户界面、多种行使价和到期日以及严格的买卖差价，为期权交易者提供比其他协议更多的ETH和BTC期权流动性。

资料来源：LyraFinance

推荐Lyra用于：希望复制传统经纪商经验的经验丰富的交易者。

2.Hegic

网站丨推特

链：Arbitrum、以太坊

期权：ETH、BTC

如果你觉得受制于Lyra预设的到期日，也许你对实施复杂的多边期权策略感兴趣。

Hegic通过自定义日期的期权和在多个行权价位提供的一系列一键式策略，使期权变得简单。

用户可以从各种看涨、看跌、高波动率或低波动率偏差中进行选择，根据他们独特的风险承受能力和市场情绪定制收益结果。dApp将你产生的收益结果叠加到一个交互式图表上，让用户直观地了解他们在任何标的资产的预期价值下将获得什么。

资料来源：Hegic

推荐Hegic用于：寻找灵活的到期日和一键式复杂期权策略的Degens。

3.Whiteheart

网站丨推特

链：以太坊

期权：ETH、BTC

你有财务问题吗？你是否一直在寻找一种简单的方法来锁定今天的ETH或BTC价格并收取费用？

Whiteheart提供了一个极其简单的用户界面，有两个决定：

以太坊或比特币

你想要对冲的天数

完成交易：你已在合同期限内锁定今天的ETH或BTC价格！Whiteheart的“对冲合约”为用户提供了深度期权流动性，减去协议复杂的界面和复杂的期权策略。

资料来源：Whiteheart

推荐Whiteheart用于：寻找一种易于理解的方式来锁定当前的ETH或BTC价格，并消除固定时间段内的下行风险的新手期权交易者。

4.Premia

网站丨推特

链：Ethereum、Arbitrum、Optimism、Fantom

期权：ETH、BTC、YFI、LINK、ALCX、alETH、OP、FTM

谁说期权只能用于ETH和BTC？

Premia为你可能有兴趣对冲尾部风险或进行投机的较小市值资产提供期权。与Hegic类似，该协议为交易者提供了各种行权价的自定义到期日。

Premia的独特之处在于期权定价仪表板，如果期权定价过高或过低，它可以为交易者提供信息。所采用的模型类似于基于传统期权定价的Black-Scholes模型，但已经过调整以针对加密资产进行优化。

资料来源：Premia

推荐Premia用于：寻求灵活到期日以及希望深入了解各种标的资产的期权定价的交易者。

5.Siren

网站丨推特

链：Polygon

期权：ETH、MATIC、SUSHI、YFI、UNI、DPI

Siren是Polygon上的期权协议，提供了一个受TradFi?启发的期权界面，其配色方案比Lyra更为醒目。两种协议都利用传统的期权链向用户显示价格，而就本指南中列出的用户体验而言，Siren是Lyra最直接的竞争对手。与Lyra相比，Siren以更多的行使价提供范围更广的基础抵押品的期权。

资料来源：Siren

推荐Siren用于：有经验的交易者希望通过比Lyra更广泛的基础抵押品和更多OTM期权来复制传统经纪商的经验

标签：AXOBANANKBANKMaxonrowShibance TokenCryptoBankLBank交易所

狗狗币热门资讯