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TCO:眼看比特币即将突破上轮大牛市前高!但你手里还剩几个?_COI

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历史不会简单的重复,但却总是惊人的相似。

我们圈子有几个非常有意思的现象,如果你列举出来,你会发现真的很奇怪。

比如:

1.几乎人人都知道10个玩合约有9个都是爆仓归零的结局,然而合约玩家总是络绎不绝,源源不断,合约市场的交易额也是远超现货;

2.几乎人人都知道BTC减半之前会跌,减半完几个月之后会涨,于是现在BTC涨了,然后很多人一路从9000看空到18000,更有甚者,从9000一路做空到18000;

3.几乎人人都知道BTC能赚钱,买BTC几乎从不套人,历史上BTC超过18000的天数只有三天,只要你不是那三天买的,现在应该都解套了,然而大家就是不买;

所以我打算问你一个扎心的问题,你手里有几个BTC啊?或者说,你的仓位,BTC占几成?

在BTC即将突破历史高点的这个当口,咱们就把BTC单独拎出来说道说道,不构成投资建议,但希望能给你一些有用的信息,或是思考。

01传说中的周期论

分析师:Coinbase第二季度收益可能好于预期:金色财经报道,分析师预测,Coinbase (COIN)可能会在第二季度获得好于预期的收益报告,但监管风险以及交易量下降的威胁将继续存在。FactSet普遍预计,Coinbase的营收将从上一季度的7.73亿美元降至6.29亿美元。预计截至6月30日的当季交易量将从第一季度的1,450亿美元降至1,140亿美元。每股收益预计为亏损0.76美元,第一季度为亏损0.34美元。[2023/8/2 16:14:01]

正如序言开头那句——“历史不会简单的重复,但却总是惊人的相似”。

你如果回看过去近百年的几次大的金融危机,你会觉得这句话实在是太贴切了,金融危机总是隔一段时间便卷土重来,看起来似乎惊人的相似,但你具体分析,比如1637年的郁金香危机,1720年的英国南海泡沫,1929的美国股市大崩盘,1997年亚洲金融危机,以及大家最为熟悉的2008年次贷危机,每次引发的诱因又完全不同。这些危机并非只是简单的重复。

如果你看BTC每四年的减半周期论,几乎也可以套用这个模板,惊人相似的部分是:每次减半完,价格都会开始上涨,接着突破前高,然后创出新高,再然后崩盘,继续等待下次减半……

然而不一样的是,每次暴涨暴跌的助推力量,其实都不一样。

13年那次,塞浦路斯的债务风波,引发了传统金融机构的信任危机,13年下半年,欧洲的部分国家出台了对BTC利好的政策,最早一批嗅觉灵敏的投资者,意识到了这个巨大的投资机会,中国最早一批“老人”、矿工和第一批布道者,多半诞生于那个时代。

Gitcoin联合创始人Kevin Owocki推出ReFi孵化器Supermodular:金色财经报道,Gitcoin联合创始人Kevin Owocki推出ReFi孵化器Supermodular。Supermodular旨在成为可再生Web3项目的风险工作室。在加密货币的牛市期间,数以百万计的人选择去中心化金融,而Supermodular希望专注于再生金融项目。ReFi由Owocki和Gitcoin联合创始人Scott Moore推广,旨在利用DeFi的优势,同时颠覆其更具剥削性的属性。[2023/3/5 12:42:36]

后来的暴跌再正常不过,毕竟13年一整年涨了88倍,涨太多总要跌,随着13年12月中央五部委发布的《关于防范BTC风险的通知》BTC在接下来的83天内,暴跌92.5%。

可以说,这一次减半的助推力量,主要是BTC真正意义上的第一次呈现在世人眼中,从最早的一批极客圈跳了出来,第一波嗅觉灵敏的极客与投资者是这一次的助推器。

17年那次,BTC的底层技术:区块链技术强势崛起,以太坊爱西欧的爆发,WannaCry病让BTC大火特火,在一段时间内强势占据了世人的注意力,BTC一年24倍的涨幅,ETH百倍的涨幅,让整个圈子,或者说区块链世界都沸腾了。

然后喧嚣之后,一地鸡毛,后面的事情,相信在看此文的你大多都经历过,而且往往刻骨铭心……

这一次的减半的助推力量,跟区块链技术进入世人眼光,WannaCry病肆虐,USDT大量发行,和主流人群疯狂追捧都有关系,整体来说,这一轮的牛市,是散户的牛市,依稀记得BTC从两三千美金往两万美金攀爬的过程,除了中间某个特殊事件算是一个大大的意外,其余时间,多数圈内群都是热闹非凡,大家喜气洋洋的,甚至许多其他毫不相关的微信群,BTC也越来越多的出现在了群聊之内,不断有人被吸引,被CX,被洗脑,然后进了圈……

Thaicoin在获得ALH基金投资后正式发布钱包2.0:据官方消息,Thaicoin(TAC)继聘请新营销顾问后,CEO首次公开视频分享项目规划,其中提到了game、NFT、ENS和元宇宙土地的规划。

据最新消息,作为TAC元宇宙入口的去中心化钱包,2.0已经发布,

可以实现ENS转账功能。[2022/4/23 14:43:59]

但是其实很多人不知道的是,13-17年过来的一批老人和老矿工,许多在17年5-6月那波WannaCry病肆虐的小高潮便已套现离场,他们觉得涨的够多够吓人了,根本没想到后面半年这波散户买买买成就的“疯牛”。

然后时间来到了2020年,第三次减半之后的日子……

02历史再次相似,也再次不同

按照周期论,2020年只是牛市的前夜,真正的牛市,应该在2021。

然而在这年末前夜即将过去的日子里,BTC已经逼近前高20000美金,突破似乎是迟早的事,唯一让人期待的是,这次的牛市,BTC会有多少倍的涨幅呢?

如果你打开K线,会发现,BTC近几个月的涨幅,和16年末有点像,似乎都是在为明年牛市蓄力做准备,然而,今年,或者说明年的上涨,又和上一次,有着完全不同的助推因素。

最直观的感受,便是各个群里的氛围,用一句经常看到的话来说,那就是“一万八了,各个群还是死气沉沉,连发红包的都没有”,这和上一次一万八各个群人声鼎沸的热闹场面,截然不同。原因很简单,上次大家很多人都在车上,而这次,车上人数寥寥。“一币一嫩模”这些当年每天可以看到几十遍的口号,再也看不到了。

田纳西州向居民警告Bitcoiin项目:田纳西州商业和保险部(TDCI)证券部门正在向其居民警告Steven Seagal支持的“Bitcoiin”项目。田纳西州的一份报告援引了新泽西州对该创业公司的停止令,声称Bitcoiin在该州提供了证券销售,但尚未在TDCI证券部注册。同样,没有任何附属于该项目的团体在该部门登记。Bitcoiin是基于以太坊区块链的“第二代比特币”项目,其最显着的特点是为将该项目推荐给其他人的参与者的奖励计划。新泽西州还指出,Bitcoiin没有披露有关其开发商,领导层,员工或其品牌形象大使的支付信息。[2018/3/23]

都说圈子这一轮的牛市将会去散户化,逐渐美股化,结果这才牛市前夜,似乎局面已经成了这样。

一位熟悉的大V无奈发帖——“这是历史上第一次,BTC在这个价格上,而市场还在讨论是不是牛市的情况”。

都说主流币是加了杠杆的BTC,山寨币是加了杠杆的主流币,然而每次BTC走牛的时候,我们都会抛出一个老生常谈的问题,你“精挑细选,深思熟虑”的持仓,或是各种“高抛低吸,一通猛如虎”的操作之后,有没有跑赢全仓BTC持币不动呢?

如果拿312事件作为一个重要时间节点来看的话,BTC从3800涨到18000,整整4.7倍的涨幅,你可以想想,你的资产从3月12号至今,有没有翻4.7倍?

真的是灵魂拷问啊……

03这一轮的助推因素传说中的机构牛,KOL与富豪,央视,DeFi……

1.机构——灰度

韩国调查组:10月19日后Do Kwon护照失效,新加坡政府可将其驱逐:10月10日消息,韩国外交部和首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组透露,Terra创始人Do Kwon的护照返还命令书于10月5日公布,如果在公布后的14天内不向外交部或护照事务代理机构、驻外公馆返还护照,根据《护照法》第13条,其护照将失去效力,也即10月19日以后,Do Kwon的护照将失去效力,变成非法滞留者身份,新加坡政府可以将Do Kwon驱逐。

此前报道,韩国命令Terra创始人Do Kwon在14天内归还护照,如果没有收到护照将自动取消。(News1)[2022/10/10 12:51:21]

灰度可以说是本轮牛市的最大推手,没有之一。

来源:非小号

从吸筹速度来讲,灰度近一段买货的速度,远远高过BTC矿工新挖出来的速度,换句话说,目前是个供小于求的市场,BTC稳定上涨毫不意外。

而更加重要的是,你得知道灰度这个基金的运作方式,有几点要特别注意:

通过灰度购买BTC的人,大多是机构投资者,占60-80%左右;

灰度的BTC有长期溢价,因为灰度赚的其实是管理费,这个溢价可以当做是合规,放心的代价。由于溢价产生的套利机制其实也是灰度大量买入BTC的原因之一,不过原因相对复杂,本篇就不展开讨论了;

你通过灰度买的BTC,其实只是一个GBTC,这个GBTC不能赎回BTC,且必须等待6个月才能卖,卖的时候是去美股卖,相当于把这个凭证给转让了。

这第三点最重要,眼尖的你一定发现了什么——这不相当于灰度只进不出?变相把BTC都锁仓了?

没错,事实还真就是这样……且通过美股转让GBTC,把抛压都转向了美股市场,而非我们圈内市场。

2.KOL与富豪

近期最为知名的便是“二丫”发的Twitter了。

这个帖子发出来几小时便有了几千次转载和上千的回复,微信各个群更是病式传播开来,特斯拉CEO马斯克、DCG创始人巴瑞·希尔伯特、孙宇晨等圈内外的大V都参与了评论互动。

而近期墨西哥排名第三的富豪、零售业巨头GrupoSalinas创始人RicardoSalinasPliego也发推向网友推荐BTC相关书籍《TheBitcoinStandard》,并表示,BTC可以保护公民财产免受政府没收,自己已将10%的流动资产投资于BTC。

这些KOL与富豪的帖子可能不是牛市的助推,却是一个牛市的现象。

3.DeFi

你可能都没注意,今年以来,已经有17万颗BTC通过WBTC,RENBTC等方式进入了以太坊DeFi生态。这个数字在今年四五月份,还只是两三千。仅仅半年时间,进入DeFi的BTC增长了几十倍。

进入DeFi生态的BTC,多是参与到了借代,流动性挖矿等DeFi领域,其实从另一个角度来说,跟灰度的Gbtc有点异曲同工的意思,都是变相把这些BTC“锁仓”了。

04未来潜在的风险

你也许会问,那是不是现在买入BTC没什么风险了?我看未必。

1.短期来看

BTC贪婪指数上周最高到了94,距离上一次历史高点95只差一个点。上次95便是2019年BTC14000那次,95指数之后的第二天,便迎来瀑布。

这个贪婪指数,如果按照过去2年的回放来看,总是很准。在贪婪指数最低,即大家最恐慌的时候买入,然后贪婪指数很高,大家最为兴奋的时候卖出,几乎可以确保大幅盈利。也许这个指数反映的便是巴菲特常说的那句——别人贪婪是我恐惧,别人恐惧时我贪婪。

然而即便我们把贪婪与恐惧指数给量化了,似乎依旧没什么用,二八定律才是永恒不变的真理,能用这个指数去指导自己模仿巴菲特理念投资的玩家,屈指可数。

当然,这次比较诡异的是,虽然指数已经处于极度贪婪,可你似乎感受不到身边人极度贪婪的那种情绪……

2.中期来看

BTC每次向上几倍所需要的资金量也是呈指数递增,BTC已然是一个市值3000多亿美金的庞然大物,和13年初,17年初的体量完全不是一个级别。想要继续往上,自然需要比前两次多的多的钱。

这些钱从哪里来呢?如果说上一个周期是散户推动,这一轮牛市是机构推动,下一轮牛市,下下轮牛市,该是谁来推动呢?国家么?

这也是许多圈内人士认为,这可能是BTC最后一个“疯牛”或者说“大牛”,再往后,BTC美股化,去散户化之后的波动率将会逐渐降低,成为类似股票,基金那样的常规投资品。4年一次的减半周期,也许被大幅拉长,也许不复存在。

3.长期来看

BTC依旧有一个问题没有解决,这也是BCH和BSV分叉出来的重要原因之一,即几十年之后,当出块奖励近乎于零,甚至完全消失的时候,BTC拿什么来产生足够的链上TX,养活矿工呢?毕竟BTC的安全性,其实是由他们来守护的。

目前来看,支付属性在BTC上几乎被剥离,无论是LTC,BCH,还是USDT,DAI,ETH等,都有着比BTC强大太多的支付属性与支付场景,BTC在从中本聪白皮书上所说的“电子现金系统”转向“电子黄金”的路上一去不复返。

而你要知道,电子黄金的储值功能,是产生不了几个链上TX的,因为没人会把黄金转来转去,而进入ETHDEFI生态的BTC,在ETH上的各种操作同样无法产生BTC的链上TX,可以说越多的BTC进入ETH,BTC原链的TX就越被削弱。

BTC的闪电网络?基于BTC的智能合约?至少目前,我们看不到丝毫他们成功的可能性。

当然,你可能会说,着什么急呢?这都是几十年后需要考虑的事,船到桥头自然直。到时候加密货币还不知道发展成什么样呢,现在就操心也太早了。资本哪会考虑那么久远的事儿,你看人家灰度有因为BTC百年之后可能不安全,就不买BTC了?!

所以啊,这也只是一个BTC的“百年担忧”而已,可以确定的是,至少本次牛市,甚至说未来的几次,这个问题可能都不会构成阻碍人们购买BTC的理由,毕竟,百年之后的事儿,能不能看到都是个问题,何必“杞人忧天”呢?

你对BTC怎么看,你手里的BTC多么?最近是打算买入还是继续观望?欢迎来留言区写下你的看法。

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