GBTC:3.12暴跌之后，加密货币市场都发生了哪些变化？_中国今年承认比特币

3月12日，加密货币市场经历了有史以来最大规模的崩盘之一，许多资产在不到24小时内下跌了50％以上。三个多月后的现在，市场出现了转机和复苏迹象。本文基于COINMETRICS数据公司监测的链上数据和市场数据，来评估不同加密资产的复苏情况以及持续变化。

要点概览：

在3.12暴跌之后，BTC和ETH已收复了跌幅，而BCH和LTC等资产还未跟上节奏。其他表现出色的资产包括ADA、CRO和OMG。

以USDT为首的稳定币交易量激增，Binance、Bitfinex、Bittrex、HitBTC、Huobi和LBank平台上的BTC/USDT现货市场交易量于3.13飙升至新高，此后一直保持在相对高位。

持有相对少量加密货币的地址持续增长。至少持有BTC或ETH总供应量10亿分之一的的地址数显著增加。

Cathie Wood：灰度是DCG目前最有价值的部分:金色财经报道，ARK投资管理公司首席执行官兼创始人Cathie Wood周二表示，灰度投资的信托基金是该公司目前最有价值的部分，它们是摇钱树。我们认为，他们会尽力保住这一点。Genesis的困境让其母公司DCG的健康状况受到质疑，但显而易见，灰度是该公司最稳健的业务部门。

数据显示，Wood最近一直在“抄底”比特币信托基金灰度比特币信托（Grayscale Bitcoin Trust，GBTC）。根据ARK Invest的交易披露，木头姐上周于其旗下所管理的ARK Next Generation Internet ETF（ARKW.US）中增持了约31.53万股GBTC。ARKW本月已经三次增持了GBTC，这是自2021年7月以来的首次。尽管GBTC相对于比特币的折让率已跌至创纪录水平，但Wood认为，随着时间的推移，差距将会缩小，GBTC有“很大的上行空间”。

尽管FTX的崩溃加剧了加密货币投资者的恐慌，但Wood表示，对GBTC的托管安排“感到放心”。我们知道所有GBTC背后的比特币都在Coinbase的冷钱包（cold storage）中，Coinbase已经证实了这一点。所以我们在这里感觉很舒服。

Wood表示，预计比特币将在FTX崩溃引发的危机过后变得比以往任何时候都更强大。Wood坚持乐观地预测，到2030年，比特币的价格将达到每枚100万美元，原因是这种数字资产的基础技术。[2022/11/24 8:02:51]

各加密资产链上数据概览。

当前BTC全网合约持仓总量73.12亿美元 24小时减少0.49亿美元:据合约帝持仓报告显示，当前全网合约持仓总量为73.12亿美元，24小时减少0.49亿美元。其中，Huobi合约16.98亿美元，24小时减少3.69%；OKEx合约20.4亿美元，24小时减少1.63%；BitMEX合约6.92亿美元，24小时增加0.91%；Binance合约13.68亿美元，24小时减少2.55%；Bybit合约15.12亿美元，24小时增加1.89%。[2021/2/24 17:48:48]

BTC波动率降至低位，预示着市场很快将出现方向选择。

1.不同资产价格复苏情况迥异

如上图所示，BTC、ETH、XTZ、ADA、XLM等资产已收复了大部分跌幅，而XRP、LTC、BCH、BSV反弹力度较弱。

动态 | 数字货币市场冲高回落 24小时合约市场爆仓超3.12亿美金:据合约帝行情统计报告显示：过去24小时合约市场全网总计爆仓3.12亿美元，爆仓人数9073人。其中Huobi 爆仓6843万美元，OKEx爆仓4356万美元，Binance爆仓1.25亿美元，BitMEX爆仓7469万美元。爆仓金额前三的币种是BTC2.38亿美元，ETH5330万美元，EOS1007万美元。[2020/2/12]

上图为2020年2月14日到6月14日价格变动的百分比，除了BTC和ETH恢复良好之外，ADA、CRO、ZRX、OMG等一些中型市值资产涨幅较大，跑赢了BTC。

2.稳定币交易额飙升

行情 | 日元占比特币交易比重上升至13.18%:据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排在第一的是USDT，占比为61.18%；排在第二的是美元，占比达15.94%；排在第三的是日元，占比达13.18%；排在第四的是QC，占比为2.76%；排在第五的是欧元，占比为2.54%；韩元排在第六，占比为2.05%。[2018/12/23]

以USDT为首的稳定币交易量激增，Binance、Bitfinex、Bittrex、HitBTC、Huobi和LBank平台上的BTC/USDT现货市场交易量于3.13飙升至新高，此后一直保持在相对高位。

从2020年2月到2020年5月，USDT供应量出现了巨大增长。USDT_ETH的供应量增加了一倍以上，而USDT_TRX的供应量在过去两个月中增长了两倍多。

BAT涨幅达到13.14%:根据火币交易平台数据显示，BAT最新成交价格为人民币3.88元，24小时最高价达人民币4.40元，最低价格为人民币3.23元，24小时成交量为13372739BAT，涨幅达到13.14%。[2018/1/4]

3.持有少量加密货币的地址数继续增长

3.12之后出现的另一个趋势是持有相对少量加密货币的地址数持续增长。

上图为持有至少十亿分之一总供应量的地址数。自3月12日以来，持有相对少量币数的BTC和ETH地址数显著增加。XRP和XTZ在过去一年中也显示出稳定的增长，表明持有这些资产的个体数量正在增加，即散户投资者的数量可能正在增加。

但是，要注意的是，一个实体可以拥有多个地址，因此地址数的增加并不一定意味着使用量的增加，也可能是少数实体将其持仓散布在许多地址上。

4.链上数据概览

BTC和ETH本周市值略有下降，但已实现市值均有所增加。

值得注意的是，ETH每日手续费比上周增加了178.5％，看上去增长巨大。但是，这是由于包含数万ETH天价矿工费的特殊交易造成的。

BCH和LTC链上指标继续保持下降趋势。LTC活跃地址本周下降15.8％。尽管BCH活跃地址比上周增加了11.3％，但BCH大多数的链上指标均出现下降，其中，转账数下降明显，跌幅高达46.8％。

5月份，BTC活跃地址出现激增。6月11日，BTC日活地址达105万，这是2020年以来的最高单日数据。

BTC当前活跃地址水平在历史上仅出现过两次：2017年12月，当时BTC接近20000美元；以及2019年7月，当时BTC从5000美元攀升至14000美元。

在过去的几周中，ETH的日活地址也在持续激增。上一次达到这个水平要追溯到2018年1月份。

5.BTC30天平均波动率处于低位

过去一周，BTC走势相对平静，30日波动率已降至达到三个月来的最低水平。上次处于这种低波动率的时候是2020年3月7日，正好是3月12日暴跌的前几天。从历史上看，BTC波动率维持在50％以下的时间长度很有限，或将很快迎来巨大波动。

自2013年11月29日BTC首次达到1000美元以后，BTC的30天滚动平均波动率跌至50％以下的情况仅发生了35次。在这35次低波动时期之中，有80％的持续时间少于20天，55％的持续时间少于10天。若只参考2017年以来的数据，百分比会更高。

上图是波动率降至50％以下的时期的前10天和后50天的BTC价格走势情况。可以看到，波动率持续低位之后的价格走势涨跌参半，没有明显的规律。

小结

在3月12日大跌之后的短短三个月内，BTC和ETH已收回大部分跌幅。稳定币交易量激增，持有少量BTC和ETH的地址数量也在持续增长。但是，市场出现明显分化，BCH和LTC等主流币市值仍远低于2020年的高点，而ADA、XTZ、XLM等中型市值加密资产表现优秀。

从近期链上数据来看，加密资产仍然保持着相对强劲的复苏势头。然而，由于全球市场不确定性仍然很高，加密货币是否会继续上升趋势还有待观察，波动率回落至低位也预示着市场将快速变化，你准备好了吗？

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