RES:LD Capital US 联创 Joy Lou：新宏观范式下的Crypto资产价值修复_AKI

今天下午，由MetaStone和Odaily星球日报主办，MixMarvel、AWS?协办，CREGIS、Jasmy、HOPE、Souff?l3、?LDCapital?US、ArkStreamCapital、SevenX、Jubi、zkMe等顶级合作伙伴支持的「OvertheMoon—逐浪Web3」峰会在香港举办。

LDCapitalUS联合创始人?JoyLou出席活动并做主题分享，其谈及了Crypto与主流资产的联动关系以及轮动规律，并介绍了一些LDCapitalUS在分析资产价值时的方法论。演讲全文内容如下，由Odaily星球日报整理。

Survial Game Online完成种子轮融资，Clover基金会、LD Capital等参投:据官方消息，Survial Game Online完成种子轮融资，由Clover基金会、Multiverse Guild、LD Capital、K24 Ventures共同投资数百万美元。

Survial Game Online是一款大型竞技类元宇宙链游，近期，将发布VR技术，将视觉提升到3D，打造沉浸式体验。VR技术和区块链作为元宇宙落地的重要元素，首次实现了落地融合。此外，游戏大厅和游戏中将开通聊天功能竞技交友，致力于成为一个取代Discord、Clubhouse和Twitter等社交平台的GameFi聊天场所，同时将Socialfi体验游戏化。[2022/1/24 9:09:22]

大家好，我是LD?CapitalUS?联合创始人?JoyLou，今天很高兴在这里和大家交流一些对于市场的看法和观点。我在推特上会经常写一些对宏观的理解以及对行情的判断，还会发布一些?LD?Capital?US投研团队的研究成果，大家感兴趣的话可以搜一搜我的推特。

NFT项目World of Women与资深音乐经理Guy Oseary签约:1月14日消息，NFT项目World of Women与资深音乐经理Guy Oseary签约，Guy Oseary将代理其跨其他媒体格式，包括电视、电影、音乐、视频游戏和消费产品。此前Bored Ape Yacht Club的创作者Yuga Labs也已经与Guy Oseary签约。[2022/1/14 8:48:45]

LD?CapitalUS是一家做二级市场资产管理的机构，截至今年我已发行的和正在发行的共有三支基金，第一支是在开曼，后两支均在香港。此前我们主要的业务根据地是在新加坡，在去年11月香港非常明确地发出了欢迎Web3从业者的信号之后，我们就把根据地迁到了香港，希望未来香港的各大科技园、数码港以及金融园区能够给我们更多政策上的引导和支持。

SPDR Gold Trust黄金持仓近7年来首次突破1000吨:全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加15.51吨，增幅1.56%，当前持仓量为1009.7吨。全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日增加191.46吨，当前持仓量为12706.91吨。（金十）[2020/4/14]

我在1月份时写过一篇关于Crypto资产价值的理论分析，讨论了Crypto与其他主流资产的联动关系以及轮动规律。当时，我有曾做过一张这么一张图，把Crypto放进了美林时钟的资产轮动表内。

Infinigold CEO：比特币是追逐的风险资产 而不是避险资产:2月28日消息，实物商品数字化公司Infinigold首席执行官Jon Deane表示，比特币还没有达到真正能证明其价值存储地位的规模和机构采用程度。他称，比特币过去5天的表现表明，它是一种追逐风险的资产，而不是规避风险的资产。同时他将比特币和黄金进行比较称，当人们谈论黄金时，他们通常认为黄金是一种避险资产，因为随着时间的推移，它与全球股市的表现呈负相关，因此被视为安全的避风港。Jon Deane强调，尽管他相信比特币是一种价值储存手段，但比特币还没有达到真正证明这一点的规模和机构采用程度。(Finance Magnates )[2020/2/28]

我的观点是，当金融风险偏好比较低时，一般来说都是资源型的大宗商品会率先上涨，资金则会偏好现金，之后依次是国债、黄金、成长股。我把Crypto放在了黄金和成长股的中间位置，基于具体资产的隐含收益率特点，我把?BTC?放在靠近黄金的地方，把?ETH?放在靠近成长股的地方。

去年11月份时，我曾在朋友圈以及一些公开交流会上预测CPI会超预期的下行，最终市场也如预期一般在这个时间段内跌跌撞撞地触达了一个相对底部。从这个时候开始，出于对衰退的顾虑，轮动资产从现金和国债慢慢转向了黄金。为什么黄金能在衰退时期充当避险资产呢？因为它没有隐含收益率。去年11-12月起到现在，黄金一直处在主升浪中，现在已经破了新高了。成长股也是一直涨到了现在，不过现在已经遇到了一定的阻力。

Crypto的行情也很好。从今年1月1日开始到现在，BTC涨了差不多?80%?，ETH?的涨幅要稍微少一点，可能是大家对上海升级到来后的解锁抛压有一定顾虑。从未平仓合约的结构来看，散户的做多热情比较高，大户和机构对于下跌的担忧则比较明显。我们在综合衡量了多个角度后认为，ETH的抛压虽然会有点大，但是价格不会出现很深的回调。

我在那篇文章中还讨论过数字资产的内生价值，当时举例提到了一个项目EigenLayer，当时这个项目还有些非主流，但现在大家或许已经听说了他们完成了5000万美元的高额融资。

我还以MATIC为例，讲解了LDCapital?US?在建仓时所遵循的“公平价格框架”。总体来说，我们会依照供需均衡分析模块、TVL和腐败成本模块、事件驱动模块等三大模块来判断入场价值和止盈条件。

我们也会像一些传统金融机构那样，根据一些数据衡量纬度将某个标的放在横向、纵向赛道中去对比，以此来评估其是被高估或被低估。这方面的一个典型案例是LDO，现在已经成长为了?LSD?赛道的龙头，我们也在此之上获得了比较高的收益。

今年我们还会基于市场特点再发行更多的基金，LD?Capital?US会在香港这个合规市场里面有更多的声音。我们正在积极地寻求当局监管并申请牌照，我们也在招聘RO，如果大家有合适的人选可以推荐给我。欢迎大家联系我，谢谢大家！

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