CAP:投资指南：适于加密世界6个思维模型_trustwallet钱包安全吗

加密世界沉浮5年，总结下来最重要的6个思维模型，排名不分先后。

1）概率---随机性奖励

你以为这波机会是一旦错过，就会后悔一辈子的吗？或许你也相信一种论调叫做，一个人的成功，只需要把握几次大机会，这句话是对的，但也却造成了某种误解。他放大了单次机会的收益，而忽视了机会出现的次数——所谓遍历性。

只要你在crypto生存了超过一年，想必你都能发现，币圈的机会太多了。最近1个月这么惨，但依然有孙割收购火币，$XEN铸造，$aptos发币几个不错的机会这可是深熊，深熊啊家人。币圈的机会如此之多，而相对而言的坑却太多太多，一个cx盘，一个rug盘，一次不合时宜的信仰，都会让你蒙受巨大的损失

所以我的观点一直是，钱是赚不完的，但一定亏的完。机会多，坑更多，如果正视概率的作用，你就会知道机会是无穷多的，而你的失误次数是有限的因此不要轻易fomo，轻易上头，看准了，看好了，再上这次不行，下次赚没事的，路还很长。

硅谷风投联合声明：若SVB被收购并适当资本化，我们将大力支持投资组合公司与其恢复业务合作:3月11日消息，General Catalyst 首席执行官赫曼特·塔内哈 (Hemant Taneja) 在社交媒体上发文表示，几位 VC 领导人今天已开会讨论了 SVB 垮台的后果，现发表联合声明如下：四十年来，硅谷银行（SVB）一直是风险投资行业以及创始人们值得信赖的长期合作伙伴，它一直是一个重要平台，在服务创业社区和支持美国创新经济方面发挥了关键作用。过去 48 小时发生的事件令人深感失望和担忧。如果 SVB 被收购并适当资本化，我们将大力支持并鼓励我们的投资组合公司恢复与 SVB 的银行业务关系。

据悉，参与该联合声明的硅谷风投包括 Accel、Altimeter Capital、B Capital Group、General Catalyst、Gil Capital、Greylock Partners、Khosla Ventures、Kleiner Perkins、Lightspeed Venture Partners、Mayfield Fund、Redpoint Ventures、Ribbit Capital 和 Upfront Ventures。[2023/3/11 12:57:04]

2）冗余---活下来是第一要务

a16z合伙人Chris Dixon：因投资Coinbase而未投资FTX，离岸交易所不受监管本身就是隐患:12月19日消息，a16z 合伙人 Chris Dixon 近日在 The Block 的播客 The Scoop 中谈到为什么 a16z 从未投资过 FTX等话题。主持人问 Chris Dixon躲过 FTX 是技巧还是运气，对此，Chris Dixon 表示，自己只和 SBF 在线上会议上有过对谈，并无深交。之所以没有投资 FTX 主要是因为投资了 Coinbase，而和 Coinbase 合作的经验告诉他，合规、安全要比灵魂和创新更重要，所以，FTX 这种离岸加密交易所不受监管本身就是一种隐患。

为什么 FTX、Phoenix 等交易所会选择将总部设立在巴哈马群岛？谁来审计他们？Chris Dixon 说道，没有投资 FTX 并非完全出于运气，a16z 在投资领域积累了十多年的经验，会在投资前做大量的工作，并且认真思考什么是真正的技术创新。[2022/12/19 21:54:14]

当我体会了随机性奖励，我进而坚定的相信，无论如何，只要稳住，我一定是可以慢慢变富的。但这时候有个问题，万一发生了某种意想不到的，黑天鹅事件，比如钱包被盗，交易所账户被黑，等等等等。那我应该如何做，所以我决定把向下的通道堵死。

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堵死的办法就是随时保持一定的现金储备，可以是u，美元，rmb，甚至金条whatever他们是无论如何不会轻易动的，而且储存方式一定是安全的假设我有10%的风险归零，那么堵死这个缺口，理论上就立于不败之地剩下的不过是富起来的时间问题。

3）周期模型

人力能胜天乎？我认为不能。比如说，我认为中国的70后是最幸福的一代，他们20岁参加工作，改革开放，百业待兴，处处是机会。房地产、互联网两大赛道刚刚起步，而房价也才刚步入商品化，国家鼓励支持买房而且买房就是很自然的事情，有点钱多买一套，没有任何心理负担。

耶鲁大学教授称 比特币合法化会让投资者处于危险境地:耶鲁大学的教授、摩根士丹利前首席经济学家兼亚洲区主席罗奇(Stephen Roach)认为，如果利用比特币进行交易变得合法的话，会使得投资者处于有些危险的境地，因为他认为比特币缺乏内在的经济价值。[2017/12/6]

20年后出身的90后就比较惨产业发展遇到瓶颈，房价高位接盘，走到了30岁的档口想要奋发图强，发现客观环境不允许了。现在是内卷+躺平的时代我不是说某些个体，我是说整个群体，真的时运很重要。

扯远了，金融市场尤其是币圈，也是周期性非常非常明显的地方俗话叫4年一个轮回熊市能跌90%+，牛市能涨1000%+熊市要发猛财是很难的，概率上，环境下不允许。牛市不赚到钱是耻辱的，是菜鸟的，这是周期特点带来的。

现在无疑还在周期的底部，或者说寻找底部的过程我们的做法应该是投入“基建”没错我们小韭菜也有基建，认知提升，技术提升，找到小圈子配合，找到优质社区报团取暖，学一些技能，低位储备一些账户等这些东西到了牛市，就是你不会爆仓的杠杆。

4）收益==投研*技术*资金*执行

这是合伙人“chad”总结的，我感觉，资金是天生的，不建议贷款。执行是看个人的，有些人就是不喜欢很鸡血的干事但是投研能力和技术能力，你总得占一头，技术可以放大你的收益，降低你的风险如果你有很好的技术，可以找投研能力强的人配合，反之亦如此。

注意，这个公式是乘法，不是加法，你应该做价值链里，自己最擅长的事，剩下的选择合作。不是小瞧执行，执行往往是被忽略的一块，我认识的顶级撸毛人就是没资金、没技术、没投研那种。但是人家可以用强大的执行力，获得其他资源的认可和加持，混进小圈子，也过得很滋润，人才到了哪都是人才啊。

5）涨幅==预期差*噪音

首先有个误区，有人认为，只要基本面好，买入一定会赚钱。这种观点显然图样图森破，熊市大把被错杀的币子，凭啥你的涨，很多币按传统PE来估值，比港股还便宜了，这他么可是币圈，现在的情况是，互联网时代，酒香也怕巷子深好项目没人知道，涨幅就是有限的。注意我用的是乘法。

项目好价格高，也没用，空间有限我们要的是，项目好，价格低，因为某些长期或突发利好，导致对未来的预期，越来越高因此出现的预期差，就是我们的收益部分那噪音是干嘛的，不想打字了，上图片吧噪音是放大器，总要有人来接盘吧，那人家凭啥来给你接盘，首先他得要知道这个事儿啊，要传播，要噪音。

6）不对称收益——套利

神鱼说近十年对他影响最大的思维模型就是套利思维，但我想了好久，没想通什么是套利。套利不仅仅是指我们习惯的搬砖啊、期限啊、费率、打新什么的。这是术层面的东西，更广阔的天地在寻找不对称收益。

不对称收益的意思，就是你付的成本/面对的风险，是远远少于预期的收益的不对等，因此叫套利。套利的前提，应该是宽广的视野和全面的技能，否则有时候你看到了也不知道能操作，能套利，让我们试着举几个例子：

1）CRV贿选，去年11月$mim通过贿选，获得了crv协议提供的巨额流动性后来才知道，早期的贿选，收益率高达10倍以上，甚至你随便发一个假稳定币，通过贿选获得流动性，再卖出都能轻松获益这里的难度在于对贿选机制的理解和贿选的成本；

2）LUNA暴雷后的USTC做空这个是我们都触手可及的，小钱也能参与。

你知道，luna做空其实很多人亏了钱，因为币价从30跌倒10块，跌了60%，但是从1块涨到7块，却涨了700%，很多人因为一次回调就爆仓了。

但是做空$ustc却非常安全，luna必死，即便回调，ustc不可能长期高于1块，最高也就1块。因此在1块做空ustc必胜，全仓梭哈都不怕，这难道不是非常好的套利机会吗。

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