NFT:币馬瘟：第三节 交易盈利的根源性问题_ETH

??????交易能长期稳定盈利的根源，说到底只有简单的两个方面-小亏和大赚。小亏就是把可能的损失降到最低，大赚就是说单子盈利时要拿得住，实现利润最大化。

笔者认为市场上有三种交易者，第一种是亏钱的单子拿得住，赚钱的单子拿不住。第二种是亏钱的单子拿不住，赚钱的单子也拿不住。第三种是亏钱的单子拿不住，赚钱的单子拿得住。大家读完这本书后也应该能明白其中的含义。

市场里95％的人之所以亏钱，主要是因为看对的时候拿一点盈利就跑，亏钱的时候死扛，赚小亏大，最终的结果必然是亏钱。盈利不是靠预测行情的胜率来获取的，而是依赖于“做错的时候尽可能少亏，做对的时候尽可能多赚”，当你处于有利地位的时候必须贪婪。胜率不重要，重要的是盈亏比。索罗斯说得更直白：“我不在乎你看对或者看错多少次，重要的是你看对的时候赚了多少钱，看错的时候亏了多少钱。”如果一个交易者所采取的策略，让他在正确的时候能获得大额利润，错误的时候只承受小额损失，那他的操作可以不必依赖于高成功率。不符合自己的行情的时候，尽可能少亏，截断亏损；符合自己的行情的时候，尽可能多赚，不要奢望任何行情都能赚到钱。有一点需要明白，任何时候持有盈利的单子都是最安全的交易行为。

著名交易员丹尼斯也说过：“我的交易中，95％的利润来自我5％的交易，其余的单子都是小亏小赚。”意思是在一定的做单量中，盈利的比例不是重点，重点是长期持有几手单子。只要其中有一两笔盈利了，抓住了趋势，就足矣。

再谈一下为什么要以控制亏损为盈利的第一前提。举一个生活中的例子，绝大多数人玩五子棋时的想法都是我要赢，我要连成五个子。这固然没错，但如果反过来想，我完全不看自己的棋子，而是一门心思只想堵对方的棋，不让对方连成五个子，那么最终有很大概率能取得胜利。这个例子所表明的道理就是，只要我不输，迟早都会赢。在金融交易的游戏中，盈利和亏损就是两个对立面，也是这个游戏的根本法则。在交易中，本来一切现实条件，都是对亏损有利，对盈利不利的。交易者在这个游戏中本来就处在劣势。而如果你能明白上述的基本认知，你就会想到，做交易，其

实根本出发点是控制风险、控制亏损，而不是盈利。如果你不是以盈利为首要出发点，而是抵御着、防范着产生亏损的各种因素，努力地控制风险，那么在任何时候只要资金走势不出现大幅回撤，就能很容易地做到轻仓、顺势、止损等。

如果交易者的盈利系统全部聚焦在怎样避免亏损，那么只要不被清出局，总会有抓到好牌的一天。

所以有经验的交易者不会追求盈利最大化，而是会不断控制风险，只把盈利当成是控制亏损时的意外所得。

以上所讲的可用华尔街的一句名言简单概括-“截断亏损，让利润奔跑”。话说到这里，再假设一点，如果每次进单还都能使赚钱的概率加大，也就是还能大概率做到一买即赚，再配合上面所讲的“小亏损，大收益”，是不是更是锦上添花呢？答案是肯定的。所以请谨记，一是将自己每次入场获胜的概率从50％提到60％甚至80％。二是每次只下小部分本金，不至于因为几次大亏损就本金损失殆尽。三是再结合如上所讲，截断亏损，让利润奔跑，赢时赚大的，亏时损失小的，那么获胜的概率其实就远远超过了50％。这样长期下来必然能够稳定盈利。

来源：金色财经

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